哈三联：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

占用方与上市公

司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023上半年期初占用资金余额

2023上半年度占用累计发生金额

（不含利息）

2023上半年度占用资金的利息(如有)

2023上半年度偿还累计发生金额

2023上半年期末占用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

- - - - - 非经营性占用 - - - - - 非经营性占用小计- - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业

- - - - - 非经营性占用 - - - - - 非经营性占用小计- - - - -其他关联方及其附属企业

- - - - - 非经营性占用 - - - - - 非经营性占用小计- - - - -总计

哈尔滨三联药业股份有限公司2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司单位：万元

其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023上半年期初往来资金余额

2023上半年度往来累计发生金额（不含利息）

2023上半年度往来资金的利息(如有)

2023上半年度偿还累计发生金额

2023上半年期末往来资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附

属企业

兰西哈三联制药有限公司控股子公司其他应收款 63.25 454.14 464.36 53.03 代垫款非经营性往来兰西哈三联制药有限公司控股子公司其他应收款 16.50 41.70 41.70 16.50 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来兰西哈三联医药有限公司控股子公司其他应收款 7.75 50.09 38.29 19.56 代垫款非经营性往来兰西哈三联医药有限公司控股子公司其他应收款 4.90 33.27 38.17 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨三联医药经销有限公司控股子公司其他应收款 - 5.00 5.00 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨三联医药零售有限公司控股子公司其他应收款 - 0.50 0.50 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨裕阳进出口有限公司控股子公司其他应收款 800.00 2,600.00 3,400.00 - 借款非经营性往来哈尔滨裕阳进出口有限公司控股子公司其他应收款 - 43.48 24.89 18.58 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨裕实投资有限公司控股子公司其他应收款 - 1.25 1.25 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨三联动物保健品有限公司控股子公司其他应收款 23.39 - - 23.39 代垫款非经营性往来哈尔滨三联动物保健品有限公司控股子公司其他应收款 14.86 160.59 86.83 88.62 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨三联动物保健品有限公司控股子公司其他应收款 - 400.00 - 400.00 借款非经营性往来黑龙江哈三联生物技术创新中心有限公司

控股子公司其他应收款 - 0.25 0.25 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来哈尔滨三联大健康科技有限公司控股子公司其他应收款 - 43.87 43.87 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来灵宝哈三联生物药业有限公司控股子公司其他应收款 - 4.02 4.02 - 固定资产租赁、转让、质量检验等经营性往来兰西哈三联制药有限公司控股子公司长期应收款 26,308.96 5,178.98 - 31,487.94 借款、募投项目款非经营性往来哈尔滨三联动物保健品有限公司控股子公司长期应收款 3,000.45 471.07 57.50 3,414.02 借款、募投项目款非经营性往来灵宝哈三联生物药业有限公司控股子公司长期应收款 - 4,357.69 136.91 4,220.79 借款、募投项目款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计30,240.06 13,845.90 - 4,343.54 39,742.43