日丰股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
广东日丰电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2023年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。
一、现金管理赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2023年10月16日赎回下述使用闲置募集资金购买的大额存单，实际理财天数为928天，实际年化收益率为3.85%。具体情况如下：
| 受托方 | 产品 名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 产品 起始日 | 产品 到期日 | 预期 年化收益率 | 赎回 本金 （万元） | 余额 （万元） | 投资收益（万元） |
| 中国银行股份有限公司中山分行 | 单位人民币三年CD20-6 | 大额存单 | 10,000.00 | 2021.4.1 | 2024.4.1 | 3.85% | 2,000.00 | 0 | 198.49 |
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品转让，收回本金2,000.00万元，取得投资收益198.49万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 利息 起止日 | 预期年化收益率 | 余额 （万元） |
| 1 | 招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款 （产品代码： NFS00610） | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2023.02.10-2023.03.10 | 1.65%-2.75% | 0 |
| 2 | 招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款 （产品代码：NFS00611） | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2023.02.10-2023.05.10 | 1.65%-2.90% | 0 |
| 3 | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 （产品代码：NFS00576） | 结构性存款 | 1,000.00 | 2022.12.16- 2023.1.16 | 1.65%-2.75% | 0 |
| 4 | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 （产品代码：NFS00548） | 结构性存款 | 1,000.00 | 2022.11.04- 2022.12.05 | 1.65%-2.85% | 0 |
| 5 | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款 （产品代码：NFS00547） | 结构性存款 | 2,000.00 | 2022.11.03- 2023.02.03 | 1.65%-2.90% | 0 |
| 6 | 中国银行股份有限公司中山分行 | 单位人民币三年CD20-6 | 大额 存单 | 10,000.00 | 2021.4.1- 转让日 | 3.85% | 0 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司中山石岐支行 | 2021年第49期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额 存单 | 10,000.00 | 2021.4.2- 转让日 | 3.9875% | 9,000.00 |
三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会2023年10月18日
附件：公告原文