吉大正元：招商证券股份有限公司关于吉大正元2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对吉大正元2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3331号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,510.00万股，每股发行价为11.27元，募集资金总额50,827.70万元，根据有关规定扣除发行费用5,009.61万元后，募集资金净额为45,818.09万元。该募集资金已于2020年12月21日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2020]41709号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1430号）同意，公司于2023年12月向特定对象发行人民币普通股（A股）11,439,127股，每股发行价为15.71元，应募集资金总额为人民币17,970.87万元，扣除含税承销费用80.00万元后，实际募集资金到账金额为17,890.87万元，该募集资金已于2023年12月20日到账。此外，公司本次相关发行费不含税金额307.38万元（含前述承销费用），根据有关规定扣除发行费用后，公司此次发行募集资金净额为17,663.49

万元。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2023]53682号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1、2020年首次向社会公开发行股票募集资金的使用情况

单位：万元

（1）上述募集资金到位前，截至2021年3月8日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,528.77万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,528.77万元；

（2）截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目44,096.31万元，本年度投入募集资金897.26万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费累计净额为1,215.22万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费本年度净额为

44.68万元，募集资金专户2024年12月31日余额为2,936.99万元。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金的使用情况

单位：万元

截至2024年12月31日，公司补充流动资金累计使用募集资金17,788.25万元，本年使用募集资金17,788.25万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费累计净额为124.77万元，本年度募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为

124.67万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为0.00万元，募集资金专户已于2024年12月26日注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年12月28日，公司与吉林银行股份有限公司长春分行（以下简称“吉林银行长春分行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行开设募集资金专项账户（账号：0126011000009432）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年12月28日，公司与中国光大银行股份有限公司长春分行（以下简称“光大银行长春分行”）和招商证券签署三方监管协议，在光大银行长春分行开设募集资金专项账户（账号：35910188000874141）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年6月28日，公司及公司之全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司与吉林银行长春分行和招商证券签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行开设募集资金专项账户（账号：0126011000012941）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月26日，公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）和招商证券签署三方监管协议，在招商银行股份有限公司北京大运村支行开设募集资金专项账户（账号：431900104610708）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额合计2,936.99万元，具体存储情况如下：

1、2020年首次向社会公开发行股票募集资金的存储情况

单位：万元

2、2023年向特定对象发行股票募集资金的存储情况

单位：万元

注：向特定对象发行股票募集资金专用账户431900104610708已于2024年12月注销，具体内容详见公司2024年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-080）。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司2020年首次向社会公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,096.31万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截至2024年12月31日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,788.25万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具（容诚专字[2025]110Z0111号）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为吉大正元出具的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了吉大正元2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作及结论性意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅与管理层沟通等多种方式，对吉大正元募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，吉大正元2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公

司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息。（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： ________________ ________________

张钰源 刘 奇

招商证券股份有限公司

2025年4月26日

附表1：

2020年首次向社会公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：公司募集资金总额50,827.70万元，系未扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用金额，实际募集资金净额为45,818.09万元。

附表2：

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：公司募集资金总额17,970.87万元，系未扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用金额，实际募集资金净额为17,663.49万元；公司累计投入金额包含使用利息收入金额。