壶化股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称： 山西壶化集团股份有限公司 单位： 万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度占用资 金的利息 (如有） | 2024年半年度度偿还 累计发生金额 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东 、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度占用资 金的利息 (如有） | 2024年半年度偿还累 计发生金额 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来 、非经营性往来） |
| 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | 山西辛安泉老陈醋有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 7.32 | 7.32 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 7.32 | 7.32 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西壶化集团金星化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 475.10 | 475.10 | 内部资金调拨 | 非经营性往来 | |||
| 屯留县金辉化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,704.50 | 10.00 | 257.14 | 1,457.36 | 内部资金调拨 | 非经营性往来 | ||
| 长治市盛安化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 内部资金调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 山西壶化凯利达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,054.27 | 16,054.27 | 内部资金调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 山西壶化进出口贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 562.91 | 600.00 | 900.00 | 262.91 | 内部资金调拨 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 18,801.78 | 610.00 | 1,632.24 | 17,779.54 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | PERSIMMON LLC. | 联营企业 | 应收账款 | 1,593.74 | 86.34 | 69.11 | 1,610.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 晋城市太行民爆器材有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,300.16 | 1,552.95 | 1,330.00 | 1,523.11 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西壶化河东民爆器材有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.83 | 142.61 | 125.80 | 34.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 492.54 | 504.11 | 340.75 | 655.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1.00 | 43.60 | 43.60 | 1.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 甘孜州弘合民爆商务有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 697.24 | 130.00 | 567.24 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大同市同联民用爆破器材专营有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 300.07 | 295.33 | 299.73 | 295.67 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 4,402.58 | 2,624.94 | 2,338.99 | 4,688.52 | - | - | |
| 总计 | 23,211.68 | 3,234.94 | 3,971.23 | 22,475.38 |
企业负责人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人：
附件：公告原文