竞业达：前次募集资金使用情况鉴证报告-(深交所北交所)331(定)

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告

2020年9月16日至2023年3月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

北京竞业达数码科技股份有限公司

截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2020年9月募集的人民币普通股资金截至2023年3月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金在银行专户的初始存放金额及截止日的存放情况如下：

单位：人民币元

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告2020年9月16日至2023年3月31日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

注1：募集资金专户初始存放金额为785,167,825.00元，与实际募集资金净额767,938,484.55元差异17,229,340.45元系应支付的发行费用余额。注2：公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销。该账户产生119,783.32元利息收入。注3: 截至2023年3月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为308,000,000.00元，未存放于上述募集资金专户。

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告2020年9月16日至2023年3月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告

2020年9月16日至2023年3月31日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

注1：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。注2：部分募集项目未达到计划进度原因：

①云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目、新一代考试考务系统研发及产业化项目、轨道交通综合安防系统研发及产业化项目延期至2024年12月31日原因：a.近年来，国家出台的十四五发展规划等政策，对教学、考试、轨道交通行业提出新的建设要求、标准或鼓励发展的方向，催生了行业业务的新场景和新需求。在“坚持自主可控、安全高效，促进信息技术应用创新”、“实施教育数字化战略行动，改进课堂教学模式和学生评价方式”及“推进交通基础设施数字化，建设智慧城轨”的国家政策大力推动下，公司调整、优化了部分研发策略，优先研发、升级部分项目，谨慎推进部分项目建设。b. 2020 年以来，由于宏观经济形势等因素的影响，公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则，对募投项目设备投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。部分研发测试设备暂缓投资，验证测试交由专门的机构完成。

②竞业达怀来科技园建设项目延期至2023年12月31日原因：因冬奥会原因，竞业达怀来科技园建设项目中多项规划审批程序及水、电等配套条件到位均出现不同程度延期；受前期审批、开工条件限制，建设施工进度出现延期。项目于2021年3月开工，2021年年底主体结构封顶，预计项目建设完工及竣工验收审批等流程尚需要一定周期。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。

③营销网络及运维服务体系建设项目延期至2024年12月31日原因：本项目计划对公司现有营销及服务体系进行改造和升级，在国内新建、扩建销售办事处、扩充营销团队、购置信息化软件及硬件设施。但近年来，产品市场竞争格局日益激烈等诸多因素影响，为了更好的推进项目开展及保证公司健康发展，公司调整了营销策略，实行精细化营销管理，针对行业、产品属性、市场区域等差异，以行业BU为单元优化营销中心组织架构；结合合伙人机制制定不同行业的营销策略，加强市场销售团队建设，提升营销体系团队凝聚力、执行力，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。对此，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。该项目原计划于2022年9月底完成，为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司决定对“营销网络及运维服务体系建设项目”实施期限进行延期。

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告2020年9月16日至2023年3月31日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异补充运营资金项目实际投资总额大于承诺投资总额为该账户利息收入；其他投资项目的实际投资总额小于承诺投资总额原因为投资项目尚未完成。

2．前次募集资金实际投资项目变更公司不存在变更募集资金投资项目的情况。3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。募集资金到位后，2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2021CDAA10025号《北京竞业达数码科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》。4．暂时闲置募集资金进行现金管理情况公司于2020年10月14日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年10月29日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。2021年12月8日，公司使用部分募集资金用于招商银行保本型结构性存款（21天），《结构性产品说明书》中特别约定“产品到期时的本金完全保障”、“本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围”。鉴于上述结构性存款产品持有时间较短，属于安全性高的保本型存款产品，且到期后资金已经安全回收至公司募集资金专户，未对公司的募集资金的使用造成实质性影响，未损害公司股东的实际利益，增加了募集资金的收益。公司另于2022年1月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2022年1月10日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告

2020年9月16日至2023年3月31日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

会议及2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币5.0亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。

公司于2022年12月30日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2023 年 1 月 18 日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。截至2023年3月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为308,000,000.00元。

5．未使用完毕的前次募集资金

截至2023年3月31日，公司前次募集资金余额为372,241,226.68元（含公司使用闲置募集资金购买理财产品余额，使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出的余额），占前次募集资金总额的48.47%，未使用完毕原因为部分募投项目延期，公司将按项目实施情况，合理使用募集资金。

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告2020年9月16日至2023年3月31日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

北京竞业达数码科技股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告

2020年9月16日至2023年3月31日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、认购股份资产的运行情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露的有关内容不存在差异。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

二○二三年四月二十六日