顺博合金：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
重庆顺博铝合金股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:127068
2、债券简称:顺博转债
3、“顺博转债”调整前转股价格为:11.27 元/股,调整后转股价 格为:11.16 元/股
4、转股价格调整生效日期:2026 年6 月4 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可〔2022〕1467 号)”核 准,公司于2022 年8 月12 日公开发行了830.00 万张可转换公司债券, 每张面值100 元,发行总额8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意,公司8.30 亿元可转换 公司债券已于2022 年9 月7 日起在深交所挂牌交易,债券简称“顺博转 债”,债券代码“127068”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
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明书”)关于转股价格调整规定如下:
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发 现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位 四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} \div(1+n)\) :
增发新股或配股: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) \div(1+k)\) :
上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) \div(1+n+k)\) :
派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :
上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) \div(1+n+k)\) 。
其中: \(P_{1}\) 为调整后转股价格; \(P_{0}\) 为调整前转股价格; n 为派送股票股 利或转增股本率;A 为增发新股价格或配股价格; k 为增发新股或配股 率;D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价 格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格 调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时 期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转 股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司 调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司 债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益 的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
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家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
2026 年5 月18 日公司召开2025 年年度股东会,审议通过了《2025 年度利润分配预案》。公司2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总 股本剔除已回购股份8,605,520 股后的660,831,316 股为基数,向全体 股东每10 股派1.100000 元人民币现金(含税),实际派发现金分红总 \(额 =660,831,316 股 ×1.100000 元 / 10 股 =72,691,444.76 元 (含税\) );具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-031)。
根据权益分派方案,公司将调整“顺博转债”转股价格,由11.27 元/股调整为11.16 元/股。计算过程如下:
派送现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :
其中:
\[P_{0}=11.27 元/股(调整前转股价格,;\]
D=0.1085859 元(D 为0.1085859 元/股(按公司总股本折算每股现金 分红金额,不四舍五入),公司总股本(含回购股份)折算每10 股现金分 红金额= 现金分红总金额÷ 总股本× 10 股=72,691,444.76 元÷ 669,436,836 股×10 股=1.085859 元(保留六位小数,最后一位直接截 取,不四舍五入);
\[P_{1}=P_{0}-D=11.27-0.1085859=11.16 元/股(四舍五入保留小数点后\]
两位)。
调整后的转股价格自2026 年6 月4 日起生效。
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特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026 年5 月28 日
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