中天火箭:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  中天火箭(003009)公司公告

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-054债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)216,534,718.71-18.08%673,542,986.90-19.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,649,437.51-69.49%39,751,721.09-63.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,239,372.90-93.95%31,673,870.58-70.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)-52,796,458.47-138.29%
基本每股收益(元/股)0.0428-69.49%0.2558-63.31%
稀释每股收益(元/股)0.0403-71.28%0.2413-65.39%
加权平均净资产收益率0.43%-1.11%2.57%-5.19%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,946,117,450.962,976,453,398.60-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,560,637,349.991,533,323,158.801.78%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,288,229.189,391,370.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出76,552.70111,982.98
减:所得税影响额954,717.271,425,503.03
合计5,410,064.618,077,850.51--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、合并资产负债表项目

项目2023年9月30日2022年12月31日增减变动幅度变动原因
应收票据111,081,577.46182,845,298.00-39.25%由于票据到期解付,且本报告期收到的银行承兑汇票较多,致使应收票据期末余额减少。
应收款项融资73,990,482.3319,877,766.50272.23%由于本报告期收到的银行承兑汇票较多,致使应收款项融资期末余额大幅增加。
预付款项45,783,248.1423,514,176.9994.70%为满足公司生产需求,确保物资供应,公司对紧俏物资采取了预付款的采购方式。
其他应收款8,397,247.763,995,067.49110.19%公司本报告期投标保证金的增幅较大所致。
在建工程53,751,262.0227,083,193.7598.47%由于公司本报告期利息资本化,以及募投项目持续投入所致。
其他非流动资产99,552,073.2239,850,019.33149.82%由于公司本报告期长期资产和募投项目持续投入所致。
应付票据39,728,840.1773,036,725.97-45.60%由于公司本报告期部分应付票据到期解付所致。
应付职工薪酬527,297.621,306,151.90-59.63%由于公司本报告期员工培训频率增加,导致职工教育经费减少。
应交税费3,994,523.0713,922,261.20-71.31%由于期末增值税留抵税额较大所致。
其他应付款5,480,622.172,578,350.54112.56%由于押金、保证经以及代扣代缴社保的变动所致。
一年内到期的非流动负债1,289,645.382,798,448.76-53.92%由于部分长期负债到期所致。
其他流动负债89,594,849.73148,832,130.13-39.80%由于票据到期解付,且本报告期收到的银行承兑汇票较多所致。
专项储备3,213,255.241,239,052.01159.33%本报告期专项储备严格按照准则要求计提,使用较少,致使余额增幅较大。

二、合并利润表项目

项目本期发生额上期发生额增减变动幅度变动原因
财务费用-4,554,354.88-2,139,495.06-112.87%由于本报告期规划了定期存款,利息收入大幅增加,致使财务费用大幅度降低。
其他收益9,451,378.812,733,036.52245.82%由于本报告期收到的政府补助较多所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,244,500.63-20,053,887.50106.21%由于部分长期挂账的应收账款本报告期收回,冲回坏账准备所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-773,580.05-382,912.21-102.03%受市场整体环境影响使得部分存货发生减值,计提了减值准备。
营业外支出25,112.98-100.00%由于本报告期尚未发生营业外支出所致。

三、合并现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额增减变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-52,796,458.47-22,156,097.00-138.29%本报告期生产任务增加,采购量增大,使得现金流出增加,而确认的收入还未到结算时间。
投资活动产生的现金流量净额-91,966,362.13-14,510,724.43-533.78%本报告期长期资产和部分募投项目建设资金投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额-38,976,687.55707,988,229.59-105.51%由于本报告期偿还短期借款,且上年同期公司收到可转债募集资金所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,913报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
航天动力技术研究院国有法人32.65%50,740,00050,740,000
航天投资控股有限公司国有法人14.90%23,153,79623,153,796
陕西电器研究国有法人7.14%11,091,00511,091,005
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)其他5.53%8,596,9018,596,901
洋浦天塬投资有限公司境内非国有法人4.67%7,260,0007,260,000冻结3,630,000
西安航天复合材料研究所国有法人3.47%5,385,1795,385,179
河南鸢辉企业管理有限公司境内非国有法人3.25%5,045,9730
陕西航天科技集团有限公司国有法人2.31%3,592,5553,592,555
陕西省技术进步投资有限责任公司国有法人1.00%1,558,8041,558,804
陈裕良境内自然人0.29%450,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
河南鸢辉企业管理有限公司5,045,973人民币普通股5,045,973
陈裕良450,000人民币普通股450,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金423,090人民币普通股423,090
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金210,100人民币普通股210,100
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金197,310人民币普通股197,310
徐康宁178,000人民币普通股178,000
王依倩165,352人民币普通股165,352
香港中央结算有限公司163,436人民币普通股163,436
邓子德153,400人民币普通股153,400
陈秋华120,500人民币普通股120,500
上述股东关联关系或一致行动的说明一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司,存在关联关系。 二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司,属于一致行动人。 三、除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1,122,799,464.941,289,585,556.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据111,081,577.46182,845,298.00
应收账款428,042,914.10436,574,473.76
应收款项融资73,990,482.3319,877,766.50
预付款项45,783,248.1423,514,176.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,397,247.763,995,067.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货366,688,592.40293,549,596.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,238,486.8523,178,001.92
流动资产合计2,179,022,013.982,273,119,938.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产514,109,798.20534,846,665.09
在建工程53,751,262.0227,083,193.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,382,556.394,477,746.38
无形资产78,714,651.7679,547,082.90
开发支出
商誉
长期待摊费用2,212,478.721,957,744.95
递延所得税资产15,372,616.6715,571,007.95
其他非流动资产99,552,073.2239,850,019.33
非流动资产合计767,095,436.98703,333,460.35
资产总计2,946,117,450.962,976,453,398.60
流动负债:
短期借款199,500,000.00200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据39,728,840.1773,036,725.97
应付账款498,665,644.04470,468,972.24
预收款项
合同负债63,017,122.9557,578,530.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬527,297.621,306,151.90
应交税费3,994,523.0713,922,261.20
其他应付款5,480,622.172,578,350.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,289,645.382,798,448.76
其他流动负债89,594,849.73148,832,130.13
流动负债合计901,798,545.13970,521,571.15
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款12,700,000.0013,200,000.00
应付债券452,380,745.17439,476,233.30
其中:优先股
永续债
租赁负债2,896,852.723,197,239.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,644,999.996,815,666.66
递延所得税负债9,058,957.969,919,529.15
其他非流动负债
非流动负债合计483,681,555.84472,608,668.65
负债合计1,385,480,100.971,443,130,239.80
所有者权益:
股本155,393,160.00155,392,313.00
其他权益工具51,969,564.0651,974,457.01
其中:优先股
永续债
资本公积627,217,247.08627,173,456.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,213,255.241,239,052.01
盈余公积63,841,971.6363,841,971.63
一般风险准备
未分配利润659,002,151.98633,701,908.51
归属于母公司所有者权益合计1,560,637,349.991,533,323,158.80
少数股东权益
所有者权益合计1,560,637,349.991,533,323,158.80
负债和所有者权益总计2,946,117,450.962,976,453,398.60

法定代表人:李树海 主管会计工作负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入673,542,986.90834,456,724.42
其中:营业收入673,542,986.90834,456,724.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本641,438,165.87694,645,951.94
其中:营业成本538,505,135.60582,933,104.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,077,798.305,552,127.65
销售费用22,351,133.1921,109,535.75
管理费用36,061,928.2739,784,626.72
研发费用43,996,525.3947,406,052.33
财务费用-4,554,354.88-2,139,495.06
其中:利息费用2,418,555.971,784,949.50
利息收入6,374,436.513,581,166.48
加:其他收益9,451,378.812,733,036.52
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,244,500.63-20,053,887.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-773,580.05-382,912.21
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,027,120.42122,107,009.29
加:营业外收入111,982.9886,754.87
减:营业外支出25,112.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,139,103.40122,168,651.18
减:所得税费用2,387,382.3113,823,830.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39,751,721.09108,344,820.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,751,721.09108,344,820.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)39,751,721.09108,344,820.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39,751,721.09108,344,820.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额39,751,721.09108,344,820.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.25580.6972
(二)稀释每股收益0.24130.6972

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李树海 主管会计工作负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金507,776,863.95458,201,983.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,909,341.657,577,902.88
收到其他与经营活动有关的现金17,663,453.6313,837,515.62
经营活动现金流入小计530,349,659.23479,617,401.82
购买商品、接受劳务支付的现金397,484,235.84326,055,515.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金117,524,061.31107,980,018.11
支付的各项税费33,599,896.6231,545,742.12
支付其他与经营活动有关的现金34,537,923.9336,192,222.87
经营活动现金流出小计583,146,117.70501,773,498.82
经营活动产生的现金流量净额-52,796,458.47-22,156,097.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,966,362.1314,510,724.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,966,362.1314,510,724.43
投资活动产生的现金流量净额-91,966,362.13-14,510,724.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金199,500,000.00240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,446,272.66490,720,691.80
筹资活动现金流入小计212,946,272.66730,720,691.80
偿还债务支付的现金200,500,000.00500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,800,390.2113,539,868.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31,622,570.008,692,593.82
筹资活动现金流出小计251,922,960.2122,732,462.21
筹资活动产生的现金流量净额-38,976,687.55707,988,229.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385,018.941,431,934.40
五、现金及现金等价物净增加额-183,354,489.21672,753,342.56
加:期初现金及现金等价物余额1,285,122,534.87573,359,936.38
六、期末现金及现金等价物余额1,101,768,045.661,246,113,278.94

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文