新疆交建：关于签署《和解协议》暨实施债务重组的公告
新疆交通建设集团股份有限公司 关于签署《和解协议》暨实施债务重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
(一)本次和解事项的基本情况
察县政府欠付新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)工程款 项,原计划使用国有农用地(林地)承包经营权50 年的方式抵偿以上欠款(具 体内容详见公司2019 年12 月20 日于巨潮资讯网披露的《关于察县政府使用国 有农用地承包经营权抵偿欠款的公告》公告编号:2019-073)。因政策调整,该 化债地块无法用于经济林种植,导致以物抵债目的无法实现。为稳妥化解该笔债 务,经公司与察县政府友好协商,拟签署《和解协议》,由察县政府恢复向公司 履行原有债务248,896,422.54 元,分十年予以清偿,同时自和解协议签订之日起, 按年利率2.65%计算资金占用利息(如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率(LPR)低于双方约定的年利率2.65%,则按还款当期LPR 利 率计算资金占用利息),每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付 款日,随当期本金一并支付。
(二)本事项已经2026 年9 月24 日公司第四届董事会第三十八次临时会议 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审议权限内,无需提交股东 会审议。
(三)本次交易事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。
二、《和解协议》主要内容
(一)协议主体:
甲方:察布查尔锡伯自治县人民政府
察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会
察布查尔锡伯自治县交通运输局
察布查尔投资发展集团有限公司
察布查尔锡伯自治县自然资源局
乙方:新疆交通建设集团股份有限公司
新疆中新铁路建设有限公司(曾用名:新疆天山路桥有限责任公司)
(二)主要达成以下确定性条款:
1、债务清偿安排
除察布查尔锡伯自治县自然资源局之外甲方分十年(共十期)对债务本金 248,896,422.54 元(大写人民币:贰亿肆仟捌佰捌拾玖万陆仟肆佰贰拾贰元伍角 肆分)予以清偿,同时自本协议签订之日起,按年利率2.65%计算资金占用利息, 每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日,随当期本金一并支 付。第一期支付时间为2027 年12 月31 日,支付本金8,689,642.254 元;第二期 支付时间为2028 年12 月31 日,支付本金12,289,642.254 元;第三期支付时间 为2029 年12 月31 日,支付本金15,889,642.254 元;第四期支付时间为2030 年 12 月31 日,支付本金19,489,642.254 元;第五期支付时间为2031 年12 月31 日,支付本金23,089,642.254 元;第六期支付时间为2032 年12 月31 日,支付 本金26,689,642.254 元;第七期支付时间为2033 年12 月31 日,支付本金 30,289,642.254元;第八期支付时间为2034年12月31日,支付本金33,889,642.254 元;第九期支付时间为2035 年12 月31 日,支付本金37,489,642.254 元;第十 期支付时间为2036 年12 月31 日,支付本金41,089,642.254 元,合计 248,896,422.54 元。
注:(1)如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR)低于双方约定的年利率2.65%,则按还款当期LPR 利率计算;
(2)如甲方有资金来源,可提前向乙方支付回购款,利息计算至提前清偿 之日。
2、债务承担及责任形式
(1)甲方察布查尔锡伯自治县人民政府、察布查尔锡伯自治县伊南工业园
区管理委员会、察布查尔锡伯自治县交通运输局、察布查尔投资发展集团有限公 司共同作为本协议项下的债务人,对本协议约定的全部债务(包括但不限于债务 本金、资金占用利息)承担连带清偿责任。
(2)乙方有权要求任一甲方主体对全部债务承担清偿责任,也可同时向部 分或全部甲方主体主张权利,不受本协议第二条约定的份额比例限制;任一甲方 主体向乙方清偿超过其内部份额的,可依内部约定向其他甲方主体追偿,但不得 以此对抗乙方。
(3)任一甲方主体对本协议债务的履行,对其他甲方主体发生同等效力; 任一甲方主体作出的和解、减免承诺,未经乙方书面同意,不得约束乙方对其他 甲方主体的权利主张。
3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。若甲方任意一期未按本协议履 行付款义务,则乙方有权宣布剩余未付本金及利息立即到期。乙方有权就本协议 项下争议向甲方住所地人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响
本次债务重组通过调整还款方式,有利于缓解公司现金流压力。本次和解协 议的签署,预计增加2026 年度归属于上市公司股东的净利润5,800 万元,该数 据未经审计,对公司2026 年度的影响请以会计师事务所年度审计确认的金额为 准。
四、风险提示
公司会努力做好资金管理及执行和解协议的履行等相关工作,积极督促对方 按期履行还款义务,持续关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第四届董事会第三十八次临时会议决议;
2. 《和解协议》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2026 年9 月24 日