开普检测：关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-074

许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于2022年11月4日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。

公司于2023年6月6日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，于2023年6月26日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司（含子公司）在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币4.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年11月6日止。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-030）、《2023年第

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。根据上述决议，公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议，使用自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-008 、2023-036）、《关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-078）。下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：

二、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况（含本次）

序号

许继大道

支行

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司（含子公司）在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计人民币0元，未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会

2023年11月6日