中岩大地:关于为子公司提供担保的公告
北京中岩大地科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下:
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要,公司拟对河北中岩大地建材科技有限公司(以下简称“中岩建材”)开展供应链金融业务承诺的应付账款承担无条件付款责任担保,担保额度不超过3,000万元,担保期限为一年,实际担保金额和期限以公司与金融机构最终签署并执行的协议为准。上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议全票审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:河北中岩大地建材科技有限公司
法定代表人:郝志朋
注册地点:中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区宝能中心7号楼1504室A1
注册资本:3000万人民币
成立日期:2023年03月10日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产
品批发;五金产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
被担保人财务情况: 单位:万元
项目 | 2023年03月31日(未经审计) |
资产总额 | 899.90 |
负债总额 | 0.3 |
资产净额 | 899.60 |
营业收入 | 0 |
净利润 | -0.4 |
利润总额 | -0.4 |
股权结构:河北中岩大地建材科技有限公司为公司控股子公司,公司持有其
66.7%股权,其他非关联股东持股33.3%股权。
经核查,中岩建材不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司西永乐支行、北京商银微芯科技有限公司(以下合称“金融机构”)拟签订《网络供应链“e信通”业务合作协议(集中模式)》(以下简称“合作协议”),约定在合作协议有效期内,公司根据业务发展需求将授信额度分配至子、分公司,公司授权子、分公司与金融机构开展供应链融资业务合作。对于子、分公司使用公司分配的签发限额,如子、分公司对于已签发但在债权到期日时未足额偿付的,则由公司承担无条件付款责任。上述合作协议尚未签署,实际担保金额和期限以公司与金融机构最终签署并执行的协议为准。
四、董事会意见
本次担保事项是为了满足供应链业务多样化的经营需求;本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,能有效防范对外担保风险。因此,本次担保子公
司其他股东未提供同等担保或反担保,公司对其提供担保不会影响公司利益。我们认为决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会2023年8月2日