声迅股份：关于可转债转股价格调整的公告

北京声迅电子股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

特别提示：

调整前转股价格：29.14元/股调整后转股价格：28.94元/股本次转股价格调整生效日期：2024年6月4日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日公开发行了2,800,000张可转换公司债券（债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，声迅转债在发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

1、“声迅转债”初始转股价为：29.34元/股。

2、公司因实施2022年度权益分派，根据《募集说明书》等相关规定，“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股，调整后的转股价格自2023年6月19日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于可转债转股价格调整的公告》。

三、本次转股价格调整原因及结果

1、调整原因

公司2023年度利润分配方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司以现有总股本扣除已回购股份624,400股后的81,227,363股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司拟于2024年6月4日实施2023年度利润分配方案（股权登记日为2024年6月3日），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》等相关规定，“声迅转债”转股价格具体计算过程如下：

P1=P0-D =29.14-0.1984743=28.94元/股（保留两位小数）。

综上所述，“声迅转债”转股价格由29.14元/股调整成28.94元/股，调整后的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起生效。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024年5月27日