中瓷电子：2023年一季度报告
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-043
河北中瓷电子科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 328,965,433.09 | 292,141,709.88 | 12.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,143,488.43 | 35,649,288.82 | 1.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,693,153.25 | 31,293,616.89 | 7.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 75,951,043.95 | -26,247,520.83 | 389.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 3.11% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,886,547,275.93 | 1,779,431,156.09 | 6.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,291,800,085.25 | 1,255,656,596.82 | 2.88% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,372,871.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 406,449.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,426.75 | |
| 减：所得税影响额 | 432,412.09 | |
| 合计 | 2,450,335.18 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 应收款项融资 | 45,784,365.09 | 121,259,033.13 | -62.24% | 主要系银行承兑汇票到期收款所致； |
| 预付款项 | 29,872,757.45 | 2,971,703.40 | 905.24% | 主要系随着销售收入增长，当期预付的账款增加； |
| 其他应收款 | 378,460.42 | 562,589.51 | -32.73% | 主要系当期代扣代缴员工社保等费用余额减少； |
| 其他流动资产 | 10,501,461.11 | 16,283,048.28 | -35.51% | 主要系增值税留抵税额减少； |
| 其他非流动资产 | 12,008,901.91 | 8,447,226.71 | 42.16% | 主要系购买设备的预付款增加； |
| 应付票据 | 140,126,775.28 | 201,679,012.55 | -30.52% | 主要系票据到期解付所致； |
| 应付账款 | 333,415,777.77 | 214,771,489.58 | 55.24% | 主要系公司生产规模增长，相应采购等需求增加所致； |
| 合同负债 | 40,901,085.48 | 27,417,806.84 | 49.18% | 主要系已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加； |
| 应付职工薪酬 | 13,699,417.51 | 2,727,772.53 | 402.22% | 主要系公司计提的工资、工会经费及教育经费等尚未支付； |
| 应交税费 | 1,407,809.11 | 4,558,590.97 | -69.12% | 主要系报告期上缴个人所得税所致； |
| 其他应付款 | 1,404,941.41 | 10,377,414.53 | -86.46% | 主要系待支付款项已付款，使得其他应付款减少； |
| 其他流动负债 | 919,245.84 | 689,860.34 | 33.25% | 主要系合同负债增加，使得对应的销项税额增加； |
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 年初至期末余额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 税金及附加 | 2,155,599.55 | 903,078.58 | 138.69% | 主要系缴纳的增值税增加，致使附加税增加； |
| 销售费用 | 2,046,675.59 | 1,126,675.99 | 81.66% | 主要系差旅费等销售费用增加； |
| 财务费用 | 1,410,371.20 | -111,212.28 | 1368.18% | 主要系外币汇率影响的汇兑损益变动； |
| 营业外收入 | 103,426.75 | 1,076,762.99 | -90.39% | 主要系报告期内未收到补助资金； |
| 所得税费用 | 69,615.98 | -97,147.25 | 171.66% | 主要系公司享受固定资产加速折旧等税收政策使当期递延所得税费用增加； |
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 年初至期末余额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,951,043.95 | -26,247,520.83 | 389.36% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增多，使经营活动产生的现金流量净额上涨； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,377,346.12 | 20,731,239.09 | -323.71% | 主要系结构性存款到期收回的现金减少，使投资活动产生现金净流出； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,213.52 | -153,618.22 | 126.02% | 主要系外币汇率影响的汇兑损益变动； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 264,784,539.64 | 120,112,944.25 | 120.45% | 主要系当期经营活动产生的现金净流入增加以及受期初现金及现金等价物金额影响所致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,256 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所） | 国有法人 | 46.34% | 96,880,615.00 | 96,880,615.00 | ||
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 9.31% | 19,474,066.00 | 19,474,066.00 | ||
| 中电科基金管理有限公司－ 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.23% | 17,211,852.00 | |||
| 石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.00% | 14,627,537.00 | 14,627,537.00 | ||
| 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.12% | 8,605,930.00 | 8,605,930.00 | ||
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,803,759.00 | |||
| #陈高文 | 境内自然人 | 0.81% | 1,699,600.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 1,481,411.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,474,809.00 | |||
| 交通银行股份有限公司－建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,174,512.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中电科基金管理有限公司－ 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 17,211,852.00 | 人民币普通股 | 17,211,852.00 | |
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 1,803,759.00 | 人民币普通股 | 1,803,759.00 | |
| #陈高文 | 1,699,600.00 | 人民币普通股 | 1,699,600.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,481,411.00 | 人民币普通股 | 1,481,411.00 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 1,474,809.00 | 人民币普通股 | 1,474,809.00 | |
| 交通银行股份有限公司－建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 1,174,512.00 | 人民币普通股 | 1,174,512.00 | |
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 1,044,636.00 | 人民币普通股 | 1,044,636.00 | |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 1,028,968.00 | 人民币普通股 | 1,028,968.00 | |
| 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单 一资产管理计划（可供出售） | 855,407.00 | 人民币普通股 | 855,407.00 | |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 815,176.00 | 人民币普通股 | 815,176.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国电科十三所和电科投资均由中国电科直接控制。中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人，电科投资的全资子公司中电科网信私募基金管理有限公司持有中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司55.00%的股权，中电国元持有公司4.12%的股份。中电产融私募基金管理有限公司为中电信息的执行事务合伙人，电科投资的全资子公司中电科网信私募基金管理有限公司持有中电产融私募基金管理有限公司40.00%的股权，中电信息持有公司8.23%的股份。除上述关联关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司（以下简称“数字之光”）、北京智芯互联半导体科技有限公司（以下简称“智芯互联”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）、北京首都科技发展集团有限公司（以下简称“首都科发”）、北京顺义科技创新集团有限公司（以下简称“顺义科创”）、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投天津”）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）
94.6029%股权（氮化镓通信基站射频芯片业务资产与负债、博威公司73.00%股权、国联万众94.6029%股权以下合称“标的资产”，博威公司、国联万众以下合称“标的公司”）；并向不超过35名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。
目前，公司重组进程正在有序推进中。现阶段，已取得科工局、国务院国有资产监督管理委员会及财政部的相关批复，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的总体方案，并于2022年11月16日召开第三次临时股东大会，完成各项议题审议。各项申报材料已于2022年11月18日上报中国证监会并于2022年11月24日收到中国证券监督管理委员
会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222831）。2022 年 12 月 14 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222831 号）。并于2023年2月15日，向中国证监会提交了反馈回复。2023年2月17日，全面实行股票发行注册制改革正式启动，中瓷电子重组项目亦在着手准备相关工作，已于2023年2月22日召开了第二届董事会第十次会议，根据中国证监会、深交所最新发布的落实全面实行股票发行注册制相关制度规则对公司重组事项就新规的具体表述进行修订并审议通过。2023年2月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕73号），深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，予以受理。2023年4月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》，公司及相关中介机构按照《审核问询函》的要求，对相关问题逐项落实，并于2023年4月24日披露了重组审核问询函回复及相关文件，公司将积极推进后续工作的开展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,784,539.64 | 235,558,055.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,107,232.87 | 70,123,813.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 159,227,593.28 | 125,079,512.22 |
| 应收账款 | 281,873,885.81 | 236,660,436.71 |
| 应收款项融资 | 45,784,365.09 | 121,259,033.13 |
| 预付款项 | 29,872,757.45 | 2,971,703.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 378,460.42 | 562,589.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 322,761,080.22 | 307,506,767.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,501,461.11 | 16,283,048.28 |
| 流动资产合计 | 1,195,291,375.89 | 1,116,004,959.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 368,944,445.85 | 357,754,708.31 |
| 在建工程 | 281,610,248.40 | 269,574,939.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,816,957.26 | 17,787,526.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,875,346.62 | 9,861,795.34 |
| 其他非流动资产 | 12,008,901.91 | 8,447,226.71 |
| 非流动资产合计 | 691,255,900.04 | 663,426,196.66 |
| 资产总计 | 1,886,547,275.93 | 1,779,431,156.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,126,775.28 | 201,679,012.55 |
| 应付账款 | 333,415,777.77 | 214,771,489.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 40,901,085.48 | 27,417,806.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,699,417.51 | 2,727,772.53 |
| 应交税费 | 1,407,809.11 | 4,558,590.97 |
| 其他应付款 | 1,404,941.41 | 10,377,414.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 919,245.84 | 689,860.34 |
| 流动负债合计 | 531,875,052.40 | 462,221,947.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,336,537.26 | 40,100,178.17 |
| 递延所得税负债 | 22,535,601.02 | 21,452,433.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,872,138.28 | 61,552,611.93 |
| 负债合计 | 594,747,190.68 | 523,774,559.27 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 209,066,666.00 | 209,066,666.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 645,913,012.47 | 645,913,012.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,642,008.42 | 152,642,008.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 284,178,398.36 | 248,034,909.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,291,800,085.25 | 1,255,656,596.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,291,800,085.25 | 1,255,656,596.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,886,547,275.93 | 1,779,431,156.09 |
法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 328,965,433.09 | 292,141,709.88 |
| 其中：营业收入 | 328,965,433.09 | 292,141,709.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 291,587,358.92 | 257,630,844.89 |
| 其中：营业成本 | 239,090,316.77 | 206,971,357.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,155,599.55 | 903,078.58 |
| 销售费用 | 2,046,675.59 | 1,126,675.99 |
| 管理费用 | 11,186,899.32 | 9,766,834.95 |
| 研发费用 | 35,697,496.49 | 38,974,110.56 |
| 财务费用 | 1,410,371.20 | -111,212.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 507,556.57 | 618,709.09 |
| 加：其他收益 | 2,455,075.43 | 2,594,534.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 299,216.44 | 1,534,680.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 107,232.87 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,129,921.25 | -4,164,702.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 36,109,677.66 | 34,475,378.58 |
| 加：营业外收入 | 103,426.75 | 1,076,762.99 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 36,213,104.41 | 35,552,141.57 |
| 减：所得税费用 | 69,615.98 | -97,147.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,143,488.43 | 35,649,288.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,143,488.43 | 35,649,288.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,143,488.43 | 35,649,288.82 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,143,488.43 | 35,649,288.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,143,488.43 | 35,649,288.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,548,332.39 | 185,441,084.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,629,163.34 | 8,467,937.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,649,779.59 | 2,122,899.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,827,275.32 | 196,031,921.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,244,157.96 | 196,433,703.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,654,096.51 | 17,625,424.99 |
| 支付的各项税费 | 2,491,179.16 | 388,304.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,486,797.74 | 7,832,009.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,876,231.37 | 222,279,441.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,951,043.95 | -26,247,520.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 423,030.14 | 1,068,671.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,423,030.14 | 161,068,671.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,800,376.26 | 10,337,432.15 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 116,800,376.26 | 140,337,432.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,377,346.12 | 20,731,239.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,213.52 | -153,618.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,226,484.31 | -5,669,899.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,558,055.33 | 125,782,844.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,784,539.64 | 120,112,944.25 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
2023年04月21日