瑞达期货：关于因实施2024年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告

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债券简称

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瑞达转债瑞达期货股份有限公司关于因实施2024年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

债券简称：瑞达转债

债券代码：128116

调整前转股价格：28.78元/股

调整后转股价格：28.65元/股

转股价格调整起始日期：2024年11月11日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日公开发行了6,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款，在可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司2024年中期利润分配方案已获2024年10月25日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次利润分配方案在公司2023年年度股东大会的授权范围内。本次利润分配的股权登记日为：2024年11月8日；除权除息日为：

2024年11月11日；利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司发行的可转债自2021年1月4日起进入转股期，若本次权益分派实施前“瑞达转债”发生转股，公司将按照“分配比例不变”的原则，对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每10股派发现金红利1.30元（含税）实施分配。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-064）。

根据公司2024年中期权益分派方案及可转债转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“瑞达转债”转股价格为28.78元/股，调整后“瑞达转债”转股价格为28.65元/股，调整后的转股价格计算方法为：

P1＝P0-D=28.78-0.13=28.65元/股。

本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2024年11月11日生效。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年11月2日