大洋生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

查股网  2024-11-28  大洋生物(003017)公司公告

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-133

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“大洋生物”)于2024年10月17日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过14,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-113)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年8月23日,子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)购买结构性存款,金额为2,000万元。具体内容详见公司2024年8月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号2024-096)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000.00万元,获得理财收益12.60万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

单位:万元

序号申购主体签约银行产品名称产品类型认购金额起息日期到期日期预期年化收益率投资收益
1福建舜跃杭州银行杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202409959)保本浮动收益型2,000.002024年8月26日2024年11月26日1.50%-2.70%12.60

备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况2024年11月26日,子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行购买单位大额存单理财产品,金额为2,000.00万元。具体情况如下:

单位:万元

序号申购主体签约银行产品名称产品类型认购金额起息日期到期日期预期年化收益率
1福建舜跃杭州银行单位大额存单新资金G08期2年保本浮动收益型2,000.002024年05月07日2026年05月07日2.55%

备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正

常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济的影响,不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

2.风险控制措施

严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币14,000.00万元,未超出公司第五届董事会第二十次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

序号申购主体签约银行产品名称产品类型认购金额起息日期到期日期预期年化收益率是否赎回投资收益
1福建杭州单位大额存单新客保本2,000.00202220253.55%-
舜跃银行G08期3年浮动收益型年03月17日年03月17日
2福建舜跃杭州银行单位大额存单G095期3年保本浮动收益型1,000.002021年06月24日2024年06月24日3.55%19.06
3福建舜跃杭州银行单位大额存单新客G080期3年保本浮动收益型1,000.002021年05月26日2024年05月26日3.70%16.02
4福建舜跃杭州银行单位大额存单G095期3年保本浮动收益型1,000.002021年06月29日2024年06月29日3.55%18.67
5福建舜跃杭州银行单位大额存单G095期3年保本浮动收益型1,000.002021年06月29日2024年06月29日3.55%18.67
6福建杭州单位大额存单新客保本1,000.00202220253.55%-
舜跃银行G01期3年浮动收益型年01月07日年01月07日
7福建舜跃杭州银行单位大额存单G106期3年保本浮动收益型1,000.002021年07月29日2024年07月29日3.55%20.81
8福建舜跃杭州银行单位大额存单G010期3年保本浮动收益型1,000.002021年01月05日2024年01月05日3.70%0.81
9福建舜跃杭州银行单位大额存单G010期3年保本浮动收益型1,000.002021年01月05日2024年01月05日3.70%0.81
10福建舜跃杭州银行单位大额存单新资金G09期3年保本浮动收益型2,000.002024年05月08日2027年05月08日2.65%-
11福建杭州单位大额存单新资金保本1,000.00202420272.65%-
舜跃银行G09期3年浮动收益型年04月30日年04月30日
12福建舜跃杭州银行单位大额存单新资金G06期2年保本浮动收益型1,000.002024年02月22日2026年02月22日2.80%-
13福建舜跃杭州银行杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202407589)保本浮动收益型2,000.002024年07月08日2025年01月08日1.75%-2.80%-
14福建舜跃杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202409273)保本浮动收益型2,000.002024年08月09日2025年02月09日1.75%-2.65%-
15福建舜跃杭州银行杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202409959)保本浮动收益型2,000.002024年08月26日2024年11月26日1.50%-2.70%12.60
16福建舜跃杭州银行单位大额存单多元服务G29期3年保本浮动收益型1,000.002024年09月2027年09月2.45%-
12日12日
17福建舜跃杭州银行单位大额存单新资金G08期2年保本浮动收益型2,000.002024年05月07日2026年05月07日2.55%-

备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。

六、备查文件

(一)银行电子回单;

(二)现金管理相关业务凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2024年11月28日


附件:公告原文