地铁设计：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州地铁设计研究院股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 477.95 | 138.10 | 358.40 | 257.65 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁传媒有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 37.42 | 34.93 | 2.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 52,523.77 | 98,625.58 | 78,289.85 | 72,859.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁商业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 46.23 | 308.83 | 290.83 | 64.23 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 570.81 | 380.18 | 190.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 12.27 | 6.14 | 6.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 18.70 | 18.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品臻房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 420.93 | 420.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 545.66 | 2,284.69 | 1,349.56 | 1,480.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 364.45 | 332.31 | 350.06 | 346.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 232.51 | 179.99 | 52.52 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁传媒有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.24 | 100.26 | 100.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 4,518.77 | 2,200.17 | 3,385.25 | 3,333.69 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁建设管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.13 | 0.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.68 | 3.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州轨道交通建设监理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.84 | 10.11 | 3.80 | 7.15 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 16.46 | 16.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.05 | 3.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5.76 | 270.93 | 174.23 | 102.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 68.15 | 0.24 | 34.20 | 34.19 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.24 | 0.24 | 支付其他 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 广州地铁商业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 351.34 | 346.16 | 5.18 | 支付押金 | 经营性往来 | |||
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 102.30 | 15.94 | 105.24 | 13.00 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 356.84 | 0.00 | 356.84 | 支付押金 | 经营性往来 | |||
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,098.63 | 816.98 | 1915.61 | 垫付工资 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.66 | 0.66 | 垫付企业年金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 60,155.46 | 106,739.67 | 87,774.28 | 79,120.85 | - |
本表已于2023年8月21日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件：公告原文