今飞凯达：关于今飞转债到期兑付结果及股本变动的公告
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-008
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于“今飞转债”到期兑付结果及股本变动的公告
特别提示：
1、“今飞转债”到期兑付数量：1,680,035张
2、“今飞转债”到期兑付总金额：193,204,025元（含税及最后一期利息）
3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025年3月3日
4、“今飞转债”摘牌日：2025年3月3日
一、“今飞转债”上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2019年2月28日公开发行了面值总额36,800万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“今飞转债”），期限6年（即自2019年2月28日至2025年2月28日）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119 号”文同意，今飞凯达可转债于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日2019年3月6日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年9月6日至2025年2月28日止）。
二、“今飞转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5
个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为115元/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“今飞转债”到期兑付情况具体如下：
1、“今飞转债”到期兑付数量：1,680,035张
2、“今飞转债”到期兑付总金额：193,204,025元（含税及最后一期利息）
3、“今飞转债”到期兑付资金发放日：2025年3月3日
4、“今飞转债”摘牌日：2025年3月3日
三、“今飞转债”摘牌情况
“今飞转债”摘牌日为2025年3月3日。自2025年3月3日起，“今飞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
四、公司股本变动情况
“今飞转债”自2019年9月6日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“今飞转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
2025年1月1日至2025年2月28日，“今飞转债”因转股减少3,817,800元（38,178张），转股数量为822,633股。截至2025年2月28日，剩余可转债余额为1,680,035张。
2025年1月1日至2025年2月28日，公司股本变动情况具体如下：
| 项目 | 本次变动前 （2024年12月31日） | 本次增减股数变动（+、-） | 本次变动后 （2025年2月28日） | ||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 598,660,921 | 100.00 | +822,633 | 599,483,554 | 100.00 |
| 三、总股本 | 598,660,921 | 100.00 | +822,633 | 599,483,554 | 100.00 |
五、备查文件
1、截至2025年2月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
2、截至2025年2月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）；
3、债券兑付派息结果反馈表。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2025年3月4日