青鸟消防：2023年一季度报告
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-030
青鸟消防股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙津女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 831,137,031.18 | 746,210,751.77 | 11.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,378,140.00 | 66,621,304.46 | 16.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,970,317.92 | 62,658,284.13 | -1.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -190,441,037.68 | -353,643,407.35 | 46.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.138 | 0.191 | -27.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.137 | 0.186 | -26.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 1.86% | -0.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,954,865,429.00 | 8,057,803,764.57 | -1.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,893,620,248.38 | 5,801,391,223.29 | 1.59% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 236,868.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,216,451.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,309,913.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 57,208.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 925,860.22 | |
| 减：所得税影响额 | 2,788,957.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 549,521.79 | |
| 合计 | 15,407,822.08 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期/ | 上年同期/ | 变动 | 说明 |
| 本报告期末 | 上年期末 | |||
| 交易性金融资产 | 217,001,182.00 | 434,270,740.46 | -50.03% | 主要系购买理财产品到期赎回所致。 |
| 应收款项融资 | 219,338,051.14 | 322,916,364.59 | -32.08% | 主要系1季度票据回款少于购买商品票据支付和票据到期承兑的金额所致。 |
| 在建工程 | 61,158,627.87 | 106,581,609.16 | -42.62% | 主要系子公司左向科技在建厂房转固所致 |
| 预收款项 | 60,970,544.26 | 94,884,954.30 | -35.74% | 主要系报告期发货冲减预收款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 78,593,905.49 | 135,679,441.04 | -42.07% | 主要系报告期支付上年计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 65,941,451.94 | 95,494,905.99 | -30.95% | 主要系1季度应交增值税及附加和所得税减少所致。 |
| 其他收益 | 20,212,676.43 | 13,541,138.14 | 49.27% | 主要系报告期相比去年同期政府补助、增值税即征即退金额增加所致。 |
| 信用减值损失 | -15,569,979.34 | -1,760,963.74 | -784.17% | 主要系应收账款增加、账龄结构变化导致坏账准备增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,441,037.68 | -353,643,407.35 | 46.15% | 主要系销售现金回款增加、采购现金付款减少、票据到期承兑增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,018,656.12 | -143,123,097.04 | 207.61% | 主要系报告期赎回理财产品金额大于购买理财产品金额产生理财净投资收回额所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,077,595.65 | 39,374,777.42 | -265.28% | 主要系报告期银行借款减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,374 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京北大青鸟环宇科技股份 | 境内非国有法人 | 31.85% | 179,880,361.00 | 0.00 | 质押 | 61,575,574.00 |
| 蔡为民 | 境内自然人 | 9.84% | 55,578,279.00 | 41,683,709.00 | 质押 | 28,568,800.00 |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.85% | 49,979,175.00 | 49,979,175.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.14% | 23,356,077.00 | 0.00 | ||
| 陈文佳 | 境内自然人 | 3.31% | 18,679,566.00 | 0.00 | ||
| 李夜淋 | 境内自然人 | 1.42% | 8,018,205.00 | 0.00 | ||
| 陈立军 | 境内自然人 | 1.19% | 6,737,500.00 | 0.00 | ||
| #赵勋亮 | 境内自然人 | 1.09% | 6,135,145.00 | 0.00 | ||
| #曾德生 | 境内自然人 | 1.02% | 5,746,017.00 | 0.00 | ||
| #俞韵 | 境内自然人 | 0.99% | 5,581,000.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 179,880,361.00 | 人民币普通股 | 179,880,361.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 23,356,077.00 | 人民币普通股 | 23,356,077.00 | |||
| 陈文佳 | 18,679,566.00 | 人民币普通股 | 18,679,566.00 | |||
| 蔡为民 | 13,894,570.00 | 人民币普通股 | 13,894,570.00 | |||
| 李夜淋 | 8,018,205.00 | 人民币普通股 | 8,018,205.00 | |||
| 陈立军 | 6,737,500.00 | 人民币普通股 | 6,737,500.00 | |||
| #赵勋亮 | 6,135,145.00 | 人民币普通股 | 6,135,145.00 | |||
| #曾德生 | 5,746,017.00 | 人民币普通股 | 5,746,017.00 | |||
| #俞韵 | 5,581,000.00 | 人民币普通股 | 5,581,000.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金 | 5,351,494.00 | 人民币普通股 | 5,351,494.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名股东中，赵勋亮先生通过普通证券账户持有2,500股，通过信用证券账户持有6,132,645股,合计持有6,135,145股；曾德生先生通过普通证券账户持有5,010,017股，通过信用证券账户持有736,000股，合计持有5,746,017股；俞韵先生通过普通证券账户持有233,253股，通过信用证券账户持有5,347,747股，合计持有5,581,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年开年以来，经济、行业整体呈恢复、回暖态势，但仍复杂多变，公司通过持续发挥体系化能力与优势，加上安全库存、产能联动、区域协同等多项措施并举，努力推进经营管理工作的升维，公司业绩整体平稳向好：2023年第一季度公司实现营业收入8.31亿元，较去年同期增长11.38%，实现归属于母公司股东的净利润7,737.81万元，同比增长
16.15%。
1、分业务来看，通用消防报警业务总体实现平稳增长，其中：久远品牌同比增长近30%，海外业务继续保持快速
增长，法国Finsecur品牌继续稳步增长，西班牙Detnov品牌快速增长近50%，加拿大Maple Armor品牌同比高速增长超过140%。应急疏散市场整体竞争加剧，公司业务实现稳定增长。工业消防领域，一季度工业产品发货同比稳定上升，公司持续在工业消防“4+1”场景发力布局，推进亿纬潼湖项目、中创新航动力电池及储能系统江门基地项目一期、南昌贵元生物医药产业园项目、三爱富（邵武）氟化学产业基地项目一期工程、深圳市轨道交通12号线共建管廊综合机电安装工区等项目的实施。储能消防领域，报告期内公司继续迭代升级既有的储能消防解决方案，以自主可控的消防报警“朱鹮”芯片为架构，通过高可靠烟雾探测技术、全面温度场监测技术、高抗扰现场总线通讯技术及新型灭火技术，基于传统建筑消防积累的系统产品和核心部件优势，以及符合UL、FM、CE、NF等国际认证的储能消防系列产品，进一步丰富完善站级、舱级、簇级、PACK级（集装箱、户外柜）解决方案，并围绕不同客户需求形成了6大组合方案，全方位覆盖储能消防市场。气体类“两翼”业务领域进展顺利，公司的气体检测监控与自动气体灭火业务均实现平稳较快增长。智慧消防领域，在已形成的“1+2+N”产品体系布局基础上，公司持续开拓智慧消防客户并推动项目落地，在报告期内中标或推动开展了上林社区火灾高风险专项整治项目、山东农业大学项目、浙江华海制药科技有限公司项目、天地壹号饮料股份有限公司江门分厂（HRP无线系统）项目、北京市西城区独居老人独立烟感安装及房山区敬老院项目等；“青鸟消防云”截至报告期末上线的单位家数近2.6万，上线点位总数超过242万个。
2、公司继续有针对性地实行采研联动、产能协同、降本增效等多项举措，2023年第一季度实现毛利率38.84%，毛利率水平整体保持稳定。与此同时，公司在市场渠道开拓维护、品牌建设、新业务团队组建及产品研发、技术布局方面保持投入力度：2023年Q1公司销售费用、管理费用、研发费用分别为11,972.50万元、5,832.97万元、5,578.23万元，较去年同期增长
14.00%、3.81%、3.86%；公司持续通过内部精细化管理措施及对员工的赋能培训，费用端优化与人效提升的效果逐渐体现。
3、报告期内，公司继续加强对应收类款项的催收与监控力度，加大对经销商回款的KPI考核比重，2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期正向增长46.15%；公司亦将持续关注客户的信用情况变化，及时、主动、积极地调整欠款催收策略。
4、产品研发方面，报告期内公司持续完善、迭代并升级公司的境内外产品体系。报告期内具有公司自主知识产权的新一代图像型火灾探测器“智慧青瞳”完成产品认证并取得相应证书，即将全面投入市场。新一代智慧青瞳产品具备防爆标志，防护等级提升，可广泛应用于有防爆要求的各种大场景、开放性环境，如地下管廊、加油站、煤场矿场、天然气储藏站、电力设施、易燃易爆粉尘环境等，进一步拓宽了公司在工业消防领域的应用。
5、品牌建设方面持续取得良好进展，报告期内公司斩获多项荣誉：公司入选河北省科学技术厅认定的2022年度“河北省科技领军企业”、青鸟消防品牌荣获CEIS 2022中国应急安全（消防）产业峰会颁发的“智慧消防十大品牌”、“消防火灾报警十大品牌”以及“智能疏散十大品牌”三大奖项；公司“基于自研芯片的储能消防预警及灭火系统”在第七届国际储
能创新大赛上荣获“2023储能技术创新典范奖”。2023年度，公司将继续重点关注收入结构和产品质量领域，在稳固以“通用消防报警+应急疏散”传统业务基本盘的基础之上，着力推进业务结构的优化，并深化以工业、海外、高端品牌为代表的业务架构建设，为未来3-5年实现“百亿+”的规模持续发力。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青鸟消防股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,878,181,703.86 | 2,974,605,326.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 217,001,182.00 | 434,270,740.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 57,879,960.18 | 52,093,806.10 |
| 应收账款 | 2,256,212,990.69 | 2,066,390,280.13 |
| 应收款项融资 | 219,338,051.14 | 322,916,364.59 |
| 预付款项 | 90,595,828.56 | 71,209,399.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 71,189,216.25 | 69,859,679.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 747,273,111.93 | 697,641,949.20 |
| 合同资产 | 2,641,132.41 | 2,405,328.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,507,791.68 | 11,861,073.83 |
| 流动资产合计 | 6,566,820,968.70 | 6,703,253,948.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 133,109,883.49 | 135,024,990.86 |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 405,798,966.02 | 321,798,920.22 |
| 在建工程 | 61,158,627.87 | 106,581,609.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 39,453,765.79 | 49,546,303.88 |
| 无形资产 | 188,643,076.16 | 192,785,655.17 |
| 开发支出 | 33,697,526.99 | 27,387,976.84 |
| 商誉 | 432,343,985.70 | 418,976,618.85 |
| 长期待摊费用 | 7,291,572.34 | 7,496,074.12 |
| 递延所得税资产 | 45,409,487.75 | 42,443,349.36 |
| 其他非流动资产 | 32,137,568.19 | 43,508,317.92 |
| 非流动资产合计 | 1,388,044,460.30 | 1,354,549,816.38 |
| 资产总计 | 7,954,865,429.00 | 8,057,803,764.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 460,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,510,523.30 | 28,245,729.45 |
| 应付账款 | 729,690,265.65 | 763,986,976.82 |
| 预收款项 | 60,970,544.26 | 94,884,954.30 |
| 合同负债 | 65,655,212.12 | 55,211,603.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 78,593,905.49 | 135,679,441.04 |
| 应交税费 | 65,941,451.94 | 95,494,905.99 |
| 其他应付款 | 137,645,415.56 | 126,828,376.56 |
| 其中：应付利息 | 121,656.11 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,309,033.01 | 32,868,279.46 |
| 其他流动负债 | 19,973,966.90 | 13,220,925.32 |
| 流动负债合计 | 1,676,290,318.23 | 1,866,421,192.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 96,145,996.89 | 100,552,223.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,579,194.97 | 35,047,906.26 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,206,410.68 | 10,969,942.35 |
| 递延收益 | 6,100,081.99 | 6,233,660.41 |
| 递延所得税负债 | 42,978,177.20 | 43,499,189.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 180,009,861.73 | 196,302,921.91 |
| 负债合计 | 1,856,300,179.96 | 2,062,724,114.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 564,795,437.00 | 564,295,902.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,461,106,857.83 | 2,451,916,195.61 |
| 减：库存股 | 52,844,681.66 | 52,844,681.66 |
| 其他综合收益 | -4,241,814.44 | -9,402,502.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 218,165,890.81 | 218,165,890.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,706,638,558.84 | 2,629,260,418.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,893,620,248.38 | 5,801,391,223.29 |
| 少数股东权益 | 204,945,000.66 | 193,688,426.87 |
| 所有者权益合计 | 6,098,565,249.04 | 5,995,079,650.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,954,865,429.00 | 8,057,803,764.57 |
法定代表人：蔡为民 主管会计工作负责人：高俊艳 会计机构负责人：孙津
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 831,137,031.18 | 746,210,751.77 |
| 其中：营业收入 | 831,137,031.18 | 746,210,751.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 753,612,187.13 | 675,915,476.93 |
| 其中：营业成本 | 508,338,175.21 | 453,799,266.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,835,682.20 | 6,451,698.16 |
| 销售费用 | 119,724,967.25 | 105,023,557.01 |
| 管理费用 | 58,329,707.40 | 56,188,434.36 |
| 研发费用 | 55,782,312.73 | 53,710,114.13 |
| 财务费用 | 5,601,342.34 | 742,406.69 |
| 其中：利息费用 | 5,859,694.81 | 4,903,634.05 |
| 利息收入 | 4,939,271.29 | 2,013,716.51 |
| 加：其他收益 | 20,212,676.43 | 13,541,138.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,347,845.61 | -3,931,893.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,962,068.09 | -3,931,893.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 57,208.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,569,979.34 | -1,760,963.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 58,820.40 | -155,406.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,868.23 | -7,557.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 89,868,283.53 | 77,980,592.63 |
| 加：营业外收入 | 4,204,127.64 | 4,304,796.76 |
| 减：营业外支出 | 279,303.12 | 156,780.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 93,793,108.05 | 82,128,609.17 |
| 减：所得税费用 | 12,850,983.64 | 8,607,576.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,942,124.41 | 73,521,032.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,942,124.41 | 73,521,032.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 77,378,140.00 | 66,621,304.46 |
| 2.少数股东损益 | 3,563,984.41 | 6,899,727.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,462,673.74 | -9,698,912.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,160,687.87 | -8,607,561.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,160,687.87 | -8,607,561.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,160,687.87 | -8,607,561.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,301,985.87 | -1,091,351.27 |
| 七、综合收益总额 | 87,404,798.15 | 63,822,119.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,538,827.87 | 58,013,743.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,865,970.28 | 5,808,376.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.138 | 0.191 |
| （二）稀释每股收益 | 0.137 | 0.186 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡为民 主管会计工作负责人：高俊艳 会计机构负责人：孙津
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,647,458.56 | 608,518,268.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,985,471.58 | 10,177,575.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,023,958.75 | 36,461,596.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 799,656,888.89 | 655,157,441.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,672,337.64 | 584,354,589.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,125,395.17 | 211,239,693.16 |
| 支付的各项税费 | 110,422,566.98 | 97,393,208.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,877,626.78 | 115,813,356.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 990,097,926.57 | 1,008,800,848.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,441,037.68 | -353,643,407.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,385,360.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 12,637.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,601,040,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610,445,360.31 | 12,637.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,024,937.68 | 23,633,734.60 |
| 投资支付的现金 | 119,502,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,361,766.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,380,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,456,426,704.19 | 143,135,734.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,018,656.12 | -143,123,097.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,019,815.00 | 8,924,253.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 152,150,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,019,815.33 | 161,074,953.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,062,895.87 | 116,753,290.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,824,515.11 | 4,946,885.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,097,410.98 | 121,700,175.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,077,595.65 | 39,374,777.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 962,254.93 | -6,802,917.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,537,722.28 | -464,194,644.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,958,986,614.81 | 1,453,690,931.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,858,448,892.53 | 989,496,286.48 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
青鸟消防股份有限公司董事会
2023年04月28日