东鹏控股：2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-006

广东东鹏控股股份有限公司2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度预计概述

广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”“本公司”）于2024年1月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据日常生产经营和业务发展的需要，本公司的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意本公司在2024年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币600,000万元，在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、2024年度担保额度预计情况

单位：万元

注：本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2023年到期后的展期。

2023年度经股东大会审议通过的公司（含子公司）年度授信担保额度为合计不超过人民币668,000万元。

三、被担保人基本情况

1、重庆石湾东鹏陶瓷有限公司

成立时间：2013年12月3日注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园内）法定代表人：龙海仁注册资本：200万元经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器研发；陶瓷制品、建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）、装饰材料（不含油漆及其他危险化学品）、卫生洁具、水暖器材统一配送及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）重庆石湾东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

2、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

成立时间：2012年2月20日注册地址：佛山市禅城区季华西路127号首层（住所申报）法定代表人：何新明注册资本：6,300万元经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用电器修理；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；家具零配件销售；包装服务；照明器具销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；茶具销售；电子产品销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具研发；五金产品研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

3、堆龙德庆和盈商贸有限公司

成立时间：2013年4月8日注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会226号法定代表人：陈昆列注册资本：200万元经营范围：陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）堆龙德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

3、淄博卡普尔陶瓷有限公司

成立时间：2010年8月30日注册地址：淄博市淄川区双杨镇（淄博建陶工业园）法定代表人：韦兴山注册资本：2,000万元经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；轻质建筑材料制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；装卸搬运。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

淄博卡普尔陶瓷有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

5、佛山市东鹏陶瓷有限公司

成立时间：2011年12月14日注册地址：佛山市禅城区江湾三路8号二层法定代表人：何新明注册资本：16,500万元经营范围：卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务；批发、零售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品；货物进出口、技术进出口；陶瓷技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）佛山市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

6、佛山市乐淘陶科技有限公司

成立时间： 2015年8月6日注册地址： 佛山市禅城区季华西路127号首层5室（住所申报）法定代表人：陈昆列注册资本：1,000万元经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；工业设计服务；日用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；办公用品销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；地板销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；保温材料销售；防腐材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

佛山市乐淘陶科技有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

7、重庆市东鹏智能家居有限公司

成立时间：2017年6月8日注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川工业园区三教工业园内）法定代表人：龙海仁注册资本：10,000万元经营范围：生产、加工、销售：智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）重庆市东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

8、清远纳福娜陶瓷有限公司

成立时间：2010年8月12日注册地址：清远市清城区源潭镇松塘村打石坳法定代表人：陈昆列注册资本：2,300万元经营范围：生产、销售：高档环保型建筑陶瓷、装饰砖、卫生洁具；自营货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

清远纳福娜陶瓷有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

9、丰城市东鹏陶瓷有限公司

成立时间：2007年7月10日注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号法定代表人：熊乐夫注册资本：66,500万元经营范围：许可项目：陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

丰城市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

10、澧县新鹏陶瓷有限公司成立时间：2009年9月9日注册地址：湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路59号法定代表人：黄让春注册资本：11,345万元经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。澧县新鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

11、湖口东鹏新材料有限公司

成立时间：2020年1月14日注册地址：江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧

法定代表人：陈昆列注册资本：19,006.7万元经营范围：有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）湖口东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

12、山西东鹏新材料有限公司

成立时间：2019年9月9日注册地址：山西省运城市垣曲县新城镇白家岭村南垣曲县工业园区管委会办公楼508室

法定代表人：徐由强注册资本：1,000万元经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售；装卸搬运；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

山西东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

13、佛山市东鹏整装卫浴有限公司

成立时间：2015年2月5日注册地址：佛山市禅城区季华西路127号（住所申报）法定代表人：杨立鑫注册资本：5,000万元经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品零售；家具销售；家具零配件销售；国内贸易代理；家具安装和维修服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

佛山市东鹏整装卫浴有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

14、佛山东鹏洁具股份有限公司

成立时间：1994年12月22日注册地址：佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧法定代表人：何新明注册资本：50,830万元经营范围：一般项目：卫生洁具制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；卫生洁具研发；日用陶瓷制品制造；特种陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；五金产品制造；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；五金产品研发；五金产品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国内贸易代理；电器辅件制造；电器辅件销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；燃气器具生产；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）佛山东鹏洁具股份有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

15、江门市东鹏智能家居有限公司

成立时间：2014年11月7日注册地址：鹤山市共和镇鸿江路1号法定代表人：何新明注册资本：5,500万元经营范围：生产、加工、销售：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套附件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

江门东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

16、江西东鹏卫浴有限公司

成立时间：2012年6月15日注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道15号法定代表人：熊乐夫注册资本：4,000万元经营范围：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、水暖五金器材及上述产品及相关配套附件的生产、加工、销售。（涉及专项规定管理的、按国家规定办理）江西东鹏卫浴有限公司为公司的全资子公司。最近两年财务情况如下：

单位：元

四、担保协议的主要内容

1、保证方式：不可撤销连带责任保证担保。

2、保证范围：本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用）。

3、保证期间：主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

五、董事会、监事会审议情况

公司于2024年1月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《2024年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。董事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后，公司及控股子公司的担保额度总金额为600,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.80%。其中，公司

及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司对合并报表内单位提供的担保总金额为600,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.80%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会二〇二四年一月四日