顺博合金：关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:127068

2、债券简称:顺博转债

3、转股起止日期:2023 年02 月20 日至2028 年08 月11 日。

4、暂停转股日期:2026 年5 月27 日至2025 年度权益分派股权登记日止。

5、预计恢复转股日期:2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复(证监许可〔2022〕1467 号)”核准,重庆 顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年8 月12 日公开发 行了830.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额8.30 亿元。 经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意,公司8.30 亿元可转换公司债券 已于2022 年9 月7 日起在深交所挂牌交易,债券简称“顺博转债”,债券代

码“127068”。“顺博转债”转股的起止日期为2023 年02 月20 日至2028 年08 月11 日。

公司于2026 年5 月18 日召开2025 年年度股东会审议通过公司《2025 年 度利润分配预案》。公司将于近日根据相关规定实施2025 年度权益分派。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》及《重庆 顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价 格的调整方式及计算方式”(详见附件)条款的规定,公司可转换公司债券 “顺博转债”将于2026 年5 月27 日至2025 年度权益分派股权登记日止暂停 转股,2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请“顺博转债” 债券持有人留意。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日

附件:

《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中“转股价格的调整方式及计算公式”的相关规定

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情 况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的 转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} \div(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) \div(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) \div(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :

上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) \div(1+n+k)\) 。

其中: \(P_{1}\) 为调整后转股价格; \(P_{0}\) 为调整前转股价格;n 为派送股票股利或 转增股本率;A为增发新股价格或配股价格; k 为增发新股或配股率;D为每股 派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调 整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时期(如需)。当转股 价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份 登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人

的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的 原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价 格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券 监管部门的相关规定来制订。