鸿合科技：关于公司给子公司提供担保的进展公告
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-007
鸿合科技股份有限公司关于公司给子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币210,000万元。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-022）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2023-040）。
一、担保进展情况概述
近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与招商银行深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为鸿合创新在20,000万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。
上述担保金额在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
1、基本信息
| 公司名称 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 |
| 成立时间 | 2008年7月30日 |
| 注册资本 | 117,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300678596362X |
| 营业期限 | 永续经营 |
| 注册地址 | 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋 |
| 法定代表人 | XING XIUQING |
| 股东构成 | 鸿合科技股份有限公司持股100.00% |
| 经营范围 | 一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。 |
2、主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022.12.31 | 2023.9.30 |
| 资产总额 | 2,862,930,220.15 | 3,097,799,930.29 |
| 负债总额 | 1,528,203,526.86 | 1,606,112,684.62 |
| 其中：流动负债总额 | 1,439,956,050.88 | 1,519,528,361.55 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 1,334,726,693.29 | 1,491,687,245.67 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 2,401,599,623.90 | 2,239,972,287.69 |
| 利润总额 | 317,039,584.66 | 139,629,335.63 |
| 净利润 | 287,698,091.49 | 126,476,119.09 |
注：上表中2022年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月数据未经审计。
被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、担保协议的主要内容
《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”）
1、合同各方
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司保证人：鸿合科技股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：
自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、保证范围：
债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、董事会意见
公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2023年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为93,000万元，占公司2022年度经审计的净资产26.15%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2024年3月29日