甘源食品：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘源食品（安阳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,871.67 | 11,479.68 | 7,573.09 | 31,778.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 甘源食品（杭州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 319.44 | 2,609.63 | 2,929.07 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 甘源食品（杭州）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 390.26 | 2,892.97 | 2,204.91 | 1,078.32 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州淳安甘源食品销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,581.52 | 51,700.48 | 51,735.72 | 3,546.28 | ||||
| 萍乡甘源农产品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 30.96 | 29.65 | 1.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 32,162.89 | 68,713.72 | 64,472.44 | 36,404.17 |
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人： 涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉
附件：公告原文