嘉美包装：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 股票代码：002969 股票简称：嘉美包装

2、 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

3、 转股价格：人民币4.59元/股

4、 转股期限：2022年2月14日至2027年8月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、 可转债发行上市情况

（一） 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于2021年8月9日公开发行了7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元。

（二） 可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2021年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码“127042”。

（三） 可转债转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年8月13日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年2月14日至 2027年8月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。

（四） 可转债转股价格调整情况

2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.86元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

2024年1月24日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由

4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年5月28日公司完成2023年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格由4.62元/股调整为4.59元/股。具体内容详见公司于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

二、 可转债转股及公司股份变动情况

2024年第二季度，“嘉美转债”因转股减少3,700元（37张），转股数量为802股。截至2024年6月28日，“嘉美转债”剩余可转债金额为749,785,900.00元（7,497,859张）。

自2024年4月1日至2024年6月28日，公司股份变动情况如下：

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、 其他

投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年8月5日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“嘉美包装”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“嘉美转债”股本结构表。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2024年7月1日