青农商行:关于2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
青岛农村商业银行股份有限公司关于2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
可转债转股情况:截至2023年3月31日,累计已有人民币280,600元青农转债转为本行A股普通股,累计转股股数为56,652股,占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0010%。
未转股可转债情况:截至2023年3月31日,尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,719,400元,占青农转债发行总量的比例为99.9943%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)现将自2023年1月1日至2023年第一季度末可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及本行股份变动的情况公告如下:
一、青农转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准,本行于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转债,每张面值100元,发行总额50亿元,初始转股价格为 5.74元/股。
经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意,本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“青农转债”,债券代码“128129”。
根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自2021年3月1日起可转换为本行股份。
2021年4月16日,因本行可转债触发转股价格向下修正条款,经本行2021年第一次临时股东大会审议通过,青农转债转股价格调整为4.47元/股。
2021年6月30日,本行披露了《关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2020年年度权益分派,以本次权益分派股权登记日(2021年7月6日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.50元(税前)。除权除息日为2021年7月7日。根据可转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前4.47元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2021年7月7日(除权除息日)起生效。
2022年7月2日,本行披露了《关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2021年年度权益分派,以本次权益分派股权登记日(2022年7月7日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.00元(税前)。除权除息日为2022年7月8日。根据可转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前4.32元/股调整为4.22元/股,调整后的转股价格自2022年7月8日(除权除息日)起生效。
二、青农转债转股及股份变动情况
自2023年1月1日至2023年第一季度末,青农转债因转股减少数量为77张,转股数量为1,819股。截至2023年第一季度末,剩余可转债余额为49,997,194张。自2023年1月1日至2023年第一季度末,本行股份变动情况如下:
股份类别
股份类别 | 变动前 (2022年12月31日) | 本季度股份数量变化情况(股) | 变动后 (2023年3月31日) | ||
数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | ||
限售条件流通股/非流通股 | 734,535,008 | 13.22 | -33,527,456 | 701,007,552 | 12.62 |
无限售条件流通股 | 4,821,075,381 | 86.78 | +33,529,275 | 4,854,604,656 | 87.38 |
总股本 | 5,555,610,389 | 100.00 | +1,819 | 5,555,612,208 | 100.00 |
三、其他
联系部门:董事会办公室联系电话:0532-66957767特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月3日