兆威机电：关于2025年度对外担保额度预计的公告
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-062
深圳市兆威机电股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告
一、担保情况概述
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆威机电”）于2024年12月11日召开了第三届董事会第七次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。本次交易无需经有关部门批准，公司基于审慎性原则将本议案提交公司2024年第三次临时股东会审议。
根据公司及全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）、全资子公司苏州兆威驱动有限公司（以下简称“苏州驱动”）的生产经营和资金需求情况，为确保东莞兆威、苏州驱动生产经营持续健康发展，公司拟在2025年度为其申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2025年度担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 兆威机电 | 东莞兆威 | 100% | 59.21% | 8,000 | 15,000 | 4.86% | 否 |
| 苏州驱动 | 100% | 69.42% | 0 | 10,000 | 3.24% | 否 | |
| 合计 | 8,000 | 25,000 | 8.10% | ||||
上述对外担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在担保额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
二、被担保人基本情况
本次担保对象均为本公司的全资子公司，具体情况如下：
（一）东莞市兆威机电有限公司
1、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T
2、成立日期：2018年10月31日
3、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路2号
4、法定代表人：叶曙兵
5、注册资本：23,000万元人民币
6、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构及关联关系：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 88,284.96 | 76,071.98 |
| 负债总额 | 52,272.88 | 44,516.52 |
| 净资产 | 36,012.08 | 31,555.46 |
| 2024年1-9月（未经审计） | 2023年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 50,512.23 | 43,295.76 |
| 利润总额 | 4,778.43 | 8,194.41 |
| 净利润 | 4,440.37 | 7,198.24 |
（二）苏州兆威驱动有限公司
1、统一社会信用代码：91320505MA25X6TF99
2、成立日期：2021年5月6日
3、注册地址：苏州高新区嘉陵江路198号新一代信息技术产业园11幢6层601室
4、法定代表人：李平
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；电子产品销售；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构及关联关系：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 31,821.47 | 28,102.41 |
| 负债总额 | 22,089.40 | 18,233.45 |
| 净资产 | 9,732.07 | 9,868.95 |
| 2024年1-9月（未经审计） | 2023年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -137.61 | -97.24 |
| 净利润 | -137.61 | -97.24 |
注：以上表格若出现总数与各分项数值之和在尾数上有差异的情况，均是由四舍五入造成的。
三、担保协议主要内容
截至目前，上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象和相关机构协商确定，担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的
担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司2025年度对外担保额度涉及的被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内全资子公司，东莞兆威、苏州驱动管理规范、经营状况良好。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，相关担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。
五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
本次担保额度经2024年第三次临时股东会审议通过后，公司于2023年12月29日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于2024年度对外担保额度预计的议案》中的未使用担保额度同时失效。本次担保生效后，公司及子公司担保额度总金额为人民币2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.10%。公司及子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为0万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会2024年12月12日