三利谱：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 110.51 | 110.51 | 货款、租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 莆田三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 858.82 | 858.82 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25,276.02 | 25,276.02 | 货款、租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市三利谱光电新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,858.06 | 1,858.06 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市三利谱光电材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,370.45 | 8,370.45 | 货款、租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 三利谱(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,752.09 | 4,752.09 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥三利谱光电材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.69 | 0.69 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,569.77 | 96,433.96 | 77,569.77 | 96,433.96 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 莆田三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,957.65 | 35,478.85 | 51,844.57 | 49,591.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,840.50 | 73,108.88 | 95,840.50 | 73,108.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 三利谱(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,738.92 | 6,072.78 | 4,738.92 | 6,072.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 黄冈利友光电材料有限公司 | 联营企业控股子公司 | 应收账款 | 104.16 | 70.58 | 111.45 | 63.29 | 加工费 | 经营性往来 | |
| 无锡利友光电科技有限公司 | 联营企业控股子公司 | 应收账款 | 295.50 | 234.21 | 345.37 | 184.34 | 加工费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 244,506.50 | 252,625.90 | 271,677.22 | 225,455.18 |
法定代表人：张建军主管会计工作的负责人：王小军会计机构负责人：王小军
附件：公告原文