瑞鹄模具：2023年度财务预算报告

现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度发展目标和经营计划编制的2023年度财务预算报告如下：

一、预算编制依据和假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据公司2023年度经营目标编制：

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变化；

5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资项目能够按期竣工并投入生产；

6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2023年度预算编制说明

1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司；公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划和财务预算结果计入。

2、收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、在手订单排产计划或客户车型开发计划、预计新承接订单市场一般规律预测编制；产品销售价格按照在手订单合同价格、预计新承接订单按照同类产品历史最近价格综合考虑市场竞争因素预测编制；主要原材料采购价格按照最近市场行情、历史最近价格和与供应商之间的长期协议价格等预测编制；制造费用和直接人工以公司2022年实际水平，结合2023年经营计划技改、提效、降耗、降费等目标预测编制。

3、期间费用：研发费用以公司2022年实际水平，结合2023年新产品研发计划、预计新承接订单变化情况预测编制；销售费用、管理费用结合公司2022年实际水平考虑人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计增加的费用测定编制；财

务费用结合公司经营计划的现金收支和投资、融资状况，以及汇率趋势预测测定编制。

4、税收政策：依据预算编制日政府已公开的最新税收政策预测编制，其中企业所得税率的适用，属于高新技术企业的公司适用15%优惠税率测算，其他公司适用25%所得税税率测算。

三、预算目标及执行思路

2023年，公司预算目标是在保证原业务板块良性运营的基础上实现多产品经营策略。公司一方面立足现有装备业务，积极开拓市场，持续推进技术创新、产品迭代，积极扩大产能、提升装备能力，强化公司内部运营和各项管理，积极通过改善提效、挖潜降耗提高经营效率和效果，在确保整体经营安全健康的基础上，实现营业收入较为明显的增长，并保持营业利润基本同步增长；另一方面，新拓展的轻量化汽车零部件和冲焊零部件业务实现批产且较大幅度增加营业收入规模。积极加快汽车零部件业务板块建设和生产准备工作，实现尽快投产并批量供货。同时，公司积极强化财务管理，信息系统，加强成本控制分析、预算执行监控机制，努力实现财务预算目标。

四、特别说明

前述财务预算指标仅为对公司2023年度经营计划的内部管理控制指标的数字化呈现，不代表公司对2023年度的盈利预测和业绩承诺；财务预算的实现受宏观环境、行业态势等多重因素共同影响，存在着较大的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会2023年4月21日