科力尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-18  科力尔(002892)公司公告

科力尔电机集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在公司董事会决议有效期内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益再投资的相关金额)不应超过审议额度。具体内容详见公司于2022年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2022-047)。

根据上述会议决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

1、2022年11月11日,公司与国联证券股份有限公司签署《国联盛鑫10132号本金保障浮动收益型收益凭证认购协议书(定向发行)》,使用闲置募集资金5,000万元人民币购买国联盛鑫1013号本金保障浮动收益型收益凭证。公司已于近日收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币46.43万元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2、2022年11月16日,公司与中国光大银行永州分行签署《中国光大银行对公大额存单协议书》,使用闲置募集资金3,000万元人民币购买中国光大银行股份有限公司永州分行2022年对公大额存单第180期产品6。公司已于近日收回本金人民币3,000万元,获得收益人民币68.46万元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

3、2022年11月18日,公司使用闲置募集资金4,000万元人民币购买兴业

银行股份有限公司长沙分行可转让大额存单产品。公司已于近日收回本金人民币4,000万元,获得收益人民币94.68万元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

4、2022年11月16日,公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买平安银行股份有限公司深圳分行营业部2022年第SZ13期单位大额存单。公司已于近日收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币115.41万元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

5、2022年11月16日,公司使用闲置募集资金9,000万元人民币购买中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行2022年第三期公司客户大额存单产品。公司已于近日收回本金人民币9,000万元,获得收益人民币223.96万元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

二、关联关系说明

公司与国联证券股份有限公司、中国光大银行永州分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行不存在关联关系。

三、现金管理的风险控制措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益不可预期,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全。

(二)风险控制措施

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规、规则制度对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司管理层定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合适专业机

构作为受托方,明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)已到期产品情况

截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下:

受托人名称产品名称产品类型投资金额(万元)起始日期终止日期赎回情况
国联证券股份有限公司收益凭证保本浮动收益2,000.002022/6/72022/9/7已赎回,实际收益14.56万元
招商银行股份有限公司深圳生态园支行结构性存款保本浮动收益1,000.002022/6/102022/9/10已赎回,实际收益7.60万元
兴业银行股份有限公司长沙分行大额存单保本固定收益4,000.002022/5/312022/10/17已赎回,实际收益51.65万元
中国工商银行股份大额存单保本浮动8,000.002022/6/82022/10/17已赎回,实际收益97.52万元
有限公司深圳高新园南区支行收益
招商银行股份有限公司深圳生态园支行大额存单保本浮动收益1,000.002022/6/82022/10/17已赎回,实际收益12.55万元
国联证券股份有限公司收益凭证保本浮动收益5,000.002022/11/112023/05/10已赎回,实际收益46.43万元
中国光大银行股份有限公司永州分行大额存单保本固定收益3,000.002022/11/162023/8/10已赎回,实际收益68.46万元
兴业银行股份有限公司长沙分行大额存单保本固定收益4,000.002022/11/182023/8/15已赎回,实际收益94.68万元
平安银行股份有限公司深圳分行营业部大额存单保本固定收益5,000.002022/11/162023/8/15已赎回,实际收益115.41万元
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行大额存单保本固定收益9,000.002022/11/162023/8/16已赎回,实际收益223.96万元

(二)尚未到期的产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品不存在尚未到期的情形。

六、备查文件

本次购买理财产品到期赎回的相关业务凭证。特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司

董事会2023年8月18日


附件:公告原文