豪美新材：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-070

广东豪美新材股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于2022年1月28日到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025号）《验资报告》验证。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年2月，在可转债募集资金到位后，公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、开户行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心与信息化建设项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）与光大证券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）与光大证券、交通银行清远分行就高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年3月2日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，决定不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”；公司及子公司精美特材与光大证券、开户银行中心银行佛山银行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司清远市天堃工程管理有限公司（以下简称“天堃工程”）与光大证券、交通银行清远分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，可转债募集资金存储情况如下：

单位：万元

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的可转债募资金款项共计人民币55,636.51万元，其中2023年上半年度投入金额为8,983.46万元。具体使用情况详见募集资金使用情况对照表（附件1）。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年3月2日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币2.7亿元部分闲置募集资金补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至报告期末，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额24,065.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年3月2日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项

目”，并将剩余募集资金21,973.82万元全部投入新增的“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”（以下简称“深加工项目”）。截至2023年6月30日，该项资金已投入深加工项目8,080.20万元，用于暂时补充流动资金13,865.00万元，产生扣除费用后的利息收入0.37万元，资金余额为28.99万元，分别存放于在中信银行佛山分行和交通银行清远分行开设的募集资金专项账户。具体使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表

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附表1：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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