天箭科技：半年报财务报表
财务报表
1、资产负债表
编制单位：成都天箭科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 392,382,380.25 | 295,957,556.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,169,240.00 | 141,043,329.20 |
| 应收账款 | 495,214,355.00 | 484,140,660.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 224,821.76 | 95,931.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,449,338.20 | 37,676,028.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,059,862.15 | 87,522,150.81 |
| 合同资产 | 508,460.00 | 508,460.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,824,025.93 | 465,591.97 |
| 流动资产合计 | 1,091,832,483.29 | 1,047,409,707.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,773,898.51 | 9,773,898.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 210,087,813.87 | 212,965,236.76 |
在建工程
| 在建工程 | 7,360,213.94 | 6,557,420.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,115,595.23 | 46,808,177.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,553,976.96 | 14,363,885.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 286,891,498.51 | 290,468,618.66 |
| 资产总计 | 1,378,723,981.80 | 1,337,878,326.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 90,247,573.22 | 99,353,198.95 |
| 应付账款 | 173,147,998.33 | 135,588,573.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,129,900.00 | 1,111,716.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,757,975.68 | 9,443,434.02 |
| 应交税费 | 3,118,148.79 | 5,481,054.83 |
| 其他应付款 | 437,705.89 | 522,033.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 66,703.02 |
| 流动负债合计 | 276,839,301.91 | 251,566,714.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 108,626.02 | 108,626.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,008,626.02 | 21,008,626.02 |
| 负债合计 | 297,847,927.93 | 272,575,340.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,120,000.00 | 100,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 566,593,683.92 | 586,613,683.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,442,773.51 | 49,442,773.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 344,719,596.44 | 329,146,528.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,080,876,053.87 | 1,065,302,986.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,080,876,053.87 | 1,065,302,986.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,723,981.80 | 1,337,878,326.21 |
法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王艳
2、利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 92,897,992.99 | 243,509,321.49 |
| 其中：营业收入 | 92,897,992.99 | 243,509,321.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,234,762.81 | 165,469,782.93 |
| 其中：营业成本 | 47,291,903.80 | 156,728,749.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,338,158.64 | 137,791.36 |
| 销售费用 | 392,766.08 | 345,702.43 |
| 管理费用 | 6,980,621.76 | 6,561,151.13 |
| 研发费用 | 5,467,384.77 | 5,168,977.72 |
| 财务费用 | -3,236,072.24 | -3,472,589.36 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,246,166.29 | 3,485,289.54 |
| 加：其他收益 | 45,870.28 | 89,420.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 837,703.08 | 490,330.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,399,391.15 | -22,406,968.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -135.00 | -77,683.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,946,059.69 | 56,134,636.75 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 24,696.00 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,921,363.69 | 57,134,636.75 |
| 减：所得税费用 | 5,328,295.88 | 8,599,546.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,593,067.81 | 48,535,089.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,593,067.81 | 48,535,089.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,593,067.81 | 48,535,089.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,593,067.81 | 48,535,089.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,593,067.81 | 48,535,089.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2963 | 0.4041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2963 | 0.4041 |
法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王艳
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,749,066.00 | 34,186,890.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,209,147.06 | 109,014.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,388,699.07 | 4,574,709.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,346,912.13 | 38,870,613.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,488,277.72 | 49,387,155.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,464,937.84 | 15,683,528.14 |
| 支付的各项税费 | 8,342,932.97 | 9,364,526.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,285,588.94 | 3,817,728.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,581,737.47 | 78,252,939.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,765,174.66 | -39,382,325.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 887,965.26 | 519,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 7,570.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,887,965.26 | 63,527,320.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,963,021.38 | 33,266,205.78 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 107,963,021.38 | 146,266,205.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,075,056.12 | -82,738,884.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,020,000.00 | 21,450,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,020,000.00 | 21,450,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,020,000.00 | -21,450,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,670,118.54 | -143,571,210.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,712,261.71 | 390,610,595.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,382,380.25 | 247,039,385.36 |
法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王艳
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 100,100,000.00 | 586,613,683.92 | 49,442,773.51 | 329,146,528.63 | 1,065,302,986.06 | 1,065,302,986.06 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,100,000.00 | 586,613,683.92 | 49,442,773.51 | 329,146,528.63 | 1,065,302,986.06 | 1,065,302,986.06 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,020,000.00 | 15,573,067.81 | 15,573,067.81 | 15,573,067.81 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 35,593,067.81 | 35,593,067.81 | 35,593,067.81 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,020,000.00 | -20,020,000.00 | -20,020,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,020,000.00 | -20,020,000.00 | -20,020,000.00 | ||||||||||||
4．其他
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 20,020,000.00 | -20,020,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 20,020,000.00 | -20,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,593,683.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,442,773.51 | 0.00 | 344,719,596.44 | 0.00 | 1,080,876,053.87 | 0.00 | 1,080,876,053.87 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 71,500,000.00 | 615,213,683.92 | 42,169,002.49 | 285,132,589.44 | 1,014,015,275.85 | 1,014,015,275.85 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 71,500,000.00 | 615,213,683.92 | 42,169,002.49 | 285,132,589.44 | 1,014,015,275.85 | 1,014,015,275.85 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 28,600,000.00 | -28,600,000.00 | 27,085,089.91 | 27,085,089.91 | 27,085,089.91 | ||||||||||
以“－”号填列）
| 以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 48,535,089.91 | 48,535,089.91 | 48,535,089.91 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -21,450,000.00 | -21,450,000.00 | -21,450,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -21,450,000.00 | -21,450,000.00 | -21,450,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 28,600,000.00 | -28,600,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 28,600,000.00 | -28,600,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,100,000.00 | 586,613,683.92 | 42,169,002.49 | 312,217,679.35 | 1,041,100,365.76 | 1,041,100,365.76 |
法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王艳
附件：公告原文