蒙娜丽莎：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 | 实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康控制的企业 | 应收账款 | 25.65 | 25.65 | 销售设计服务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.00 | 1.00 | 销售瓷砖 | 经营性往来 | |||
| 广东蒙娜丽莎贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,711.29 | 1,711.29 | 销售瓷砖 | 经营性往来 | ||||
| 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,427.10 | 48,232.55 | 50,659.65 | 销售瓷砖 | 经营性往来 | |||
| 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.30 | 10.30 | 销售瓷砖 | 经营性往来 | ||||
| 广东绿屋建筑科技工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,946.75 | 4,426.78 | 2,477.56 | 7,895.97 | 销售瓷砖 | 经营性往来 | ||
| 广东蒙创致远新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 185.26 | 2,168.31 | 2,353.57 | 销售瓷砖 | 经营性往来 | |||
| 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.59 | 19.14 | 1.45 | 代付职工薪酬 | 非经营性往来 | |||
| 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 201.66 | 198.12 | 4.04 | 代付职工薪酬、通讯费 | 非经营性往来 |
| 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,852.92 | 5,314.04 | 8,166.96 | 支付房抵债定金 | 非经营性往来 | ||
| 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 0.18 | 0.34 | 0.07 | 代付通讯费 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 11,449.71 | 62,075.40 | 57,429.97 | 16,095.14 | - | - |
法定代表人：萧华 主管会计工作的负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
附件：公告原文