华阳国际：2026年第二季度可转债转股情况的公告
债券代码:128125
债券简称:华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2026 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债券代码:128125
债券简称:华阳转债
转股价格:人民币14.19 元/股
转股期限:2021 年2 月5 日至2026 年7 月29 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》的有关规定,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称 “公司”)现将2026 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及 公司股份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准,公司于2020 年7 月30 日公开发行了450.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 45,000.00 万元,期限6 年。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意,公司45,000.00 万元可转换公 司债券于2020 年8 月21 日起在深交所挂牌交易,债券简称“华阳转债”,债券 代码“128125”。
(三)可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工 程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行 的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年8 月5 日)满六个月后的第一 个交易日(2021 年2 月5 日)起至可转债到期日(2026 年7 月29 日)止。初 始转股价为25.79 元/股。
经公司2020 年度股东会审议通过,公司于2021 年5 月25 日实施了2020 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派4.00 元人民币现金(含税)。根据可 转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由25.79 元/股调 整为25.39 元/股。
经公司2021 年度股东会审议通过,公司于2022 年5 月20 日实施了2021 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金(含税)。根据可 转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由25.39 元/股调 整为25.09 元/股。
经公司2022 年度股东会审议通过,公司于2023 年5 月23 日实施了2022 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金(含税)。根据可 转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由25.09 元/股调 整为24.79 元/股。
经公司2023 年度股东会审议通过,公司于2024 年5 月8 日实施了2023 年 度利润分配方案:向全体股东每10 股派8.00 元人民币现金(含税)。根据可转 换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由24.79 元/股调整 为23.99 元/股。
经公司2025 年第一次临时股东会审议通过,同意向下修正“华阳转债”的 转股价格,并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜,经公司第四届董 事会第五次会议审议,决定将“华阳转债”的转股价格由23.99 元/股向下修正 为18.39 元/股。
经公司2024 年度股东会审议通过,公司于2025 年5 月29 日实施了2024 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派3.50 元人民币现金(含税)。根据可 转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由18.39 元/股调 整为18.04 元/股。
经公司2025 年第二次临时股东会审议通过,同意向下修正“华阳转债”的 转股价格,并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜,经公司第四届董 事会第十次会议审议,决定将“华阳转债”的转股价格由18.04 元/股向下修正 为14.39 元/股。
经公司2025 年度股东会审议通过,公司于2026 年5 月27 日实施了2025 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派2.00 元人民币现金(含税)。根据可 转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由14.39 元/股调 整为14.19 元/股。
二、华阳转债转股及股份变动情况
2026 年第二季度,“华阳转债”因转股减少金额为18,000 元,减少数量为 180 张,转股数量为1,261 股。截至2026 年第二季度末,剩余可转债金额为 449,592,100 元,剩余可转债数量为4,495,921 张。
公司2026 年第二季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
公
发
股份性质
积
比例
比例
行
送
数量(股)
其他 小计 数量
金
(%)
新
股
(%)
转
股
股
一、限售条件流
通股/非流通股 44,161,575 22.53 675 675 44,162,250 22.53
高管锁定股 44,161,575 22.53 675 675 44,162,250 22.53
二、无限售条件
流通股 151,885,763 77.47 586 586 151,886,349 77.47
三、股份总数 196,047,338 100.00 1,261 1,261 196,048,599 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者联系电话 0755-82739188 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2026 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“华阳国际”股本结构表;
2、截至2026 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“华阳转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2026 年7 月1 日