2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广州市嘉福物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | - | 1,750.00 | - | 1,750.00 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市嘉逸国际酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | - | 12,110.00 | - | 9,590.00 | 2,520.00 | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | - | 935,779.47 | - | 935,779.47 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 600.00 | - | - | 600.00 | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市嘉裕房地产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | 7,245.00 | 146,936.00 | - | 143,445.00 | 10,736.00 | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | 3,700.00 | 3,705.00 | - | 7,405.00 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市京溪礼顿酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | - | 2,030.00 | - | 2,030.00 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市礼顿酒店物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | - | 490.00 | - | 490.00 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 广州市礼顿酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | 150,000.00 | 7,630.00 | - | 157,630.00 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 杭州礼顿酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | 169,210.20 | 512,395.60 | - | 681,035.80 | 570.00 | 投资性房地产出租 | 经营性往来 |
| 广州市珠江新城商贸广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的其他附属企业 | 应收账款 | - | 4,095.00 | - | 4,095.00 | - | 电影票销售款 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 330,155.20 | 1,627,521.07 | - | 1,943,250.27 | 14,426.00 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鞍山金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,916,451.71 | 976,715.35 | | 2,507,772.78 | 10,385,394.28 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 宝鸡金逸西建影视传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 北京嘉裕金逸国际电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 175,529,647.85 | 30,348,302.50 | | 31,093,899.78 | 174,784,050.57 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 北京金逸嘉逸电影发行有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,524,890.60 | 1,748,356.96 | | - | 18,273,247.56 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 北京金逸嘉逸影业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 常州金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44,057,339.69 | 5,085,169.76 | | 6,000,906.00 | 43,141,603.45 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 成都金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 76,252,374.26 | 17,404,541.60 | | 18,067,457.90 | 75,589,457.96 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 大连金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,804,644.77 | 1,208,475.31 | | 1,120,637.10 | 28,892,482.98 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 东莞市虎门金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,307,020.34 | 1,960,190.72 | | 9,264.00 | 8,257,947.06 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 东莞市金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,715,627.96 | 1,054,914.49 | | 1,423,085.23 | 20,347,457.22 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 福州金美逸贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 226,596.11 | | 226,596.11 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 福州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 72,157,298.01 | 51,782,508.44 | | 50,341,682.17 | 73,598,124.28 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 广西红五星影业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,118,385.44 | | 1,118,385.44 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 广州金逸数字文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,377,804.65 | 36,991.60 | | - | 9,414,796.25 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,891,274.07 | 278,830,993.32 | | 279,461,243.10 | 50,261,024.29 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 广州市金逸国际电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 250,852,965.31 | 129,752,776.84 | | 102,549,744.43 | 278,055,997.72 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 贵阳市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,682.54 | - | | 3,006.97 | 675.57 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 桂林市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州辰东金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,472,792.77 | 3,934,153.06 | | 2,707,075.98 | 5,699,869.85 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州城北金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州城联金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 64,048,553.60 | 41,083,621.12 | | 38,832,087.92 | 66,300,086.80 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,267,150.82 | 1,176,210.28 | | 1,196,375.76 | 35,246,985.34 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州金逸天元城电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,207,095.79 | 1,454,884.80 | | 3,936,018.98 | 5,725,961.61 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 合肥金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 54,255,720.00 | 3,691,605.17 | | 4,943,122.98 | 53,004,202.19 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 呼和浩特金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,596,480.89 | 29,825.00 | | - | 16,626,305.89 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯金逸广告服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯金逸影业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 789.41 | | 789.41 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 477,493.13 | | 477,493.13 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 吉林市金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,054,048.98 | 611,949.52 | | 1,985,060.18 | 20,680,938.32 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 济南金逸印象电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 济南金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 嘉兴市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,486,272.77 | | 1,345,158.64 | 141,114.13 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 江西鑫逸电影有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,406,774.99 | 1,381,973.74 | | 1,574,433.91 | 7,214,314.82 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 昆山市金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 兰州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,343,237.59 | 340,676.13 | | 1,011,174.60 | 3,672,739.12 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 兰州金逸巨幕电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,392,863.59 | 345,652.11 | | 6,738,515.70 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 南京金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 62,267,162.67 | 7,472,738.09 | | 6,089,744.40 | 63,650,156.36 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 南通嘉逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 176,323.72 | 7,700,816.91 | | 2,168.12 | 7,874,972.51 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 宁波市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,871,557.66 | 4,008,800.40 | | 93,331.98 | 8,787,026.08 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 宁乡市金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,383,269.24 | 958,081.65 | | 2,508,791.85 | 6,832,559.04 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 莆田金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 552,155.46 | | 552,155.46 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 秦皇岛金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,033,901.95 | 2,969,960.32 | | 2,794,756.22 | 20,209,106.05 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 青岛金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 88,941,210.65 | 3,492,017.91 | | 3,278,247.58 | 89,154,980.98 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 泉州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,302,000.98 | 680,907.56 | | 378,566.63 | 4,604,341.91 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 三亚金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 厦门嘉裕金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,194,872.94 | | 2,194,872.94 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 厦门金逸传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,163,996.64 | - | | - | 1,163,996.64 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 厦门金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 118,236,183.97 | 14,098,162.69 | | 15,161,217.43 | 117,173,129.23 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 厦门市名汇金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,312,295.28 | 734,564.14 | | 242,114.25 | 1,804,745.17 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海虹口金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,194,128.74 | 4,418,384.94 | | 7,597,759.97 | 5,014,753.71 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海金逸大连路电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 290,448.83 | 46,278.34 | | - | 336,727.17 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 987.18 | | 987.18 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海金逸西藏北路电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 深圳金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 108,420,869.26 | 18,759,077.68 | | 22,555,491.80 | 104,624,455.14 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 沈阳金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 96,491,073.61 | 22,114,634.93 | | 21,856,578.10 | 96,749,130.44 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 苏州市金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97,316,889.39 | 48,887,621.21 | | 18,746,532.41 | 127,457,978.19 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 台山市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 太原金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,011,029.88 | 5,850,235.25 | | 3,384,331.48 | 23,476,933.65 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 天津市奥城金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 62,362,139.87 | 13,683,228.47 | | 13,767,355.78 | 62,278,012.56 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 天津西岸金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,492,359.38 | 1,543,059.68 | | 2,074,787.47 | 15,960,631.59 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 威海金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,200,359.20 | 1,591,864.23 | | 311,974.39 | 11,480,249.04 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 无锡金逸影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,167,736.17 | 3,271,895.14 | | 5,122,793.38 | 29,316,837.93 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 武汉金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101,102,596.36 | 27,923,330.01 | | 30,707,137.76 | 98,318,788.61 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 西安金逸影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,353,167.94 | - | | - | 13,353,167.94 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 香港金逸文化投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200,120,105.15 | - | | - | 200,120,105.15 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 扬州金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,106,850.11 | 2,569,364.54 | | 1,690,374.34 | 23,985,840.31 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 阳江市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 404,034.63 | | 404,034.63 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 银川金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,039,670.39 | 3,263,779.27 | | 3,604,169.91 | 14,699,279.75 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 湛江市金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 495,494.55 | | 495,494.55 | - | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 长沙金逸电影放映有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 186,013,049.26 | 14,019,863.95 | | 16,472,741.71 | 183,560,171.50 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 肇庆市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,568,357.58 | 5,474,626.95 | | 3,790,502.18 | 4,252,482.35 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 中山市金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 62,869,131.54 | 82,642,790.17 | | 45,748,010.70 | 99,763,911.01 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 中山市小榄镇金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,057,520.80 | 1,918,774.93 | | 3,447,192.13 | 15,529,103.60 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 重庆市博悦金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245,739.83 | 1,649,567.33 | | 1,649,567.33 | 245,739.83 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 重庆市金逸电影院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,322,381.07 | 105,445.69 | | - | 10,427,826.76 | 营运资金周转 | 非经营性往来 |
| 重庆市名汇金逸电影城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 94,454,168.84 | 11,943,823.73 | | 9,132,091.39 | 97,265,901.18 | | |
| 小计 | - | - | - | 2,474,323,416.74 | 894,991,265.55 | - | 804,526,863.65 | 2,564,787,818.64 | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | 2,474,653,571.94 | 896,618,786.62 | - | 806,470,113.92 | 2,564,802,244.64 | - | - |
企业负责人：李晓文 主管会计工作的负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理