泰永长征：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。
(4)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管 理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 目前状态 | 实际收益 (元) |
| 1 | 上海银行 | 上银理财定鑫 -90 天持有 1 号(存款存单 策略) - 公司款 | 理财产品 | 2,300.00 | 2025/1/3 | 2025/6/17 | 2.39% | 已赎回 | 215,101.33 |
| 2 | 上海浦东 发展银行 | 日添金 6 号(公司专属) | 理财产品 | 1,200.00 | 2025/2/5 | 2025/6/30 | 2.60% | 已赎回 | 98,930.22 |
| 3 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | | 2025/2/8 | 2025/8/8 | 1.63% | 已赎回 | 232,275.00 |
| 4 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,000.00 | 2025/2/11 | 2025/8/8 | 1.63% | 已赎回 | 244,500.00 |
| 5 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 1,000.00 | 2025/2/11 | 2025/8/11 | 1.63% | 已赎回 | 81,500.00 |
| 6 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,150.00 | 2025/2/12 | 2025/8/11 | 1.63% | 已赎回 | 256,725.00 |
| 7 | 上海浦东 发展银行 | 招银理财招赢日日欣 5 号 | 理财产品 | 2,500.00 | 2025/2/17 | 2025/6/23 | 3.39% | 已赎回 | 250,608.38 |
| 8 | 上海浦东 发展银行 | 招银理财招赢日日欣 5 号 | 理财产品 | 3,000.00 | 2025/2/17 | 2025/6/23 | 3.39% | 已赎回 |
| 9 | 上海浦东 发展银行 | 招银理财招赢日日欣 5 号 | 理财产品 | 500.00 | 2025/2/19 | 2025/6/23 | 3.39% | 已赎回 |
| 10 | 上海浦东 发展银行 | 招银理财招赢日日欣 5 号 | 理财产品 | 500.00 | 2025/2/17 | 2025/6/16 | 3.39% | 已赎回 | 24,885.45 |
| 11 | 上海浦东 发展银行 | 天添利进取 18 号(公司臻享款) | 理财产品 | 600.00 | 2025/3/6 | 2025/6/16 | 2.57% | 已赎回 | 23,711.65 |
| 12 | 上海银行 | 上银理财易精灵 11 号 - 公司款 | 理财产品 | 700.00 | 2025/4/10 | 2025/6/27 | 1.73% | 已赎回 | 24,461.33 |
| 13 | 招商银行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 93 天结 构性存款 | 结构性存款 | 150.00 | 2025/5/7 | 2025/8/8 | 1.97% | 已赎回 | 7,643.84 |
| 14 | 招商银行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 93 天结 | 结构性存款 | 150.00 | 2025/5/7 | 2025/8/8 | 1.97% | 已赎回 | 7,643.84 |
| 32 | 招商银行 | 浦银理财天添盈增利 25 号 D | 理财产品 | 600.00 | 2025/9/16 | 2025/10/27 | 1.60% | 已赎回 | |
| 33 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG3389 期( 3 个月看 涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 500.00 | 2025/9/17 | 2025/12/17 | 1.70% | 已赎回 | 21,250.00 |
| 34 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG3520 期(月月滚利 特供款 B )人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 500.00 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 1.75% | 已赎回 | 5,958.33 |
| 35 | 招商银行 | 上银理财易精灵 16 号 B | 理财产品 | 500.00 | 2025/9/30 | 2025/11/12 | 2.08% | 已赎回 | 9,419.22 |
| 36 | 浦发银行 | 浦银理财天添盈增利 26 号现金管理产品 | 理财产品 | 1,200.00 | 2025/10/13 | 以实际赎回 日期为准 | 1.91% | 未赎回 | - |
| 37 | 浦发银行 | 天添利现金宝 67 号(公司臻享款) | 理财产品 | 800.00 | 2025/10/13 | 2025/12/26 | 2.27% | 已赎回 | 24,272.30 |
| 38 | 浦发银行 | 天添利现金宝 67 号(公司臻享款) | 理财产品 | 500.00 | 2025/10/13 | 2026/3/18 | 2.27% | 已赎回 | 29,599.15 |
| 39 | 招商银行 | 浦银理财天添盈增利 N 款 F | 理财产品 | 200.00 | 2025/10/14 | 2025/11/21 | 2.20% | 已赎回 | 3,272.95 |
| 40 | 招商银行 | 招银理财日日金 103 号 C | 理财产品 | 200.00 | 2025/10/15 | 2026/3/9 | 2.00% | 已赎回 | 25,750.30 |
| 41 | 招商银行 | 招银理财日日金 103 号 C | 理财产品 | 500.00 | 2025/10/15 | 2026/5/19 | 2.00% | 已赎回 | 47,222.66 |
| 42 | 浦发银行 | 天添利现金宝 67 号(公司臻享款) | 理财产品 | 500.00 | 2025/10/15 | 2025/11/21 | 2.28% | 已赎回 | 8,407.57 |
| 43 | 上海银行 | 上银理财易精灵 16 号 - 智惠盈(现金管理 类) | 理财产品 | 800.00 | 2025/11/6 | 2026/5/25 | 1.85% | 已赎回 | 7,372.31 |
| 44 | 上海银行 | 上银理财易精灵 16 号 - 智惠盈(现金管理 类) | 理财产品 | 200.00 | 2025/11/6 | 以实际赎回 日期为准 | 1.85% | 未赎回 | - |
| 45 | 浦发银行 | 公司稳利 25JG4177 期(月月滚利特供款 B ) | 结构性存款 | 700.00 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | 1.85% | 已赎回 | 10,791.67 |
| 46 | 浦发银行 | 工银理财添利宝现金管理类 77 号 | 理财产品 | 500.00 | 2025/12/11 | 2026/2/11 | 1.73% | 已赎回 | 11,402.55 |
| 47 | 上海银行 | 上银理财易精灵 16 号 - 智惠 | 理财产品 | 800.00 | 2025/12/26 | 2026/5/18 | 1.85% | 已赎回 | 3,410.98 |
| 48 | 上海银行 | 上银理财易精灵 16 号 - 智惠盈(现金管理 | 理财产品 | 1,000.00 | 2026/1/4 | 以实际赎回 | 1.84% | 未赎回 | - |
| | | 类) | | | | 日期为准 | | | |
| 49 | 浦发银行 | 工银理财添利宝现金管理类 77 号 | 理财产品 | 500.00 | 2026/1/4 | 2026/2/11 | 1.84% | 已赎回 | 7,027.54 |
| 50 | 招商银行 | GD000012 光大理财阳光碧乐活 126 号 H | 理财产品 | 500.00 | 2026/1/5 | 2026/4/21 | 1.73% | 已赎回 | 18,485.71 |
| 51 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 25JG4241 期 ( 月月滚利 承接款) | 理财产品 | 1,200.00 | 2026/1/4 | 2026/1/30 | 1.80% | 已赎回 | 15,600.00 |
| 52 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 26JG3042 期 (3 个月早鸟 款 ) 人民币对 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2026/2/9 | 2026/5/9 | 1.70% | 已赎回 | 51,000.00 |
| 53 | 招商银行 | 浦银理财天添盈增利 15 号 E | 理财产品 | 200.00 | 2026/2/14 | 2026/5/27 | 2.07% | 已赎回 | 8,006.00 |
| 54 | 招商银行 | 浦银理财天添盈增利 15 号 E | 理财产品 | 800.00 | 2026/2/14 | 以实际赎回 日期为准 | | 未赎回 | - |
| 55 | 浦发银行 | 天添利现金宝 60 号(公司臻享款) | 理财产品 | 500.00 | 2026/2/26 | 以实际赎回 日期为准 | 1.62% | 未赎回 | - |
| 56 | 浦发银行 | 利多多公司稳利 26JG3061 期 ( 月月滚利 特供款 B) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 800.00 | 2026/3/2 | 2026/3/31 | 1.90% | 已赎回 | 12,244.44 |
| 57 | 招商银行 | 上银理财易精灵 18 号 C | 理财产品 | 500.00 | 2026/3/24 | 以实际赎回 日期为准 | 1.82% | 未赎回 | - |
| 58 | 招商银行 | GD000004 光大理财阳光碧乐活 61 号 H | 理财产品 | 500.00 | 2026/3/26 | 以实际赎回 日期为准 | 1.84% | 未赎回 | - |
| 59 | 招商银行 | 浦银理财天添盈增利 38 号 C | 理财产品 | 800.00 | 2026/4/8 | 2026/5/19 | 2.38% | 已赎回 | 7,698.16 |
| 60 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,000.00 | 2026/5/19 | 2026/11/19 | 1.35% | 未赎回 | - |
| 61 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,000.00 | 2026/5/20 | 2026/11/20 | 1.35% | 未赎回 | - |
| 62 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,000.00 | 2026/5/22 | 2026//11/22 | 1.35% | 未赎回 | - |
| 63 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,000.00 | 2026/6/1 | 2026/12/1 | 1.35% | 未赎回 | - |
| 64 | 上海银行 | 存单 | 定期存单 | 3,000.00 | 2026/6/11 | 2026/12/11 | 1.35% | 未赎回 | - |
| 65 | 招商银行 | MS100009 民生理财天天增利 219 号 E | 理财产品 | 200.00 | 2026/6/15 | 以实际赎回 | 1.72% | 未赎回 | - |
| | | | | | | 日期为准 | | | |
| 66 | 招商银行 | 聚益生金 99035 | 理财产品 | 1,000.00 | 2026/6/17 | 以实际赎回 日期为准 | 2.00% | 未赎回 | - |
五、备查文件
1、银行相关凭证。 特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会 2026年6月18日