郑州银行：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

郑州银行股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：人民币万元

非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科

目

2023年期初占用资金余

额

2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)

2023年上半年占用资金的利息(如有)

2023年上半年偿还累计发生金额

2023年6月30日占用资

金余额

占用形成

原因

占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

无 无 无 无 无 无 无 无 无 无小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无前控股股东、实际控制人及其附属企业

无 无 无 无 无 无 无 无 无 无小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无其他关联方及其附属企业

无 无 无 无 无 无 无 无 无 无小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

其他关联资金

往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2023年期初往

来资金余额

2023年上半年往来累计发

生金额(不含

利息)

2023年上半年往来资金的利息(如有)

2023年上半年偿还累计发生金额

2023年6月30日期末往来资金余额

往来形成原因

往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业

无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无上市公司的子公司及其附属企业

无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无其他关联方及其附属企业

无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括存款、贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市资金范畴。有关本行与持有本行5%及5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行截至2023年6月30日止中期经审阅的财务报表附注五、关联关系及交易中披露，未在本表中列示。

赵飞董事长

孙海刚主管会计工作负责人

袁冬云会计机构负责人

郑州银行股份有限公司(公章)