润建股份：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

润建股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年2月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,518.66万股，每股面值

元，每股发行价人民币

23.95元。截至2018年2月22日止，本公司共募集资金132,171.9070万元，扣除发行费用6,575.8491万元，募集资金净额125,596.0579万元。

截止2018年

月

日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000095号”验资报告验证确认。

截至2021年

月

日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入121,799.87万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表

。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月7日向社会公众公开发行1,090.00万张可转换公司债券，每张面值

元，其中，公司原股东优先配售9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张。截至2020年

月

日止，本公司共募集资金109,000.00万元，扣除发行费用800.00万元，募集资金净额108,200.00万元。

截止2020年12月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.30万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098号”验资报告验证确认。

截止2024年

月

日，可转债募集资金使用及结余情况：

金额单位：人民币万元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《润建股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及控股子公司五象云谷有限公司在中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行开设十五个募集资金专项账户，均用于募投项目，并会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年

月

日与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年3月26日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年

月

日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司及各商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则）,公司及商业银行应及时以传真及/或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

1、截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

2、截至2024年6月30日止，募集资金补充流动资金情况2022年12月30日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

公司于2023年

月

日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司第四届董事会第三十五次会议审议通过之日起未超过

个月，同时公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

2023年

月

日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

截止2024年6月30日，募集资金补充流动资金共计支出人民20,000.00万元。

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年

月

日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司尚未提请召开股东大会审议上述变更事项，募集资金尚未从资金专户中转出，目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

本专项报告业经公司董事会于2024年8月30日决议批准报出。附表

：

2024年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表附表2：2024年半年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

润建股份有限公司

董事会2024年

月

日

附表1

（一）首次公开发行募集资金

募集资金使用情况对照表编制单位：润建股份有限公司

金额单位：人民币万元

附表2

（二）公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表编制单位：润建股份有限公司金额单位：人民币万元