新乳业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望乳业股份有限公司单位：人民币元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关联
上市公司核算
的会计科目
2023年期初占用资金余
额
2023年1-6月占用累计
发生金额（不含利
息）
2023年1-6月占用资金的利息（如有）
2023年1-6月偿还累计
发生金额
2023年6月末占用资金余
额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计
其他关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)
2023年1-6月往来资
金的利息(如有)
2023年1-6月偿还累计发生金额
2023年6月末往来资金余
额
往来形成原因往来性质新希望六和股份有限公司同受最终控制方控制应收账款8,360.00 51,840.00 47,240.00 12,960.00 销售商品经营性往来新希望物业服务集团有限公司同受最终控制方控制应收账款39,555.45 1,514,958.49 1,314,037.78 240,476.16 销售商品和提
经营性往来牧堡 (上海) 食品科技有限公司同受最终控制方控制应收账款1,121,574.83 1,848,622.63 2,970,197.46 - 销售商品和提
供供
经营性往来北京未来星宇电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款21,003,011.12 40,119,812.88 45,796,845.49 15,325,978.51 销售商品经营性往来匀鲜供应链管理 (上海) 有限公司同受最终控制方控制应收账款133,574.40 834,540.00 966,166.40 1,948.00 销售商品经营性往来河北鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 15,245.00 15,245.00 - 销售商品经营性往来成都鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 492,245.60 492,245.60 - 提供劳务经营性往来成都新希望实业投资有限公司同受最终控制方控制应收账款- 45,900.00 37,800.00 8,100.00 销售商品经营性往来绿领空间 (北京) 科技有限公司同受最终控制方控制应收账款270,290.73 79,171.66 349,462.39 - 销售商品经营性往来四川新蓉营养科技有限公司同受最终控制方控制应收账款70,272.00 185,520.84 255,792.84 - 销售商品经营性往来四川新希望贸易有限公司同受最终控制方控制应收账款- 306,752.50 306,752.50 - 销售商品和提
供供
经营性往来四川新希望实业有限公司同受最终控制方控制应收账款19,249.32 175,600.50 144,051.33 50,798.49 销售商品经营性往来新玖商业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款6,070.21 77,453.57 73,973.82 9,549.96 销售商品经营性往来新希望 (天津) 商业保理有限公司同受最终控制方控制应收账款- 322,566.06 322,566.06 - 提供劳务经营性往来宁夏鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 1,400.00 1,400.00 - 销售商品经营性往来四川致爱母婴产品有限公司同受最终控制方控制应收账款- 2,224,626.17 2,209,556.69 15,069.48 销售商品经营性往来云南新龙矿物质饲料有限公司同受最终控制方控制应收账款16,875.00 - 16,875.00 - 销售商品经营性往来上海蓉鲜供应链科技有限公司同受最终控制方控制应收账款- 1,109,800.90 959,392.90 150,408.00 销售商品经营性往来
新希望乳业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)
2023年1-6月往来资
金的利息(如有)
2023年1-6月偿还累计
发生金额
2023年6月末往来资金余
额
往来形成原因往来性质四川新网银行股份有限公司同受最终控制方控制应收账款1,880.96 1,880.96 - 提供劳务经营性往来兴源环境科技股份有限公司同受最终控制方控制应收账款- 522.00 522.00 - 销售商品经营性往来草根同创资本（北京）有限公司同受最终控制方控制应收账款- 3,910.00 3,910.00 - 销售商品经营性往来草根知本集团有限公司同受最终控制方控制应收账款- 15,180.00 15,180.00 - 销售商品经营性往来天津运荔枝科技有限公司同受最终控制方控制应收账款- 403,816.26 403,816.26 - 提供劳务经营性往来云南鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制应收账款- 3,482.55 3,482.55 - 销售商品经营性往来四川川娃子食品有限公司同受最终控制方控制应收账款- 344,100.00 344,100.00 销售商品经营性往来新希望物业服务集团有限公司同受最终控制方控制预付账款- 140,467.33 125,467.33 15,000.00 购买服务经营性往来新希望六和股份有限公司同受最终控制方控制预付账款166,680.00 588,258.41 754,938.41 - 购买商品经营性往来牧堡 (上海) 食品科技有限公司同受最终控制方控制预付账款243,195.37 - 243,195.37 - 购买商品经营性往来四川新希望贸易有限公司同受最终控制方控制预付账款11,797,118.53 5,929,330.92 12,652,559.74 5,073,889.71 购买商品经营性往来四川徽记食品股份有限公司同受最终控制方控制预付账款- 42,550.00 26,460.00 16,090.00 购买商品经营性往来新希望六和股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款1,185,943.20 592,971.60 - 1,185,943.20 592,971.60 房屋租赁经营性往来成都鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款110,321.10 - 53,547.40 56,773.70 租车保证金及
经营性往来苏州鲜生活冷链物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款345,000.00 - 172,500.00 172,500.00 仓库租赁经营性往来新希望物业服务集团有限公司同受最终控制方控制其他应收款1,500.00 - - 1,500.00 - 房屋押金经营性往来小计36,083,270.16 57,927,847.93 - 72,268,604.48 21,742,513.61四川新希望奶牛养殖有限公司子公司长期应收款128,511,687.38 - 2,820,582.83 - 131,332,270.21 统借统贷非经营性往来四川新希望华西牧业有限公司子公司长期应收款72,693,342.70 - 1,595,170.59 - 74,288,513.29 统借统贷非经营性往来云南新希望雪兰牧业科技有限公司子公司长期应收款19,264,464.88 8,000,000.00 528,654.60 2,000,000.00 25,793,119.48 统借统贷非经营性往来GGG Holdings Limited子公司长期应收款384,143,937.00 56,516,654.00 - - 440,660,591.00 统借统贷非经营性往来新希望生态牧业有限公司子公司长期应收款120,237,095.28 5,000,000.00 1,429,686.24 80,000,000.00 46,666,781.52 统借统贷非经营性往来建德新希望牧业有限公司子公司长期应收款32,057,203.38 - 703,593.56 - 32,760,796.94 统借统贷非经营性往来陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司子公司长期应收款46,582,728.31 8,300,000.00 1,003,080.40 4,500,000.00 51,385,808.71 统借统贷非经营性往来云南新希望蝶泉牧业有限公司子公司长期应收款109,114,662.56 10,500,000.00 2,441,633.86 7,320,829.36 114,735,467.06 统借统贷非经营性往来石林新希望雪兰牧业有限公司子公司长期应收款15,798,936.71 19,000,000.00 395,934.98 22,000,000.00 13,194,871.69 统借统贷非经营性往来
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)
2023年1-6月往来资
金的利息(如有)
2023年1-6月偿还累计
发生金额
2023年6月末往来资金余
额
往来形成原因往来性质吴忠新希望牧业有限公司子公司长期应收款65,193,602.44 - 1,429,027.80 - 66,622,630.24 统借统贷非经营性往来靖远新希望牧业有限公司子公司长期应收款85,051,178.28 - 1,866,708.76 - 86,917,887.04 统借统贷非经营性往来永昌新希望农牧业有限公司子公司长期应收款286,875,175.12 3,000,000.00 6,307,138.56 7,000,000.00 289,182,313.68 统借统贷非经营性往来海原县新希望牧业有限公司子公司长期应收款446,827,524.18 14,000,000.00 9,719,627.50 16,000,000.00 454,547,151.68 统借统贷非经营性往来宁夏寰美乳业发展有限公司子公司长期应收款5,420,000.00 448,333.19 - - 5,868,333.19 统借统贷非经营性往来宁夏新希望塞上牧业有限公司子公司长期应收款75,288,564.19 42,000,000.00 1,979,705.30 - 119,268,269.49 统借统贷非经营性往来四川新希望鲜鉴营养科技有限公司子公司长期应收款4,010,525.64 1,500,000.00 102,021.63 - 5,612,547.27 统借统贷非经营性往来河北新希望天香乳业有限公司子公司长期应收款217,759.01 1,138,906.20 1,439.88 1,358,105.09 - 统借统贷非经营性往来新希望戴瑞贸易（成都）有限公司子公司长期应收款140,500,000.00 122,645.83 139,122,645.83 1,500,000.00 统借统贷非经营性往来新希望双喜乳业(苏州)有限公司子公司长期应收款14,595,266.14 10,636,092.00 244,883.66 5,349,408.49 20,126,833.31 统借统贷非经营性往来宁夏新希望贺兰山牧业有限公司子公司长期应收款2,892,893.00 220,000,000.00 4,839,491.64 10,000,000.00 217,732,384.64 统借统贷非经营性往来重庆新牛瀚虹实业有限公司子公司长期应收款- 10,000,000.00 116,000.00 - 10,116,000.00 统借统贷非经营性往来重庆一只酸奶牛食品连锁有限公司子公司长期应收款- 158,952.03 - 156,155.03 2,797.00 统借统贷非经营性往来成都家满新鲜贸易有限公司子公司长期应收款- 6,000,393.00 39,940.71 - 6,040,333.71 统借统贷非经营性往来小计1,914,776,546.20 556,699,330.42 37,686,968.33 294,807,143.80 2,214,355,701.15新希望蓝海乳业 (北京) 有限公司联营企业应收账款48,370,985.18 48,370,985.18 - 销售商品和提
经营性往来新希望云优选成都供应链管理有限公司其他关联方应收账款418,800.70 414,959.38 833,760.08 - 销售商品经营性往来昆明新希望鲜生活商贸有限公司其他关联方应收账款355,005.14 - 355,005.14 - 销售商品经营性往来新希望云优选 (重庆) 电子商务有限公司其他关联方应收账款11,632.80 7,706,033.20 6,406,015.38 1,311,650.62 销售商品经营性往来小计785,438.64 56,491,977.76 - 55,965,765.78 1,311,650.62总计1,951,645,255.00 671,119,156.11 37,686,968.33 423,041,514.06 2,237,409,865.38
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联人及其附属
企业