天箭科技：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月21 日召开 第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理 财产品,并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件, 同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通 过之日起12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

现就相关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经 营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适当增加资金收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币2 亿元的自有资金进行现金管理,在额度内,资金 可以循环滚动使用。

(三)投资方式

公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺 的理财产品。在上述额度及期限范围内,董事会授权公司管理层行使该项投资决 策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选 择现金管理产品品种等,公司财务部负责组织实施。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12 个月内。

(五)资金来源

公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行 信贷资金,资金来源合法合规。

二、审批程序

2026 年4 月21 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)董事会意见

董事会认为:在不影响公司正常运营的情况下,使用闲置的自有资金进行现 金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品系合理使用公司 资金,有助于提高公司资金使用效率及收益,董事会同意公司使用不超过2 亿元 闲置的自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1.尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承 诺的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波 动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资 的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效 益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或 判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用 情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上 市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响正常经 营及风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,亦不会影响公 司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能 获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告!

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日