周大生：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
周大生珠宝股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2023年度占用 资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单位：人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京昌平爱启珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,400.00 | - | - | 64,400.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京昌平晟煌珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 73,463.48 | - | 72,956.00 | 507.48 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京朝阳亦茂珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,374.13 | 1,101.00 | - | 96,475.13 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京丰台福蒂珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 62,404.62 | - | 37,289.62 | 25,115.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京丰台晶澜珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 356,341.51 | 351.85 | - | 356,641.51 | 51.85 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京平谷奕禧珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 103.81 | - | - | 103.81 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京顺义汉鹏珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 35,559.97 | - | 35,520.11 | 39.86 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京西城弘煊珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 326.59 | - | - | 326.59 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 北京西城锦斓珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 794.83 | - | - | 794.83 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 成都金牛区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188,920.83 | 167.00 | - | 189,087.83 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 成都市成华区煋烨珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,111.06 | - | - | 58,111.06 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 成都市高新区烨隆赋珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 成都市锦江区周大生珠宝首饰销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,969.00 | 138,476.59 | - | 151,445.59 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 成都市锦江区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188,721.00 | 13,983.40 | - | 180,000.00 | 22,704.40 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 佛山市禅城区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111,000.00 | - | - | 111,000.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 佛山市顺德区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210,504.10 | 21,000.00 | - | 231,504.10 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 广州市白云区周大生经典珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 81,858.80 | - | 2,000.00 | 79,858.80 | 往来款 | 非经营性占用 |
单位：人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市白云区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 196,367.34 | 9,240.00 | - | 205,607.34 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市番禺区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 126,500.00 | 200.00 | - | 126,700.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 广州市海珠区周大生富城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110,971.82 | 150.00 | - | 111,121.82 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 广州市海珠区周大生一城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 194,625.73 | 200.00 | - | 194,825.73 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 济南高新区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 125,306.20 | - | 10,000.00 | 115,306.20 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 济南唐冶周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 23,755.42 | - | - | 23,755.42 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 济南王舍人周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,218.00 | - | - | 55,218.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 济南周大生北宸珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 济南周大生珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 242,494.98 | - | - | 242,494.98 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 昆明悦源珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 茂名市周大生汇城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,500.00 | 53,100.00 | - | 63,600.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 青岛周大生悦潮珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 159,045.00 | - | 48,575.25 | 110,469.75 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 汕头市周大生龙苏珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上海宝龙周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 227,081.11 | - | 206,081.11 | 21,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上海嘉定周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 170,532.68 | 3,169.28 | - | 170,532.68 | 3,169.28 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上海金沙周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 145,771.65 | - | 142,771.65 | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上海浦汇周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上海长宁周大生珠宝饰品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 528,064.33 | - | 163,284.33 | 364,780.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
单位：人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 227,065.70 | - | - | 227,065.70 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市彼爱文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 309,576.33 | 4,523,381.50 | - | 32,957.83 | 4,800,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 深圳市互联天下信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,479,336.53 | 1,369,054.61 | - | 2,617,294.09 | 231,097.05 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 深圳市龙岗区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,659.70 | 1,516.48 | - | 10,176.18 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 深圳市周大生福尚珠宝销售有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 132,716.66 | - | 132,096.08 | 620.58 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 太原市周大生万象珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 太原周大生印象珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 121.56 | - | 83.10 | 38.46 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 203,301.20 | 4,000.00 | - | - | 207,301.20 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 中山市周大生时光珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,487.56 | - | - | 28,133.00 | 354.56 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 中山周大生大新珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,303.85 | 600.00 | - | 112,903.85 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生江洋珠宝销售（武汉）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生金万珠宝销售（汕头市）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,423.72 | 30,000.00 | - | 49,423.72 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生龙合珠宝销售（汕头市）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,977.95 | - | - | 22,977.95 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生龙泰珠宝销售（汕头市）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,850.62 | - | - | 37,850.62 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝（海南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝（昆明）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 123,747.17 | 106.08 | - | 123,853.25 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
单位：人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 周大生珠宝（茂名）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,000.00 | 62,100.00 | - | 93,100.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝（太原）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,344.00 | 2,205.76 | - | 8,167.58 | 382.18 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝（湛江）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 128,956.48 | 200.00 | - | 129,156.48 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝饰品（南京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,800.00 | - | - | 50,000.00 | 22,800.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝饰品（太原）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,334.59 | 1,700.00 | - | 6,034.59 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝首饰（南京栖霞）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 137,981.37 | 4,050.20 | - | 138,893.37 | 3,138.20 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝首饰（青岛）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 137,278.23 | 1,100.00 | - | 138,378.23 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝首饰（太原）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120,144.76 | 21,326.30 | - | 138,470.27 | 3,000.79 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝销售（宝鸡）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 720.00 | 600.00 | - | 1,320.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝销售（南京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,244,560.27 | 12,727.71 | - | 355,812.79 | 901,475.19 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝销售（沈阳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236,020.56 | 13,530.68 | - | 248,271.02 | 1,280.22 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝销售（太原）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 214,720.54 | 48,040.62 | - | 259,530.41 | 3,230.75 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝销售（武汉）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90,097.00 | 4,539.67 | - | 90,097.00 | 4,539.67 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生珠宝销售管理（深圳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,346,460.38 | 642,048.52 | - | 2,973,441.93 | 15,066.97 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 周大生卓恒珠宝销售（济南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,497.00 | 3,117.24 | - | 5,614.24 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上海周大生进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,944,035.99 | 15,960,000.00 | - | 15,944,035.99 | 15,960,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 25,789,233.68 | 25,125,458.52 | - | 27,407,383.11 | 23,507,309.09 | - | - |
附件：公告原文