金奥博:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市金奥博科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 山东圣世达化工有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,928.22 | - | 469.89 | - | 21,398.11 | 借款 | 非经营性往来 |
北京金奥博京煤科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,550.00 | - | 274.43 | - | 13,824.43 | 借款 | 非经营性往来 | |
新疆金峰源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155.00 | - | 2.73 | - | 157.73 | 借款 | 非经营性往来 | |
北京金奥博众联科技信息有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.12 | - | - | - | 1.12 | 其他往来款 | 非经营性往来 | |
河北京煤太行化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | - | 3,400.00 | 1,600.00 | 其他往来款 | 非经营性往来 | |
天津宏泰华凯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 34,634.34 | 8,000.00 | 747.05 | 3,400.00 | 39,981.39 | - |
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
附件:公告原文