伟隆股份：2024年度财务预算方案报告

一、预算编制说明

本预算方案是以经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等而编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；

6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年度预算

2024年度预算考虑到国内外经济上行压力、中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响，结合2024年度的总体经营计划目标，2024年预算

营业收入同比上一年营业收入增长7%，成本费用依据2023年实际支出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

四、确保预算完成的主要措施

1、加大研发技术投入和力度，提高研发效率，提升产品技术工艺水平；

2、加强市场客户开发，保持产品技术领先优势，巩固并提高市场份额；

3、加强内控规范管理，实施精益变革措施，提升公司整体管理效率；

4、严格控制成本，推动生产自动化、数控化水平，提高产能、降低成本；

5、加强员工队伍建设，保证员工队伍始终处于健康充满活力的状态。

五、风险提示

本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。特此报告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会2024年4 月 26日