天禾股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东天禾农资股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的

会计科目

2024年初占用资金余额

2024年半年度占用累计发生金额(不含利

2024年半年度占用资金的利息(如

2024年半年度偿还累计发生金额

2024年6月末占用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

无 -非经营性占用小计———- - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业

无 -非经营性占用小计———- - - - -其他关联方及其附属企业无 -非经营性占用小计———- - - - -总计———- - - - -其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的

会计科目

2024年初占用资金余额

2024年半年度占用累计发生金额(不含利

2024年半年度占用资金的利息(如

2024年半年度偿还累计发生金额

2024年6月末占用资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)广东省供销合作联社实际控制人应收账款 603.12 - - 207.52 395.60

广东省农业社会化服

务项目财政补助

经营性往来广东省农业生产资料总公司实际控制人附属企业预付款项

3.65

- - - 3.65房屋押金经营性往来南雄新供销天润现代农业发展有限公司控股股东附属企业其他应收款

0.40

- - - 0.40租赁押金经营性往来广东粤供优选供应链有限公司控股股东附属企业应收账款- 2,413.95 - 2,166.55 247.40货款经营性往来广东天湛冷链物流有限公司控股股东附属企业应收账款- 480.20 - 250.44 229.76租金经营性往来广东天柘冷链物流有限公司控股股东附属企业应收账款 2.00 - - 2.00货款经营性往来广东天禾农资梅州配送有限公司子公司其他应收款 192.19 2,167.32 - 1,596.97 762.54资金集中管理非经营性往来广东天禾农资清远配送有限公司子公司其他应收款 180.76 869.85 - 687.18 363.42资金集中管理非经营性往来广东天禾农资肇庆配送有限公司子公司其他应收款 506.51 1,775.14 - 1,692.13 589.52资金集中管理非经营性往来德庆县天禾农资配送有限公司子公司其他应收款 56.23 1,077.83 - 1,044.26 89.80资金集中管理非经营性往来广东天禾农资云浮配送有限公司子公司其他应收款 - 1,255.26 - 1,161.88 93.38资金集中管理非经营性往来广东天禾农资江门配送有限公司子公司其他应收款 343.57 2,907.51 - 1,373.52 1,877.56资金集中管理非经营性往来江门市新会区天禾农资配送有限公司子公司其他应收款 11.91 1,164.26 - 1,057.74 118.44资金集中管理非经营性往来恩平市天禾农资配送有限公司子公司其他应收款 - 933.88 - 867.11 66.77资金集中管理非经营性往来广东天禾农资阳春配送有限公司子公司其他应收款 383.29 1,115.81 - 931.92 567.18资金集中管理非经营性往来广东天禾农资茂名配送有限公司子公司其他应收款 141.44 2,738.67 - 1,653.89 1,226.22资金集中管理非经营性往来广东天禾农资惠州配送有限公司子公司其他应收款 1,347.65 4,293.69 - 3,085.87 2,555.46资金集中管理非经营性往来广东天禾农资河源配送有限公司子公司其他应收款 - 1,069.13 - 689.59 379.54资金集中管理非经营性往来广东天禾农资韶关配送有限公司子公司其他应收款 405.43 1,106.57 - 922.63 589.37资金集中管理非经营性往来广东天禾农资增城配送有限公司子公司其他应收款 335.48 1,282.10 - 1,168.18 449.40资金集中管理非经营性往来广东天禾农资广州配送有限公司子公司其他应收款 919.89 3,432.39 - 3,648.66 703.61资金集中管理非经营性往来广东天禾农资英德配送有限公司子公司其他应收款 756.82 939.96 - 973.04 723.73资金集中管理非经营性往来广东天禾农资揭阳配送有限公司子公司其他应收款 967.34 3,980.90 - 2,493.35 2,454.89资金集中管理非经营性往来广东天禾中荣农资汕尾配送有限公司子公司其他应收款 1,855.32 3,650.03 - 2,974.13 2,531.21资金集中管理非经营性往来海南天禾嘉迅农资有限公司子公司其他应收款 1,322.75 1,960.75 - 850.93 2,432.57资金集中管理非经营性往来湖南天禾农资有限公司子公司其他应收款 982.46 952.97 - 1,165.75 769.68资金集中管理非经营性往来永州市天禾粤永农业生产资料有限公司子公司其他应收款 1,239.19 2,034.73 - 1,237.58 2,036.34资金集中管理非经营性往来

广东天禾农资股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东、实际控制人及

其附属企业上市公司的子公司及其附

属企业

往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的

会计科目

2024年初占用资

金余额

2024年半年度占用累计发生金额(不含利

2024年半年度占用资金的利息(如

2024年半年度偿还累计发生金额

2024年6月末占

用资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)烟台天禾农资有限公司子公司其他应收款 13.42 8,889.53 - 8,688.41 214.54资金集中管理非经营性往来江西天禾农资有限公司子公司其他应收款 944.37 41,656.78 - 30,306.38 12,294.76资金集中管理非经营性往来吉安市天禾农资有限公司子公司其他应收款 275.63 2,746.05 - 2,543.29 478.39资金集中管理非经营性往来广东天禾农资汕头配送有限公司子公司其他应收款 647.88 550.94 - 445.55 753.27资金集中管理非经营性往来四川粤天禾农资有限公司子公司其他应收款 1,227.72 7,976.73 - 4,969.33 4,235.12资金集中管理非经营性往来福建天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款 442.98 3,985.73 - 4,428.71 0.00资金集中管理非经营性往来福建邵武天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款 557.45 2,922.00 - 1,850.06 1,629.39资金集中管理非经营性往来济南天禾农资有限公司子公司其他应收款 424.13 9,732.47 - 9,004.67 1,151.93资金集中管理非经营性往来河南粤天禾农资有限公司子公司其他应收款 2,050.63 16,180.08 - 15,890.79 2,339.91资金集中管理非经营性往来广东天禾农资肇庆农业科技服务有限公司子公司其他应收款 250.93 1,201.13 - 1,203.80 248.26资金集中管理非经营性往来陕西天禾丰盛达农资有限公司子公司其他应收款 234.11 4,406.54 - 2,740.71 1,899.93资金集中管理非经营性往来四川天禾民兴农资有限公司子公司其他应收款 2,918.04 11,270.72 - 9,870.48 4,318.28资金集中管理非经营性往来眉山天禾民兴农资有限公司子公司其他应收款 731.47 3,274.53 - 3,183.85 822.15资金集中管理非经营性往来江苏天禾嘉宁农资有限公司子公司其他应收款 3,593.65 8,934.01 - 5,969.42 6,558.23资金集中管理非经营性往来广东天禾农资清远农业科技服务有限公司子公司其他应收款 126.44 879.67 - 657.65 348.45资金集中管理非经营性往来广东天禾农资梅州农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 1,113.87 - 1,113.87 -资金集中管理非经营性往来广西粤天禾农业科技有限公司子公司其他应收款 1,435.02 11,422.89 - 9,668.20 3,189.71资金集中管理非经营性往来广东天禾农资江门农业科技服务有限公司子公司其他应收款 93.15 1,494.00 - 1,587.15 -0.00资金集中管理非经营性往来广东嘉誉化工有限公司子公司其他应收款 - 78,635.82 - 78,635.82 -资金集中管理非经营性往来深圳市天禾农资有限公司子公司其他应收款 976.07 31,034.83 - 31,481.76 529.14资金集中管理非经营性往来云南天禾农资有限公司子公司其他应收款 5,550.90 29,783.96 - 23,694.53 11,640.34资金集中管理非经营性往来广东天禾中加化肥有限公司子公司其他应收款 - 6,465.75 - 6,465.75 -资金集中管理非经营性往来珠海经济特区瑞农植保技术有限公司子公司其他应收款 4,618.57 6,335.48 - 3,788.24 7,165.81资金集中管理非经营性往来广州市天禾仓储有限公司子公司其他应收款 - 2,279.98 - 2,279.98 -资金集中管理非经营性往来清远市天禾仓储有限公司子公司其他应收款 - - - - -资金集中管理非经营性往来嘉得（中国）有限公司子公司其他应收款 12.54 4,141.00 - 4,140.00 13.54资金集中管理非经营性往来广西天禾新农科技有限公司子公司其他应收款 - 2,552.88 - 2,552.88 -资金集中管理非经营性往来广东科农蔬菜种业有限公司子公司其他应收款 - 545.88 - 545.88 -资金集中管理非经营性往来广东嘉亿投资有限公司子公司其他应收款 11,773.03 2,152.49 - - 13,925.52资金集中管理非经营性往来广西供销农资有限公司子公司其他应收款 5,572.39 42,556.40 - 43,662.69 4,466.10资金集中管理非经营性往来广东天禾智慧农业服务有限公司子公司其他应收款 - 6,420.84 - 1,761.89 4,658.95资金集中管理非经营性往来建水县天禾农业开发有限公司子公司其他应收款 300.51 576.14 - 876.65 -0.00资金集中管理非经营性往来广东天禾良种苗木繁育有限公司子公司其他应收款 1,910.75 221.61 - 188.98 1,943.38资金集中管理非经营性往来福建天禾绿保嘉诚化肥有限公司子公司其他应收款 1,896.89 12,387.03 - 11,423.05 2,860.87资金集中管理非经营性往来广东天禾嘉宇农业科技有限公司子公司其他应收款 4,664.40 19,725.83 - 18,857.35 5,532.88资金集中管理非经营性往来新疆天禾嘉信农业科技有限公司子公司其他应收款 2,695.79 8,988.09 - 8,991.60 2,692.29资金集中管理非经营性往来福州市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款 966.09 5,981.06 - 4,373.01 2,574.14资金集中管理非经营性往来三明市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款 462.71 2,135.67 - 1,513.77 1,084.61资金集中管理非经营性往来江门天禾农业服务有限公司子公司其他应收款 3,744.45 1,581.51 - 782.13 4,543.83资金集中管理非经营性往来南安市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款 571.28 4,939.04 - 3,262.44 2,247.87资金集中管理非经营性往来漳州市天禾绿保农资有限公司子公司其他应收款 81.20 8,949.58 - 6,887.13 2,143.65资金集中管理非经营性往来湛江天禾粤联农业科技有限公司子公司其他应收款 519.55 8,114.83 - 7,657.12 977.26资金集中管理非经营性往来湖北天禾嘉瑞农资有限公司子公司其他应收款 849.77 3,120.30 - 2,891.08 1,078.99资金集中管理非经营性往来

（续上）上市公司的子公

司及其附属企业

往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的

会计科目

2024年初占用资

金余额

2024年半年度占用累计发生金额(不含利

2024年半年度占用资金的利息(如

2024年半年度偿还累计发生金额

2024年6月末占

用资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)广东嘉业储备物流有限公司子公司其他应收款 15,102.67 9,911.05 - 3,584.48 21,429.24资金集中管理非经营性往来天禾嘉穗农业科技（南京）有限公司子公司其他应收款 - - - - -资金集中管理非经营性往来安徽天禾辉瑞农业科技有限公司子公司其他应收款 1,847.09 2,370.73 - 2,869.09 1,348.73资金集中管理非经营性往来四川天禾嘉美农业科技有限公司子公司其他应收款 6,426.55 3,204.65 - 8,874.91 756.29资金集中管理非经营性往来南雄市嘉南农业科技服务有限公司子公司其他应收款 2,417.24 72.97 - 232.02 2,258.19资金集中管理非经营性往来黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司子公司其他应收款 - 190,915.24 - 152,148.92 38,766.33资金集中管理非经营性往来怀集县嘉集农业科技服务有限公司子公司其他应收款 1,487.13 594.49 - 147.67 1,933.96资金集中管理非经营性往来徐州嘉宁农业科技有限公司子公司其他应收款 416.82 93.07 - 45.75 464.14资金集中管理非经营性往来宿迁市嘉宁供销合作有限公司子公司其他应收款 - 2,589.08 - 2,037.03 552.05资金集中管理非经营性往来安岳天禾柠丰农资有限公司子公司其他应收款 3,396.11 3,748.95 - 3,549.63 3,595.43资金集中管理非经营性往来乐山天禾农资有限公司子公司其他应收款 - 450.99 - 450.99 -资金集中管理非经营性往来广东大丰植保科技有限公司子公司其他应收款 - 1,366.71 - 1,366.71 -资金集中管理非经营性往来凉山州粤天禾农资有限公司子公司其他应收款 51.21 895.37 - 356.46 590.12资金集中管理非经营性往来北京天禾欣锦慧农业科技有限公司子公司其他应收款 8,135.14 6,222.32 - 3,245.71 11,111.75资金集中管理非经营性往来江苏新禾供销有限公司子公司其他应收款 3,383.61 17,873.30 170.98 16,713.31 4,714.57资金集中管理非经营性往来海丰县嘉丰农业科技服务有限公司子公司其他应收款 9,784.80 549.09 - 489.32 9,844.57资金集中管理非经营性往来台山市嘉台农业科技服务有限公司子公司其他应收款 1,109.35 1,179.18 - 2,038.58 249.95资金集中管理非经营性往来恩平供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款 452.27 1,115.79 - 1,062.59 505.46资金集中管理非经营性往来惠州市科芯种苗科技有限公司子公司其他应收款 89.45 135.59 - 97.00 128.04资金集中管理非经营性往来广东天禾壹号生物科技有限公司子公司其他应收款 356.87 580.11 - 502.45 434.53资金集中管理非经营性往来台山优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 1,861.41 2,284.22 - 2,089.05 2,056.58资金集中管理非经营性往来汕尾供销中禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 1,822.33 1,455.64 - 1,174.13 2,103.84资金集中管理非经营性往来开平供销优禾农业技术服务有限公司子公司其他应收款 961.44 1,493.01 - 1,609.69 844.76资金集中管理非经营性往来运城天禾农资有限公司子公司其他应收款 306.23 143.70 - 449.93 -0.00资金集中管理非经营性往来中山市供销新禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 29.92 3,279.13 - 3,000.30 308.75资金集中管理非经营性往来陆河供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 71.70 - 71.70 -资金集中管理非经营性往来梅州市平远县供销远禾农业服务有限公司子公司其他应收款 - 292.03 - 155.08 136.95资金集中管理非经营性往来陆丰供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款 16.63 302.02 - 298.24 20.40资金集中管理非经营性往来河源市东源供销东禾农业服务有限公司子公司其他应收款 83.47 384.38 - 91.67 376.18资金集中管理非经营性往来阳春市优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 16.50 - 16.50 -资金集中管理非经营性往来珠海市供销珠禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 349.34 - 349.34 -资金集中管理非经营性往来南雄市供销雄禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 389.83 - 325.38 64.45资金集中管理非经营性往来肇庆市高要区供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 157.37 237.33 - 61.88 332.83资金集中管理非经营性往来云浮罗定供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 102.23 92.65 - 40.16 154.71资金集中管理非经营性往来怀集县供销集禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 151.69 124.26 - 109.98 165.97资金集中管理非经营性往来汕头市潮阳区优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 502.40 388.15 - 611.81 278.75资金集中管理非经营性往来西双版纳云禾农资有限公司子公司其他应收款 - 4,991.60 - 4,686.96 304.64资金集中管理非经营性往来阳江市供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 158.35 - 158.35 -资金集中管理非经营性往来清远市清城区清禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 66.76 220.42 - 192.09 95.09资金集中管理非经营性往来江苏禾富农资有限公司子公司其他应收款 3,845.61 12,855.80 - 11,562.62 5,138.79资金集中管理非经营性往来韶关市供销韶禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 104.72 - 104.72 -资金集中管理非经营性往来韶关市曲江区供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 29.25 - 29.25 -资金集中管理非经营性往来乐昌市供销昌禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 126.43 - 126.43 -资金集中管理非经营性往来

（续上）上市公司的子公

司及其附属企业

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2024年初占用资金余额

2024年半年度占用累计发生金额(不含利

2024年半年度占用资金的利息(如

2024年半年度偿还累计发生金额

2024年6月末占用资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)封开县供销万禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 23.77 509.42 - 265.42 267.77资金集中管理非经营性往来云浮市新兴县供销新禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 126.77 178.19 - 155.88 149.08资金集中管理非经营性往来惠来县供销优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 125.49 159.79 - 156.43 128.84资金集中管理非经营性往来饶平县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 9.38 243.45 - 204.18 48.66资金集中管理非经营性往来雷州供销助禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 92.82 362.43 - 259.31 195.94资金集中管理非经营性往来阳西县供销优禾农业技术服务有限公司子公司其他应收款 - 99.19 - 99.19 -资金集中管理非经营性往来梅州市五华优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 376.14 259.48 - 224.38 411.24资金集中管理非经营性往来广州增城供销增禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 258.53 453.78 - 416.33 295.98资金集中管理非经营性往来廉江新禾农业科技有限公司子公司其他应收款 - 1,912.13 - 1,571.28 340.85资金集中管理非经营性往来茂名市茂南区优禾农业科技有限公司子公司其他应收款 207.38 119.39 - 100.37 226.40资金集中管理非经营性往来新丰县供销丰禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 10.30 - 10.30 -资金集中管理非经营性往来清远市阳山县阳禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 40.27 - 40.27 -资金集中管理非经营性往来山东天禾众远农业发展有限公司子公司其他应收款 5,006.22 7,165.38 - 10,039.93 2,131.67资金集中管理非经营性往来茂名市电白区助禾农业服务有限公司子公司其他应收款 - 7.29 - 7.29 -资金集中管理非经营性往来宿迁市新禾供销有限公司子公司其他应收款 - 66.99 - 66.99 -资金集中管理非经营性往来临沂天禾广胜农业科技有限公司子公司其他应收款 291.88 1,110.15 - 703.55 698.48资金集中管理非经营性往来广宁县供销宁禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 122.26 - 47.40 74.86资金集中管理非经营性往来翁源县供销源禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 5.93 - 5.93 -资金集中管理非经营性往来乳源瑶族自治县供销瑶禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 19.49 - 19.49 -资金集中管理非经营性往来惠州龙门供销龙禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 149.86 317.91 - 153.10 314.67资金集中管理非经营性往来化州市橘禾农业服务有限公司子公司其他应收款 191.52 146.01 - 202.35 135.19资金集中管理非经营性往来高州市高供农业科技服务有限公司子公司其他应收款 35.75 493.04 - 281.75 247.04资金集中管理非经营性往来潮州供销安禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 261.40 - 261.40 -资金集中管理非经营性往来梅州市供销梅禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 265.29 - 265.29 -资金集中管理非经营性往来兴宁市宁禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 81.71 422.75 - 280.43 224.04资金集中管理非经营性往来贵州新禾农资有限公司子公司其他应收款 - 1,026.41 - 1,026.41 -资金集中管理非经营性往来广东嘉禾实业发展有限公司子公司其他应收款 - - - - -资金集中管理非经营性往来崇仁县沃禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 139.75 - 139.75 -资金集中管理非经营性往来连平县连禾供销农业科技服务有限公司子公司其他应收款 142.78 64.14 - 206.91 0.00资金集中管理非经营性往来广州新禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 128.68 756.54 - - 885.22资金集中管理非经营性往来龙川县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 42.62 34.89 - 77.51 0.00资金集中管理非经营性往来和平县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 37.64 98.73 - 136.37 -0.00资金集中管理非经营性往来紫金县优禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 37.18 30.91 - 68.09 -0.00资金集中管理非经营性往来惠州博罗供销博禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 918.65 659.66 - 206.40 1,371.91资金集中管理非经营性往来潮州泰禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 17.09 8.02 - 25.11 -0.00资金集中管理非经营性往来广东天禾农资博罗农化科技有限公司子公司其他应收款 13,372.98 42,389.41 - 48,969.98 6,792.41资金集中管理非经营性往来广西耕力优科技有限公司子公司其他应收款 - 692.16 - 692.16 -资金集中管理非经营性往来新疆新禾嘉耀农业科技有限公司子公司其他应收款 13.66 1,668.47 - 1,110.36 571.78资金集中管理非经营性往来揭阳市供销兴禾农业科技服务有限公司子公司其他应收款 0.62 154.78 - 155.40 -资金集中管理非经营性往来内蒙古禾宇农资有限公司子公司其他应收款 1,343.85 3,392.35 - 4,736.20 0.00资金集中管理非经营性往来徐闻天南供销农业科技服务有限责任公司子公司其他应收款 - 2,343.05 - 2,343.05 -资金集中管理非经营性往来邵阳市新禾农资有限公司子公司其他应收款 - 833.54 - 535.97 297.57资金集中管理非经营性往来河南省农业服务集团有限公司子公司其他应收款 - 12,580.57 - 11,827.56 753.01资金集中管理非经营性往来

（续上）上市公司的子公

司及其附属企业

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2024年初占用资金余额

2024年半年度占用累计发生金额(不含利

2024年半年度占用资金的利息(如

2024年半年度偿还累计发生金额

2024年6月末占用资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)（续上）上市公司的子公司及其附属企业

信宜市禾信农业科技服务有限公司子公司其他应收款 - 117.34 - 117.34 -资金集中管理非经营性往来其他关联方及其附属企业无

总计——— 163,086.08 827,270.07 170.98 730,077.57 260,449.56