绿茵生态：关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

特别提示：

1、债券代码：127034

2、债券简称：绿茵转债

3、调整前“绿茵转债”的转股价格：12.04元/股

4、调整后“绿茵转债”的转股价格：11.79元/股

5、转股价格调整生效日期：2024年5月31日

一、转股价格调整依据

根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，具体方案为以截至2023年12月31日公司总股本312,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币78,000,000（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》、《2023年度股东大会决议公告》）

公司本次权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日，公司每股派送现金0.25元/股（含税），本次权益分派实施后计

算除息价时，每股现金红利以0.245180元/股计算。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》）“绿茵转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“绿茵转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D的公式进行调整，即此次调整前转股价格P0=12.04元/股，D=0.245180元/股，因此，调整后“绿茵转债”的转股价格为：P1=P0-D= 11.79元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于2024年5月31日（除权除息日）起生效。“绿茵转债”自2024年5月23日停止转股，于2024年5月31日恢复转股。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会2024年5月24日