中设股份:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  中设股份(002883)公司公告

证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2023-020

江苏中设集团股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)150,751,029.76148,259,281.001.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,049,003.0611,252,236.16-1.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,315,593.3710,666,831.01-3.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)-9,587,479.42-8,895,988.44-7.77%
基本每股收益(元/股)0.070.07
稀释每股收益(元/股)0.070.07
加权平均净资产收益率1.71%1.85%减少0.14个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,195,950,250.081,250,443,076.91-4.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)652,353,435.28640,932,123.731.78%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)33,245.50
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)992,525.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益58,850.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,548.55
减:所得税影响额155,722.50
少数股东权益影响额(税后)224,037.77
合计733,409.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)合并资产负债表变动情况及原因

1、报告期末,应收票据较年初增长675.86%,主要系收到银行承兑增加所致;

2、报告期末,应付职工薪酬较年初下降47.89%,主要系上年年终奖发放所致。

(二)合并利润表变动情况及原因

1、年初至本报告期末,财务费用较上年同期增长99.5%,主要系贷款利息支出增加;

2、年初至本报告期末,投资收益较上年同期下降34.00%,主要系购买理财产品收益减少;

3、年初至本报告期末,信用减值损失较上年同期下降601.48%,主要系应收账款减少所致。

(三)合并现金流量表变动情况及原因

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降66.16%,主要系收回往来款所致;

2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降50.62%,主要系保证金减少所致;

3、收回投资收到的现金较上年同期下降85.15%,主要系购买理财产品减少所致;

4、取得投资收益收到的现金较上年同期下降51.01%,主要系理财产品未到期所致;

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长156.43%,主要系贷款利息支出增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,166报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
陈凤军境内自然人12.31%19,230,244.0014,422,683.00质押13,932,587.00
无锡市交通产业集团有限公司国有法人8.60%13,439,952.000.00
无锡中设创投管理中心(有限合伙)其他5.60%8,746,824.000.00
无锡炬航投资合伙企业(有限合伙)其他5.47%8,540,066.000.00
廖芳龄境内自然人3.71%5,793,426.005,793,426.00
周晓慧境内自然人2.66%4,159,836.004,159,836.00
JUANLI NG WU境外自然人2.53%3,950,049.000.00
孙家骏境内自然人2.22%3,469,544.000.00
陈峻境内自然人2.13%3,320,944.000.00
陆卫东境内自然人1.73%2,706,048.002,029,536.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
无锡市交通产业集团有限公司13,439,952.00人民币普通股13,439,952.00
无锡中设创投管理中心(有限合伙)8,746,824.00人民币普通股8,746,824.00
无锡炬航投资合伙企业(有限合伙)8,540,066.00人民币普通股8,540,066.00
陈凤军4,807,561.00人民币普通股4,807,561.00
JUANLI NG WU3,950,049.00人民币普通股3,950,049.00
孙家骏3,469,544.00人民币普通股3,469,544.00
陈峻3,320,944.00人民币普通股3,320,944.00
刘翔2,293,920.00人民币普通股2,293,920.00
王明昌2,108,084.00人民币普通股2,108,084.00
杨华青907,400.00人民币普通股907,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中无锡市交通产业集团有限公司与无锡中设创投管理中心(有限合伙)执行事务合伙人无锡国晟资产管理有限公司及无锡炬航投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏中设集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金144,828,440.44182,492,660.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产26,600,000.00
衍生金融资产
应收票据16,054,450.002,069,250.00
应收账款299,255,993.83335,214,004.80
应收款项融资1,978,000.001,800,000.00
预付款项15,863,263.3318,316,108.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,432,150.4018,482,787.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产474,374,835.53492,302,877.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,577.67626,109.97
流动资产合计999,391,711.201,051,303,799.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,672,474.364,652,173.85
其他权益工具投资154,935.83154,935.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产86,025,969.2387,618,696.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,254,247.039,032,343.56
无形资产20,109,788.9320,403,213.76
开发支出
商誉37,653,591.0637,653,591.06
长期待摊费用1,613,835.661,543,179.09
递延所得税资产38,073,696.7838,081,143.80
其他非流动资产
非流动资产合计196,558,538.88199,139,277.23
资产总计1,195,950,250.081,250,443,076.91
流动负债:
短期借款100,613,122.33100,564,726.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款207,074,882.04260,616,778.84
预收款项
合同负债35,250,469.3731,543,463.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,676,010.7920,487,095.47
应交税费29,966,487.7423,375,947.08
其他应付款45,237,752.4145,734,384.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,878,724.053,223,812.73
其他流动负债13,969,575.6026,992,103.62
流动负债合计444,667,024.33512,538,312.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,924,756.665,905,452.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,503,200.001,471,900.00
其他非流动负债
非流动负债合计8,427,956.667,377,352.64
负债合计453,094,980.99519,915,665.21
所有者权益:
股本156,227,282.00156,227,282.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积127,353,300.27126,980,991.78
减:库存股6,476,503.206,476,503.20
其他综合收益-80,804.55-80,804.55
专项储备
盈余公积39,490,554.5639,490,554.56
一般风险准备
未分配利润335,839,606.20324,790,603.14
归属于母公司所有者权益合计652,353,435.28640,932,123.73
少数股东权益90,501,833.8189,595,287.97
所有者权益合计742,855,269.09730,527,411.70
负债和所有者权益总计1,195,950,250.081,250,443,076.91

法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周志东 会计机构负责人:过宁一

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入150,751,029.76148,259,281.00
其中:营业收入150,751,029.76148,259,281.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本139,310,969.93134,299,129.19
其中:营业成本102,466,907.03100,400,089.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加575,240.491,047,751.16
销售费用2,250,333.122,567,615.06
管理费用26,580,520.8423,281,890.28
研发费用6,974,179.416,769,303.45
财务费用463,789.04232,479.92
其中:利息费用685,777.06523,390.74
利息收入339,647.83276,414.50
加:其他收益992,525.69785,949.18
投资收益(损失以“-”号填列)79,150.73119,919.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益20,300.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,696,715.02-338,338.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-712,023.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)33,245.50-9,820.39
三、营业利润(亏损以“-”填列)13,529,673.7114,517,860.94
加:营业外收入0.00675.81
减:营业外支出28,548.5512,221.05
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)13,501,125.1614,506,315.70
减:所得税费用1,545,576.231,482,802.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,955,548.9313,023,513.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,955,548.9313,023,513.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11,049,003.0611,252,236.16
2.少数股东损益906,545.871,771,277.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,955,548.9313,023,513.33
归属于母公司所有者的综合收益总额11,049,003.0611,252,236.16
归属于少数股东的综合收益总额906,545.871,771,277.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.07
(二)稀释每股收益0.070.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周志东 会计机构负责人:过宁一

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金202,443,266.96240,888,356.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.0011,588.25
收到其他与经营活动有关的现金3,955,951.0011,691,236.97
经营活动现金流入小计206,399,217.96252,591,181.47
购买商品、接受劳务支付的现金133,474,480.60167,939,863.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55,015,587.4045,784,970.31
支付的各项税费11,547,834.9515,467,512.97
支付其他与经营活动有关的现金15,948,794.4332,294,823.19
经营活动现金流出小计215,986,697.38261,487,169.91
经营活动产生的现金流量净额-9,587,479.42-8,895,988.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,000,000.00101,041,593.10
取得投资收益收到的现金58,850.22120,126.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,230.0011,659.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,117,080.22101,173,379.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金977,747.851,287,477.84
投资支付的现金41,600,000.00171,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,577,747.85172,387,477.84
投资活动产生的现金流量净额-27,460,667.63-71,214,098.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金622,886.25242,909.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计622,886.25242,909.74
筹资活动产生的现金流量净额-622,886.25-242,909.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-37,671,033.30-80,352,996.29
加:期初现金及现金等价物余额181,546,550.86197,215,819.29
六、期末现金及现金等价物余额143,875,517.56116,862,823.00

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2023年04月26日


附件:公告原文