周大生:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-04-26  周大生(002867)公司公告

周大生珠宝股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2023年期初 占用资金余额2023年度占用累计 发生金额(不含利息)2023年度占用 资金的利息(如有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业---------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业---------
小计----------
其他关联方及其附属企业---------
小计----------
总计----------

单位:人民币元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
上市公司的子公司及其附属企业北京昌平爱启珠宝有限公司子公司其他应收款64,400.00--64,400.00-往来款非经营性占用
北京昌平晟煌珠宝有限公司子公司其他应收款-73,463.48-72,956.00507.48往来款非经营性占用
北京朝阳亦茂珠宝有限公司子公司其他应收款95,374.131,101.00-96,475.13-往来款非经营性占用
北京丰台福蒂珠宝有限公司子公司其他应收款-62,404.62-37,289.6225,115.00往来款非经营性占用
北京丰台晶澜珠宝有限公司子公司其他应收款356,341.51351.85-356,641.5151.85往来款非经营性占用
北京平谷奕禧珠宝有限公司子公司其他应收款-103.81--103.81往来款非经营性占用
北京顺义汉鹏珠宝有限公司子公司其他应收款-35,559.97-35,520.1139.86往来款非经营性占用
北京西城弘煊珠宝有限公司子公司其他应收款-326.59--326.59往来款非经营性占用
北京西城锦斓珠宝有限公司子公司其他应收款-794.83--794.83往来款非经营性占用
成都金牛区周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款188,920.83167.00-189,087.83-往来款非经营性占用
成都市成华区煋烨珠宝销售有限公司子公司其他应收款58,111.06--58,111.06-往来款非经营性占用
成都市高新区烨隆赋珠宝销售有限公司子公司其他应收款-220,000.00--220,000.00往来款非经营性占用
成都市锦江区周大生珠宝首饰销售有限公司子公司其他应收款12,969.00138,476.59-151,445.59-往来款非经营性占用
成都市锦江区周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款188,721.0013,983.40-180,000.0022,704.40往来款非经营性占用
佛山市禅城区周大生珠宝有限公司子公司其他应收款111,000.00--111,000.00-往来款非经营性占用
佛山市顺德区周大生珠宝有限公司子公司其他应收款210,504.1021,000.00-231,504.10-往来款非经营性占用
广州市白云区周大生经典珠宝销售有限公司子公司其他应收款-81,858.80-2,000.0079,858.80往来款非经营性占用

单位:人民币元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业广州市白云区周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款196,367.349,240.00-205,607.34-往来款非经营性占用
广州市番禺区周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款126,500.00200.00-126,700.00-往来款非经营性占用
广州市海珠区周大生富城珠宝销售有限公司子公司其他应收款110,971.82150.00-111,121.82-往来款非经营性占用
广州市海珠区周大生一城珠宝销售有限公司子公司其他应收款194,625.73200.00-194,825.73-往来款非经营性占用
济南高新区周大生珠宝有限公司子公司其他应收款-125,306.20-10,000.00115,306.20往来款非经营性占用
济南唐冶周大生珠宝有限公司子公司其他应收款-23,755.42--23,755.42往来款非经营性占用
济南王舍人周大生珠宝有限公司子公司其他应收款55,218.00--55,218.00-往来款非经营性占用
济南周大生北宸珠宝销售有限公司子公司其他应收款-50,000.00--50,000.00往来款非经营性占用
济南周大生珠宝首饰有限公司子公司其他应收款242,494.98--242,494.98-往来款非经营性占用
昆明悦源珠宝首饰有限公司子公司其他应收款-10,000.00--10,000.00往来款非经营性占用
茂名市周大生汇城珠宝销售有限公司子公司其他应收款10,500.0053,100.00-63,600.00-往来款非经营性占用
青岛周大生悦潮珠宝有限公司子公司其他应收款-159,045.00-48,575.25110,469.75往来款非经营性占用
汕头市周大生龙苏珠宝销售有限公司子公司其他应收款-150,000.00--150,000.00往来款非经营性占用
上海宝龙周大生珠宝有限公司子公司其他应收款-227,081.11-206,081.1121,000.00往来款非经营性占用
上海嘉定周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款170,532.683,169.28-170,532.683,169.28往来款非经营性占用
上海金沙周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款-145,771.65-142,771.653,000.00往来款非经营性占用
上海浦汇周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款-50,000.00--50,000.00往来款非经营性占用
上海长宁周大生珠宝饰品有限公司子公司其他应收款-528,064.33-163,284.33364,780.00往来款非经营性占用

单位:人民币元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业上海周大生珠宝有限公司子公司其他应收款227,065.70--227,065.70-往来款非经营性占用
深圳市彼爱文化科技有限公司子公司其他应收款309,576.334,523,381.50-32,957.834,800,000.00往来款非经营性占用
深圳市互联天下信息科技有限公司子公司其他应收款1,479,336.531,369,054.61-2,617,294.09231,097.05往来款非经营性占用
深圳市龙岗区周大生珠宝销售有限公司子公司其他应收款8,659.701,516.48-10,176.18-往来款非经营性占用
深圳市周大生福尚珠宝销售有限责任公司子公司其他应收款-132,716.66-132,096.08620.58往来款非经营性占用
太原市周大生万象珠宝有限公司子公司其他应收款-100,000.00--100,000.00往来款非经营性占用
太原周大生印象珠宝有限公司子公司其他应收款-121.56-83.1038.46往来款非经营性占用
天津风创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)子公司其他应收款203,301.204,000.00--207,301.20往来款非经营性占用
中山市周大生时光珠宝有限公司子公司其他应收款28,487.56--28,133.00354.56往来款非经营性占用
中山周大生大新珠宝有限公司子公司其他应收款112,303.85600.00-112,903.85-往来款非经营性占用
周大生江洋珠宝销售(武汉)有限公司子公司其他应收款105,000.00--105,000.00-往来款非经营性占用
周大生金万珠宝销售(汕头市)有限公司子公司其他应收款19,423.7230,000.00-49,423.72-往来款非经营性占用
周大生龙合珠宝销售(汕头市)有限公司子公司其他应收款22,977.95--22,977.95-往来款非经营性占用
周大生龙泰珠宝销售(汕头市)有限公司子公司其他应收款37,850.62--37,850.62-往来款非经营性占用
周大生珠宝(海南)有限公司子公司其他应收款-2,000.00--2,000.00往来款非经营性占用
周大生珠宝(昆明)有限公司子公司其他应收款123,747.17106.08-123,853.25-往来款非经营性占用

单位:人民币元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业周大生珠宝(茂名)有限公司子公司其他应收款31,000.0062,100.00-93,100.00-往来款非经营性占用
周大生珠宝(太原)有限公司子公司其他应收款6,344.002,205.76-8,167.58382.18往来款非经营性占用
周大生珠宝(湛江)有限公司子公司其他应收款128,956.48200.00-129,156.48-往来款非经营性占用
周大生珠宝饰品(南京)有限公司子公司其他应收款72,800.00--50,000.0022,800.00往来款非经营性占用
周大生珠宝饰品(太原)有限公司子公司其他应收款4,334.591,700.00-6,034.59-往来款非经营性占用
周大生珠宝首饰(南京栖霞)有限公司子公司其他应收款137,981.374,050.20-138,893.373,138.20往来款非经营性占用
周大生珠宝首饰(青岛)有限公司子公司其他应收款137,278.231,100.00-138,378.23-往来款非经营性占用
周大生珠宝首饰(太原)有限公司子公司其他应收款120,144.7621,326.30-138,470.273,000.79往来款非经营性占用
周大生珠宝销售(宝鸡)有限公司子公司其他应收款720.00600.00-1,320.00-往来款非经营性占用
周大生珠宝销售(南京)有限公司子公司其他应收款1,244,560.2712,727.71-355,812.79901,475.19往来款非经营性占用
周大生珠宝销售(沈阳)有限公司子公司其他应收款236,020.5613,530.68-248,271.021,280.22往来款非经营性占用
周大生珠宝销售(太原)有限公司子公司其他应收款214,720.5448,040.62-259,530.413,230.75往来款非经营性占用
周大生珠宝销售(武汉)有限公司子公司其他应收款90,097.004,539.67-90,097.004,539.67往来款非经营性占用
周大生珠宝销售管理(深圳)有限公司子公司其他应收款2,346,460.38642,048.52-2,973,441.9315,066.97往来款非经营性占用
周大生卓恒珠宝销售(济南)有限公司子公司其他应收款2,497.003,117.24-5,614.24-往来款非经营性占用
上海周大生进出口有限公司子公司其他应收款15,944,035.9915,960,000.00-15,944,035.9915,960,000.00往来款非经营性占用
其他关联方及其附属企业----------
总计---25,789,233.6825,125,458.52-27,407,383.1123,507,309.09--

附件:公告原文