鸿合科技：关于公司给子公司提供担保的进展公告
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-007
鸿合科技股份有限公司关于公司给子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币150,000万元。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-020）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。
一、担保进展情况概述
公司旗下子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向中国银行股份有限公司深圳坪山支行（以下简称“中国银行深圳坪山支行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国银行深圳坪山支行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿合创新在10,000万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
上述担保金额在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
1、基本信息
| 公司名称 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 |
| 成立时间 | 2008年7月30日 |
| 注册资本 | 117,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300678596362X |
| 营业期限 | 永续经营 |
| 住所 | 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋 |
| 法定代表人 | XING XIUQING（邢修青） |
| 股东构成 | 鸿合科技股份有限公司持股100.00% |
| 经营范围 | 一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。 |
2、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022.9.30 | 2021.12.31 |
| 总资产 | 276,535.92 | 298,959.36 |
| 负债 | 120,220.84 | 178,756.53 |
| 净资产 | 156,315.08 | 120,202.83 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 203,176.53 | 489,257.93 |
| 利润总额 | 29,441.52 | 15,566.87 |
| 净利润 | 25,742.73 | 15,335.49 |
注：上表中2021年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月数据未经审计。
被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）
1、合同各方
债权人：中国银行股份有限公司深圳坪山支行债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司保证人：鸿合科技股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
4、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为100,000,000(壹亿元)元整。
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
四、董事会意见
公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，
具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为48,000万元，占公司2021年度经审计的净资产15.29%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为48,000万元，占公司2021年度经审计的净资产15.29%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
《最高额保证合同》。特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2023年3月3日