青农商行：关于部分关联方2023年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-028转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2023年日常关联交易预计额度的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月27日，本行召开第四届董事会第十九次临时会议逐项审议通过了《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》，刘冰冰、李庆香董事分别回避相关子议案表决。本议案相关子议案将按照审批权限提交股东大会审议。青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司等关联股东在审议相关子议案时需回避表决。

一、关联方及关联交易额度预计情况

（一）青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业

1.青岛国信发展（集团）有限责任公司成立于2008年7月17日，法定代表人王建辉，注册资本300,000万元，住所为山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼。经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年9月30日，该公司资产总额1,116.42亿元，净资产410.36亿元，2022年1-9月实现营业总收入81.41亿元，净利润8.81亿元。

2.该公司持有本行9.08%的股份。

3.该公司及其关联企业2022年度关联交易预计额度160,200万元,2022年实际授信60,000万元，支付服务费等180.68万元。

4.该公司及其关联企业2023年度关联交易预计额度1,220,255万元。其中授信业务520,000万元，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理等；担保准入业务200,000万元；债券回购、特定服务类合作业务等500,000万元；支付员工补充医疗保险费、企业服务费255万元。以上关联法人均不属于失信被执行人。

（二）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业

1.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司成立于2008年5月23日，法定代表人陈明东，注册资本690,000万元，住所为青岛市市南区澳门路121号甲。经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年9月30日，该公司资产总额4,256.18亿元，净资产1,577.96亿元，2022年1-9月实现营业总收入283.32亿元，净利润-4.41亿元。

2.该公司持有本行9.05%的股份。

3.该公司及其关联企业2022年度关联交易预计额度387,680万元，2022年实际授信387,300万元，支付服务费、收取租赁费等1,064.3万元。

4.该公司及其关联企业2023年度关联交易预计额度608,380万元。其中授信类业务347,300万元，主要用于债券投资、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银团贷款、保理、保函、信用证、置换他行借款、项目贷款等；担保业务准入200,000万元；存款业务60,000万元；服务费等支出1,080万元。

以上关联法人均不属于失信被执行人。

（三）青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业

1.青岛全球财富中心开发建设有限公司成立于2010年6月4日，法定代表人安杰。住所为青岛市崂山区金家岭街道苗岭路15号青岛金融中心大厦1801室，注册资本为450,654万元，经营范围：区内土地开发建设和投资，房地产开发和经营，国有资产运行和资本运作，房屋租赁，广告牌租赁，发布国内广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年9月30日，该公司总资产340.07亿元，净资产100.12亿元。2022年1-9月实现营业总收入10.59亿元，利润总额0.44亿元。

2.本行曾任股东监事安杰在该公司担任董事长。

3.该公司及其关联企业2022年度关联交易预计额度520，280万元，2022年实际授信520,280万元。

4.该公司及其关联企业2023年度关联交易预计额度780,000万元。其中授信类业务500,000万元，主要用于流动资金贷款、信用证、供应链融资、保函、银行承兑汇票、固定资产贷款、并购贷款、城市更新融资类产品、理财直融业务、非金融企业债券、进口开证、进口押汇、进口代付、经营物业贷款等；担保业务准入170,000万元；存款业务110,000万元。

以上关联法人均不属于失信被执行人。

（四）巴龙国际集团有限公司及其关联企业

1.巴龙国际集团有限公司成立于1998年12月21日，注册资本为100,000万元人民币，法定代表人姜俊平。住所为青岛市市南区香港中路59号31层，经营范围：许可项目：食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；保健食品销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装制造；服饰制造；箱包制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；体育用品及器材零售；玩具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金银制品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零配件零售；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.截至2022年12月31日，该公司及其一致行动人巴龙国际建设集团有限公司共计持有本行7.20%的股份。

3.该公司及其关联企业2022年度关联交易预计额度140,650万元，2022年实际授信140,000万元、支付员工服装费693.74万元。

4.该公司及其关联企业2023年度关联交易预计额度124,500万元，授信类业务124,500万元，主要用于流动资金贷款等业务。

以上关联法人2023年度日常关联交易预计额度为存量业务，部分关联法人属于失信被执行人，本行将积极采取有效措施维护本行权益。

（五）关联自然人预计额度

2023年，本行对关联自然人授信额度预计不超过23,000万元。

二、关联交易主要内容及定价政策

（一）上述关联方2023年度关联交易预计额度并非实际必须发生的约定金额。本行预计的2023年度部分关联方日常重大关联交易属于本行政策和经营范围内发生的常规业务。本行与关联方实际发生关联交易时将按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

（二）2023年度本行与关联方实际发生关联交易将遵守法律法规、监管规定及本行规章制度，并按照相关业务内部授权程序审批后实施。超过2023年度关联交易预计额度的重大关联交易，按要求由本行风险管理与关联交易控制委员会审查，并提交董事会批准后实施；超过2023年度关联交易预计额度的特别重大关联交易，按要求由本行风险管理与关联交易控制委员会审查，经董事会审核并提交股东大会批准后实施。

（三）若因关联方的原因导致关联交易有失公允并给本行造成损失的，本行有权撤销或终止该交易，本行人员和关联方按照相关规定承担相应的责任。

三、关联交易目的及对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况产生重大不利影响。本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

四、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司预计的部分关联方2023年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。

独立董事意见：公司预计的部分关联方2023年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月28日