金溢科技：2024年三季度报告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-043
深圳市金溢科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李锋龙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 124,398,705.61 | -2.54% | 352,436,264.24 | 0.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,526,214.05 | -15.15% | 31,090,089.86 | 17.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,977,928.09 | 0.41% | 15,589,116.81 | 23.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -100,448,764.17 | -398.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0894 | -12.27% | 0.1791 | 21.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0894 | -12.27% | 0.1791 | 21.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 0.01% | 1.46% | 0.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,573,056,529.14 | 2,698,351,695.63 | -4.64% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,149,473,072.71 | 2,120,293,740.98 | 1.38% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,544.61 | -4,037.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 214,733.29 | 4,957,628.26 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,310,668.77 | 13,077,539.63 | 公司购买理财产品产生的收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 486,140.10 | 486,140.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,014.06 | -277,314.09 | |
| 减：所得税影响额 | 449,697.53 | 2,738,983.66 | |
| 合计 | 2,548,285.96 | 15,500,973.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 318,165,798.15 | 539,301,738.48 | -41.00% | 主要系本期理财结构发生变化所致。 |
| 应收款项融资 | 20,416,155.48 | 4,795,346.50 | 325.75% | 主要系本期银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 2,543,027.17 | 1,799,771.21 | 41.30% | 主要系本期预付款项增加所致。 |
| 存货 | 167,283,697.16 | 122,563,512.25 | 36.49% | 主要系本期部分智慧城市项目周期较长导致发出商品增加所致。 |
| 合同资产 | 50,052,108.32 | 34,775,980.51 | 43.93% | 主要系本期部分质保金从其他非流动资产转入合同资产所致。 |
| 其他流动资产 | 4,824,757.71 | 36,197,087.07 | -86.67% | 主要系本期以摊余成本计量理财到期所致。 |
| 在建工程 | - | 90,000.00 | -100.00% | 主要系本期在建工程结转所致。 |
| 其他非流动资产 | 29,077,229.38 | 57,581,572.14 | -49.50% | 主要系本期部分质保金从其他非流动资产转入合同资产所致。 |
| 短期借款 | - | 129,803,254.62 | -100.00% | 主要系已贴现票据到期还款所致。 |
预收款项
| 预收款项 | - | 289,788.17 | -100.00% | 主要系本期无预收款项所致。 |
| 合同负债 | 20,472,033.26 | 6,498,492.30 | 215.03% | 主要系本期预收项目货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,548,130.93 | 27,701,116.27 | -61.92% | 主要系本期支付上年度计提奖金所致。 |
| 租赁负债 | 10,801,718.49 | 16,008,531.94 | -32.53% | 主要系本期支付租金所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 其他收益 | 16,250,462.08 | 9,316,947.27 | 74.42% | 主要系本期增值税加计抵减、政府补助、软件退税增加所致。 |
| 信用减值损失 | -5,570,072.52 | 2,044,251.91 | 372.47% | 主要系本期回款较上期减少所致。 |
| 资产减值损失 | -781,136.53 | -5,533,895.71 | -85.88% | 主要系存货跌价减少所致。 |
| 营业外支出 | 433,285.49 | 114,224.67 | 279.33% | 主要系营业外支出增加所致。 |
所得税费用
| 所得税费用 | -698,519.13 | -3,063,149.50 | 77.20% | 主要系递延所得税费用影响所致。 |
注：“本期”指2024年前三季度，“上期”指2023年前三季度。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,539 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市敏行电子有限公司 | 境内非国有法人 | 17.05% | 30,615,600 | 质押 | 14,670,000 | |
| 刘咏平 | 境内自然人 | 6.88% | 12,346,400 | 9,259,800 | 不适用 | |
| 蔡福春 | 境内自然人 | 4.33% | 7,775,700 | 5,831,775 | 不适用 | |
| 罗瑞发 | 境内自然人 | 3.86% | 6,939,350 | 5,204,512 | 质押 | 1,960,000 |
| 王丽娟 | 境内自然人 | 2.18% | 3,912,850 | 不适用 | ||
| 杨成 | 境内自然人 | 1.63% | 2,934,984 | 不适用 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.83% | 1,481,892 | 不适用 | ||
| 林殿海 | 境内自然人 | 0.72% | 1,295,400 | 不适用 | ||
| 戴旭青 | 境内自然人 | 0.71% | 1,273,200 | 不适用 | ||
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金2006组合 | 其他 | 0.58% | 1,034,800 | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市敏行电子有限公司 | 30,615,600 | 人民币普通股 | 30,615,600 | |||
| 王丽娟 | 3,912,850 | 人民币普通股 | 3,912,850 | |||
| 刘咏平 | 3,086,600 | 人民币普通股 | 3,086,600 | |||
| 杨成 | 2,934,984 | 人民币普通股 | 2,934,984 | |||
| 蔡福春 | 1,943,925 | 人民币普通股 | 1,943,925 | |||
| 罗瑞发 | 1,734,838 | 人民币普通股 | 1,734,838 | |||
| UBS AG | 1,481,892 | 人民币普通股 | 1,481,892 | |||
| 林殿海 | 1,295,400 | 人民币普通股 | 1,295,400 | |||
| 戴旭青 | 1,273,200 | 人民币普通股 | 1,273,200 | |||
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金2006组合 | 1,034,800 | 人民币普通股 | 1,034,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、执行董事，持有深圳市敏行电子有限公司100%股份，两者构成一致行动关系。除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，前10名股东参与融资融券业务情况： （1）股东林殿海信用证券账户持有公司股数1,295,400股； （2）股东戴旭青信用证券账户持有公司股数1,199,000股。 |
其他说明：（1）截至报告期末，前10名股东中，存在“深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股份6,000,050股，占公司总股本的3.34%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示；（2）报告期内，公司控股股东深圳市敏行电子有限公司将其持有的公司无限售流通股14,236,900股（占公司总股本的7.93%）从其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户全部转回普通证券账户，具体内容详见公司于2024年9月14日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东解除融资融券业务的公告》（公告编号：2024-040）。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年限制性股票激励计划进展
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票第二个解除限售期符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件。根据相关规定，公司办理了本激励计划第二个解除限售期涉及的限制性股票上市流通手续，符合解除限售条件的1名激励对象可解除限售股份162.00万股，占公司当前总股本的0.9022%，解除限售股份已于2024年9月5日上市流通。具体内容详见公司于2024年9月3日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-039）。
2、关于“深圳镓华微电子有限公司诉公司前期仲裁案件律师费等费用补偿案件”进展情况
2024年2月，深圳镓华微电子有限公司（以下简称“镓华微电子”）向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，请求仲裁庭裁决公司补偿其因[（2022）深国仲涉外裁521号]案件而支付的相关费用，主要包括：（1）由于上述案件产生的律师费人民币5,600,000元及相应的利息，律师费利息以律师费本金5,600,000元为基数，按照LPR标准，自2023年11月14
日起计算，暂计至2023年12月25日为22,540元，实计至镓华微电子收到全部款项之日；（2）补偿其因本次仲裁所支付的律师费及财产保全费、财产保全保险费；（3）裁决公司承担本次仲裁费用。具体内容详见公司于2024年2月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2024-006）。2024年8月，公司收到深圳国际仲裁院送达的针对上述案件的《裁决书》[（2024）深国仲涉外裁165号]，仲裁庭对该案作出裁决如下：（1）驳回镓华微电子的仲裁请求；（2）该案仲裁费人民币137,495元，由镓华微电子承担。镓华微电子已预交仲裁费人民币137,495元，抵作该案仲裁费不予退还。该次仲裁事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2024-038）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 983,251,708.08 | 963,610,485.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 318,165,798.15 | 539,301,738.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,052,750.91 | 1,473,175.40 |
| 应收账款 | 431,904,360.05 | 358,136,787.91 |
| 应收款项融资 | 20,416,155.48 | 4,795,346.50 |
| 预付款项 | 2,543,027.17 | 1,799,771.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,045,090.39 | 6,662,795.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 167,283,697.16 | 122,563,512.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 50,052,108.32 | 34,775,980.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,824,757.71 | 36,197,087.07 |
| 流动资产合计 | 1,985,539,453.42 | 2,069,316,680.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,263,869.62 | 69,302,791.78 |
| 其他权益工具投资 | 124,089,168.28 | 124,089,168.28 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,273,707.64 | 21,472,463.00 |
| 固定资产 | 211,618,926.72 | 223,311,519.00 |
| 在建工程 | 90,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,050,785.99 | 23,831,466.00 |
| 无形资产 | 31,696,566.40 | 29,595,141.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 6,105,461.08 | 6,879,652.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 813,950.50 | 673,335.50 |
| 递延所得税资产 | 72,527,410.11 | 72,207,904.90 |
| 其他非流动资产 | 29,077,229.38 | 57,581,572.14 |
| 非流动资产合计 | 587,517,075.72 | 629,035,014.87 |
| 资产总计 | 2,573,056,529.14 | 2,698,351,695.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 129,803,254.62 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,596,799.40 | 36,001,124.34 |
| 应付账款 | 200,010,668.78 | 203,694,743.32 |
| 预收款项 | 289,788.17 | |
| 合同负债 | 20,472,033.26 | 6,498,492.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,548,130.93 | 27,701,116.27 |
| 应交税费 | 4,647,038.50 | 6,019,110.35 |
| 其他应付款 | 40,125,567.89 | 48,662,133.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,376,826.87 | 7,266,439.06 |
| 其他流动负债 | 20,681,054.17 | 23,231,529.29 |
| 流动负债合计 | 337,458,119.80 | 489,167,731.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,801,718.49 | 16,008,531.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,838,078.28 | 40,922,973.74 |
| 递延收益 | 11,646,638.97 | 10,675,957.62 |
| 递延所得税负债 | 20,838,900.89 | 21,282,759.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,125,336.63 | 88,890,223.25 |
| 负债合计 | 423,583,456.43 | 578,057,954.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 179,556,341.00 | 179,556,341.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 677,190,383.17 | 672,167,512.20 |
| 减：库存股 | 146,232,368.45 | 156,654,368.45 |
| 其他综合收益 | 92,439,082.60 | 92,439,082.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,648,845.42 | 88,648,845.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,257,870,788.97 | 1,244,136,328.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,149,473,072.71 | 2,120,293,740.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,149,473,072.71 | 2,120,293,740.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,573,056,529.14 | 2,698,351,695.63 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 352,436,264.24 | 350,070,991.84 |
| 其中：营业收入 | 352,436,264.24 | 350,070,991.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 349,230,429.09 | 347,728,047.58 |
| 其中：营业成本 | 225,790,163.62 | 230,355,302.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,246,567.35 | 2,868,064.65 |
| 销售费用 | 46,352,865.46 | 40,916,129.42 |
| 管理费用 | 52,749,561.58 | 53,431,258.50 |
| 研发费用 | 38,704,787.98 | 39,342,375.66 |
| 财务费用 | -17,613,516.90 | -19,185,082.79 |
| 其中：利息费用 | 1,247,567.94 | 2,191,889.39 |
| 利息收入 | 18,799,355.08 | 21,513,443.23 |
| 加：其他收益 | 16,250,462.08 | 9,316,947.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,059,713.95 | 6,487,538.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,485,302.83 | 3,087,340.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,508,119.88 | 8,731,692.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,570,072.52 | 2,044,251.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -781,136.53 | -5,533,895.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,672,922.01 | 23,389,478.43 |
| 加：营业外收入 | 151,934.21 | 142,897.51 |
| 减：营业外支出 | 433,285.49 | 114,224.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,391,570.73 | 23,418,151.27 |
| 减：所得税费用 | -698,519.13 | -3,063,149.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,090,089.86 | 26,481,300.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,090,089.86 | 26,481,300.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,090,089.86 | 26,481,300.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,090,089.86 | 26,481,300.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,090,089.86 | 26,481,300.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1791 | 0.1475 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1791 | 0.1475 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,132,061.04 | 401,645,747.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,033,973.23 | 4,965,802.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,384,144.77 | 16,536,861.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,550,179.04 | 423,148,412.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,002,848.53 | 218,110,053.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 123,287,427.96 | 110,706,791.93 |
| 支付的各项税费 | 17,478,983.49 | 21,394,750.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,229,683.23 | 39,313,399.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,998,943.21 | 389,524,995.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,448,764.17 | 33,623,416.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,164,851,613.29 | 759,369,702.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,426,074.78 | 10,316,133.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,132.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342,058.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,175,280,820.82 | 770,027,894.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,068,426.67 | 1,320,303.10 |
| 投资支付的现金 | 910,000,000.00 | 930,000,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 913,068,426.67 | 931,320,403.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 262,212,394.15 | -161,292,508.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,623,250.00 | 192,746,066.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,623,250.00 | 192,746,066.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,355,629.10 | 10,427,777.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,800,272.69 | 6,436,499.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,155,901.79 | 116,864,276.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,532,651.79 | 75,881,789.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,394.83 | -17,768.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,240,373.02 | -51,805,071.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 939,774,153.46 | 958,284,149.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,014,526.48 | 906,479,077.71 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年10月29日