今飞凯达：2024年半年度募集资金使用报告
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称本公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共计募集资金总额为人民币518,809,319.60元，扣除券商承销佣金及保荐费5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：
1208015029200400755)人民币150,000,000.00元；中国银行股份有限公司金华市分行账户（账号为：354583974651）人民币212,936,006.54元；中国农业银行股份有限公司金华江北支行（账号：19665101040031918）人民币150,000,000.00元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,059,217.94 元后，公司本次募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年12月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]10443号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本公司2023年度实际使用募集资金7,873.58万元.(其中:归还贷款7,850.00万元,支付发行费用23.58万元)。
截至2024年06月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1,482.12万元。本公司2024年度实际使用募集资金20,293.93万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用237.26万元和用募集资金直接支付发行费用38.28万元），2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.04万元；累计已使用募集资金28,167.52万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用237.26万元和用募集资金直接支付发行费用61.87万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.04万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国农业银行股份有限公司金华江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司及其子公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司金华江北支行 | 19665101040031918 | 募集资金专户 | 1,519,239.33 | - |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 354583974651 | 募集资金专户 | 1,391,605.02 | - |
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | 1208015029200400755 | 募集资金专户 | 1,097,648.01 | - |
| 浙江今飞摩轮有限公司 | 中国农业银行股份有限公司金华江北支行 | 19665101040031959 | 募集资金专户 | - | - |
| 浙江今飞新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | 1208015029200400631 | 募集资金专户 | 181,845.37 | - |
| 浙江今飞新材料有限公司 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 379284020687 | 募集资金专户 | 2,426,658.70 | - |
| 云南飞速汽车轮毂制造有限公司 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 354583990254 | 募集资金专户 | 8,004,371.25 | |
| 云南今飞铝业有限公司 | 中国银行股份有限公司金华市分行 | 353284507209 | 募集资金专户 | 199,871.09 | |
| 合 计 | 14,821,238.77 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。附件：募集资金使用情况对照表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1
募集资金使用情况对照表-1
2024年1-6月编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,987.68 | 本年度投入募集资金总额 | 20,018.39 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 27,868.39 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目： | |||||||||||
| 1 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目 | 否 | 40,988.68 | 40,988.68 | 17,869.39 | 17,869.39 | 43.60% | - | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 1.1年产8万吨低碳铝合金棒建设项目 | 否 | 8,770.00 | 8,770.00 | 6,030.00 | 6,030.00 | 68.76% | 2025年7月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 1.2年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目 | 否 | 20,018.68 | 20,018.68 | 300.00 | 300.00 | 1.5% | 2025年7月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 1.3年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目） | 否 | 12,200.00 | 12,200.00 | 11,539.39 | 11,539.39 | 94.59% | 2025年7月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2 归还银行贷款 | 否 | 9,999.00 | 9,999.00 | 2,149.00 | 9,999.00 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 50,987.68 | 50,987.68 | 20,018.39 | 27,868.39 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | - | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2024年2月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对募投项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”增加实施主体为云南今飞铝业有限公司，增加实施地点为云南省曲靖市高新技术产业开发区白水片区。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,612.01万元、以自有资金已支付发行费用 2,372,641.52元（不含增值税），并于2024年1月2日经公司第五届董事会第六次会议审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2024年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,612.01万元及先期投入股票发行费用237.26万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年1月2日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过32,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司及子公司实际补充流动资金28,000.00万元，尚有21,650.00万元未归还。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | - | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | - | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2024年半年度向特定对象发行股票募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）1,482.12万元存放于募集资金监管专户中，募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司按照项目建设情况，合理使用募集资金。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | - |