蒙娜丽莎：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:127044

债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:127044;债券简称:蒙娜转债;

2、调整前转股价格:人民币19.84 元/股;

3、调整后转股价格:人民币19.76 元/股;

4、转股价格调整生效日期:2026 年6 月18 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021 年8 月16 日 公开发行了1,168.93 万张可转换公司债券(债券简称:蒙娜转债,债券代码:127044)并 于2021 年9 月16 日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在本次发行之后,当本公司因送红股、转 增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发 生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本:P1=P/(1+n);

增发新股或配股: \(P 1=(P+A ×k) /(1+k)\)

两项同时进行: \(P 1=(P+A ×k) /(1+n+k)\)

\[派息: P 1=P-D;\]

上述三项同时进行: \(P 1=(P-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P 为调整前转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或 配股价,D 为每股派息,P1 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价 格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股 申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格 执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 /或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公 司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调 整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管 部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、因公司实施2021 年限制性股票激励计划,在授予日2021 年7 月16 日以15.38 元 /股的授予价格向49 名激励对象首次授予442 万股限制性股票,占授予前公司总股本的比 例为1.08%,股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股。根据可转债转股价 格调整的相关规定,结合公司限制性股票首次授予登记完成情况,“蒙娜转债”的转股价 格由原27.20 元/股调整为27.07 元/股,调整后的转股价格自2021 年9 月24 日起生效。具 体情况详见公司于2021 年9 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为2020 年12 月28 日至 2021 年12 月27 日。自前次转股价格调整生效日2021 年9 月24 日至2021 年12 月27 日 期间,各激励对象通过自主行权方式行权了188,350 股,公司股本增加了188,350 股,行 权价格为9.63 元/股。公司2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为2021 年 12 月28 日至2022 年12 月27 日,截至2022 年2 月15 日各激励对象通过自主行权方式

行权了3,434,133 股,公司股本增加了3,434,133 股,行权价格为9.63 元/股。综上,因激 励对象自主行权,公司总股本增加了3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定, “蒙娜转债”的转股价格由原27.07 元/股调整为26.92 元/股,调整后的转股价格自2022 年2 月16 日起生效。具体情况详见公司于2022 年2 月16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

3、2022 年2 月16 日至2022 年6 月29 日期间,公司2018 年股票期权激励计划第三 个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了961,943 股,公司股本增加了961,943 股, 行权价格为9.63 元/股。同时,根据公司2021 年度股东大会决议,公司实施2021 年度利 润分配方案:以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数,向全体股东每10 股派2.50 元人民币现金,不送红股,不以公积金 转增股本。公司本次实际现金分红总额为103,564,157.75 元,按股权登记日的总股本 418,898,041 股折算每股现金红利为0.2472299 元。综上,根据可转债转股价格调整的相关 规定,“蒙娜转债”的转股价格由26.92 元/股调整为26.63 元/股,调整后的转股价格自 2022 年7 月6 日起生效。具体情况详见公司于2022 年6 月30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

4、2022 年7 月6 日至2022 年10 月24 日期间,公司2018 年股票期权激励计划第三 个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了80,200 股,公司股本增加80,200 股,行权 价格为9.38 元/股。同时,公司终止实施2021 年限制性股票激励计划并回购注销49 名激 励对象共计442 万股限制性股票,回购价格为15.13 元/股。综上,根据可转债转股价格调 整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由26.63 元/股调整为26.75 元/股,调整后的转股 价格自2022 年10 月26 日起生效。具体情况详见公司于2022 年10 月26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

5、2022 年10 月26 日至2022 年12 月27 日期间,公司2018 年股票期权激励计划第 三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了620,324 股,公司股本增加620,324 股, 行权价格为9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格 由26.75 元/股调整为26.72 元/股,调整后的转股价格自2022 年12 月30 日起生效。具体 情况详见公司于2022 年12 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》。

6、根据公司2022 年度股东大会决议,公司实施2022 年度利润分配方案:以实施权 益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股 东每10 股派发现金红利人民币1.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司本次实际现金分红总额为61,320,041.25 元(含税),按股权登记日的总股本415,179,279 股折算每股现金红利为0.1476953 元。根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债” 的转股价格由26.72 元/股调整为26.57 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月14 日起生 效。具体情况详见公司于2023 年6 月8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

7、根据公司2023 年度股东大会决议,公司实施2023 年度利润分配方案:以实施权 益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股 东每10 股派发现金红利人民币3.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司本次实际现金分红总额为122,640,115.80 元(含税),按股权登记日的总股本 415,179,390 股折算每股现金红利为0.2953906 元。根据可转债转股价格调整的相关规定, “蒙娜转债”的转股价格由26.57 元/股调整为26.27 元/股,调整后的转股价格自2024 年 7 月1 日起生效。具体情况详见公司于2024 年6 月22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

8、因触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款,公司分别于2024 年10 月14 日召开 第四届董事会第三次会议及2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议 下修正蒙娜转债转股价格的议案》,并于2024 年10 月31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》,董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价格向下修正为20.00 元/股,修正后的转股价格自2024 年11 月1 日起生效。具体情 况详见公司分别于2024 年10 月15 日、2024 年11 月1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告》《关于向下修正蒙娜转债转 股价格的公告》。

9、根据公司2024 年度股东大会决议,公司实施2024 年度利润分配方案:以实施权 益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股 东每10 股派发现金红利人民币2.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本, 实际派发现金分红总额81,761,265.80 元(含税),按公司总股本折算每股现金分红金额

为0.1969271 元。根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由20.00 元/股调整为19.80 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月26 日起生效。具体情况详见 公司于2025 年6 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债 券转股价格调整的公告》。

10、公司分别于2025 年7 月29 日、2025 年8 月15 日召开第四届董事会第十三次会 议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》, 同意变更公司于2021 年11 月24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途,由原计划 “用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即拟对回购专 用证券账户中的6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。2025 年9 月12 日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜,注销股 份6,379,004 股,占注销前公司总股本的1.54%。根据可转债转股价格调整的相关规定, “蒙娜转债”的转股价格由19.80 元/股调整为19.84 元/股,调整后的转股价格自2025 年 9月15日起生效。具体情况详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

根据公司2025年度股东会决议,公司将实施2025年度利润分配方案:以公司现有总股 本408,819,913股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金。具体内容详见公司同日 在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度 权益分派实施公告》。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“蒙娜转 债”的转股价格调整如下:

\[P 1=P-D=19.84-0.08=19.76 元/股\]

综上,调整后的“蒙娜转债”的转股价格为19.76 元/股,调整后的转股价格自2026 年6 月18 日起生效。“蒙娜转债”转股期的起止日期为:2022 年2 月21 日至2027 年8 月15 日。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日