优彩资源:关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

查股网  2024-04-11  优彩资源(002998)公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2024-009债券代码:127078 债券简称:优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“优彩资源”)于 2023年1月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,并于2023年2月2日召开优彩资源2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司(以下简称“恒泽科技”)使用最高额度不超过人民币4.5亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于2023年11月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,并于2023年11月29日召开优彩资源2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司恒泽科技使用最高额度不超过人民币3.35亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2023-006)《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2023-069)。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年2月子公司恒泽科技开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,,并认购了41,000万元七天通知存款,起息日为2023年2月7日,具体内容详见披

露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(编号:2023-016)。2023年3月22日子公司恒泽科技部分赎回上述“7天通知存款”,赎回本金5,000万元,并于当日在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部开立了单位结构性存款账户并认购了总计5,000万元的单位结构性存款,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(编号:2023-018)。2023年6月1日子公司恒泽科技部分赎回上述“7天通知存款”,赎回本金10,000万元,并于当日在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部开立了单位大额存单存款账户并认购了总计 10,000万元的大额存单,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回并继续进行现金管理的公告》(编号:2023-039)。2023年12月20日子公司恒泽科技部分赎回上述“7天通知存款”,赎回本金5,000万元,并于当日在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部开立了单位结构性存款账户并认购了总计5,000万元的大单位结构性存款,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(编号:2023-087)。

2023年12月29日子公司恒泽科技部分赎回上述“7天通知存款”,赎回本金10,000万元,并于当日在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部开立了单位结构性存款账户并认购了总计10,000万元的单位结构性存款,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(编号:2023-090)。

2024年4月9日子公司恒泽科技赎回上述“7天通知存款”剩余本金1354.6万元并销户,已将本金及收益存入募集资金专用账户。

二、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号受托方产品名称产品类型认购金额(万元)起息日到期日 (赎回日)预计年化收益率是否赎回实际收益(元)
1宁波银行股份有限公司江阴支行7天通知存款保本固定收益型2,0002022/11/7提前7天通知1.8%185,467.54
序号受托方产品名称产品类型认购金额(万元)起息日到期日 (赎回日)预计年化收益率是否赎回实际收益(元)
2宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部7天通知存款保本固定收益型41,0002023/2/7提前7天通知2.1%5,053,586.41
3宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部7天通知存款保本固定收益型4,0002023/2/7提前7天通知2.1%-
4宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位结构性存款保本浮动型5,0002023/3/232023/5/231.00%-3.00%250,684.93
5宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位结构性存款保本浮动型5,0002023/5/302023/11/301.50%-3.20%806,575.34
6宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位大额存单存款223878保本固定收益型1,0002023/6/012024/6/012.30%-
7宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位大额存单存款223878保本固定收益型1,0002023/6/012024/6/012.30%-
8宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位大额存单存款223878保本固定收益型1,0002023/6/012024/6/012.30%-
9宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位大额存单存款223878保本固定收益型1,0002023/6/012024/6/012.30%-
10宁波银行股份有限公司上海杨浦支行单位大额存单存款保本固定收益型1,0002023/6/012024/6/012.30%-
序号受托方产品名称产品类型认购金额(万元)起息日到期日 (赎回日)预计年化收益率是否赎回实际收益(元)
营业部223878
11宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位大额存单存款223878保本固定收益型2,0002023/6/012024/6/012.30%-
12宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部单位大额存单存款223878保本固定收益型3,0002023/6/012024/6/012.30%-
13宁波银行股份有限公司上海杨浦支行单位结构性存款7202303621保本浮动型5,0002023/12/202024/6/201.50%-2.90%-
14宁波银行股份有限公司上海杨浦支行2023年单位结构性存款7202303865保本浮动型10,0002023/12/292024/6/281.50%-2.90%-

四、备查文件

宁波银行股份有限公司电子回单。特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会2024年4月10日


附件:公告原文