京能热力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2023年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年度占用资金的利息(如有) | 2023年上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2023年上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年度往来资金的利息(如有) | 2023年上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京华意龙达科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,275.28 | 1,061.64 | 67.12 | 41,269.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |
迁西和然节能科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.30 | 20.54 | - | 41.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
沈阳市剑苑供暖有限公司(注1) | 其他关联方 | 其他应收款 | 1,389.86 | 1,389.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
龙达(北京) 科技文化发展有限公司 (注2) | 其他关联方 | 其他应收款 | 6,539.91 | 3,090.00 | 3,449.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 48,226.35 | 1,082.18 | - | 3,157.12 | 46,151.41 | - |
注1:2022年3月,本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司 (简称“沈阳剑苑”)的股权处置,不再纳入合并范围,但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未完全收回。注2:2022年3月,本集团与邵沛就持有的龙达(北京)科技文化发展有限公司(简称“龙达文化”)100%股权全部转让,签订《股权转让协议》。截至2023年6月30日,不再纳入合并范围,本集团对龙达文化的其他应收款尚未完全收回。法定代表人:付强 主管会计工作负责人:刘海燕 会计机构负责人:杨亚梅
附件:公告原文